万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1015

累计净值:1.2040 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.842亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家年年恒荣A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.1015 1.2040
2 2022-09-23 00:00:00 1.1112 1.2137
3 2022-09-16 00:00:00 1.1111 1.2136
4 2022-09-09 00:00:00 1.1102 1.2127
5 2022-09-02 00:00:00 1.1095 1.2120
6 2022-08-26 00:00:00 1.1086 1.2111
7 2022-08-19 00:00:00 1.1138 1.2163
8 2022-08-12 00:00:00 1.1183 1.2208
9 2022-08-05 00:00:00 1.1268 1.2293
10 2022-07-29 00:00:00 1.1282 1.2307
11 2022-07-22 00:00:00 1.1313 1.2338
12 2022-07-15 00:00:00 1.1329 1.2354
13 2022-07-08 00:00:00 1.1293 1.2318
14 2022-07-01 00:00:00 1.1290 1.2315
15 2022-06-30 00:00:00 1.1292 1.2317
16 2022-06-24 00:00:00 1.1305 1.2330
17 2022-06-17 00:00:00 1.1297 1.2322
18 2022-06-10 00:00:00 1.1293 1.2318
19 2022-06-02 00:00:00 1.1286 1.2311
20 2022-05-27 00:00:00 1.1290 1.2315

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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