万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1294

累计净值:1.2319 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.842亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家年年恒荣A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.1294 1.2319
2 2022-05-13 1.1260 1.2285
3 2022-05-06 1.1261 1.2286
4 2022-04-29 1.1250 1.2275
5 2022-04-22 1.1234 1.2259
6 2022-04-15 1.1228 1.2253
7 2022-04-08 1.1222 1.2247
8 2022-04-01 1.1187 1.2212
9 2022-03-25 1.1153 1.2178
10 2022-03-18 1.1134 1.2159
11 2022-03-11 1.1126 1.2151
12 2022-03-10 1.1127 1.2152
13 2022-03-09 1.1141 1.2166
14 2022-03-08 1.1140 1.2165
15 2022-03-07 1.1143 1.2168
16 2022-03-04 1.1149 1.2174
17 2022-03-03 1.1152 1.2177
18 2022-03-02 1.1159 1.2184
19 2022-03-01 1.1167 1.2192
20 2022-02-28 1.1168 1.2193

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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