序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-06-28 00:00:00 | 0.9473 | 0.9473 |
2 | 2018-06-27 00:00:00 | 0.9473 | 0.9473 |
3 | 2018-06-26 00:00:00 | 0.9461 | 0.9461 |
4 | 2018-06-25 00:00:00 | 0.9462 | 0.9462 |
5 | 2018-06-22 00:00:00 | 0.9465 | 0.9465 |
6 | 2018-06-21 00:00:00 | 0.9458 | 0.9458 |
7 | 2018-06-20 00:00:00 | 0.9441 | 0.9441 |
8 | 2018-06-19 00:00:00 | 0.9449 | 0.9449 |
9 | 2018-06-15 00:00:00 | 0.9426 | 0.9426 |
10 | 2018-06-14 00:00:00 | 0.9416 | 0.9416 |
11 | 2018-06-13 00:00:00 | 0.9402 | 0.9402 |
12 | 2018-06-12 00:00:00 | 0.9388 | 0.9388 |
13 | 2018-06-11 00:00:00 | 0.9402 | 0.9402 |
14 | 2018-06-08 00:00:00 | 0.9399 | 0.9399 |
15 | 2018-06-07 00:00:00 | 0.9387 | 0.9387 |
16 | 2018-06-06 00:00:00 | 0.9393 | 0.9393 |
17 | 2018-06-05 00:00:00 | 0.9394 | 0.9394 |
18 | 2018-06-04 00:00:00 | 0.9398 | 0.9398 |
19 | 2018-06-01 00:00:00 | 0.9407 | 0.9407 |
20 | 2018-05-31 00:00:00 | 0.9403 | 0.9403 |
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