万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类(519206)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4049
- 1.4049
- 万家瑞丰C
- 1.3358
- 1.3358
- 万家瑞兴A
- 1.2188
- 1.8588
- 万家瑞富A
- 0.9775
- 1.1828
- 万家瑞祥A
- 1.1201
- 1.2811
- 万家瑞祥C
- 1.1120
- 1.2669
- 万家瑞益A
- 1.6152
- 1.6152
- 万家瑞益C
- 1.5627
- 1.5627
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1900
- 1.3000
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1698
- 1.2428
- 万家恒瑞A
- 1.0113
- 1.1886
- 万家恒瑞C
- 1.0096
- 1.1603
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2006
- 1.3336
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1894
- 1.3171
- 万家鑫安纯债A
- 1.0235
- 1.2654
- 万家鑫安纯债C
- 1.0141
- 1.2505
- 万家鑫瑞A
- 1.0072
- 1.2188
- 万家鑫瑞E
- 1.0108
- 1.2461
- 万家瑞盈A
- 1.2224
- 1.2224
- 万家瑞盈C
- 1.2199
- 1.2199
- 万家鑫享纯债A
- 1.1084
- 1.2349
- 万家鑫享纯债C
- 1.1059
- 1.2294
- 万家鑫丰A
- 1.0126
- 1.2405
- 万家鑫丰C
- 1.0121
- 1.2299
- 万家玖盛纯债A
- 1.0114
- 1.2425
- 万家玖盛纯债C
- 1.0108
- 1.2340
- 万家家瑞债券A
- 1.1284
- 1.2314
- 万家家瑞债券C
- 1.1044
- 1.2054
- 万家量化睿选A
- 1.3562
- 1.3562
- 万家安弘A
- 1.0992
- 1.2434
- 万家安弘C
- 1.0915
- 1.2313
- 万家瑞尧A
- 1.1197
- 1.1675
- 万家瑞尧C
- 1.1095
- 1.1569
- 万家臻选混合
- 2.7126
- 2.7126
- 万家成长优选A
- 2.7692
- 2.7692
- 万家成长优选C
- 2.6969
- 2.6969
- 万家瑞舜A
- 1.1648
- 1.2006
- 万家瑞舜C
- 1.1217
- 1.1562
- 万家潜力价值A
- 2.0167
- 2.0167
- 万家潜力价值C
- 1.9601
- 1.9601
- 万家量化同顺混合A
- 1.2429
- 1.2429
- 万家量化同顺混合C
- 1.2105
- 1.2105
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8217
- 2.6317
- 新机遇C
- 1.9561
- 2.1240
- 万家智造优势混合A
- 2.7024
- 3.2423
- 万家智造优势混合C
- 2.6188
- 3.1462
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0167
- 1.1738
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0163
- 1.1563
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7751
- 2.7751
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7281
- 2.7281
- 万家人工智能混合A
- 2.2799
- 2.2799
- 万家中证500指数增强A
- 1.4620
- 1.8568
- 万家中证500指数增强C
- 1.4380
- 1.8254
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7184
- 0.7184
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7134
- 0.7134
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0067
- 1.0895
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0053
- 1.0746
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0537
- 1.1050
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0510
- 1.1004
- 万家家享中短债C
- 1.0350
- 1.1802
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0019
- 1.0976
- 万家自主创新混合A
- 1.2759
- 1.2759
- 万家自主创新混合C
- 1.2562
- 1.2562
- 万家可转债债券A
- 1.1949
- 1.1949
- 万家可转债债券C
- 1.1810
- 1.1810
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0980
- 1.0980
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0850
- 1.0850
- 万家科技创新混合A
- 1.1734
- 1.1734
- 万家科技创新混合C
- 1.1547
- 1.1547
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0954
- 1.0954
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5400
- 1.5400
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0321
- 1.0886
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0280
- 1.0797
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9742
- 0.9742
- 万家创业板指数增强A
- 0.8399
- 0.8399
- 万家创业板指数增强C
- 0.8327
- 0.8327
- 万家健康产业混合A
- 1.0906
- 1.0906
- 万家健康产业混合C
- 1.0771
- 1.0771
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8272
- 0.8272
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8174
- 0.8174
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0203
- 1.0203
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0092
- 1.0092
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8810
- 0.8810
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8722
- 0.8722
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0226
- 1.0226
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0213
- 1.0716
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0414
- 1.0414
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0341
- 1.0341
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0080
- 1.0465
- 万家瑞富C
- 0.9400
- 1.1785
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0071
- 1.0071
- 万家元贞量化选股股票A
- 0.9997
- 0.9997
- 万家元贞量化选股股票C
- 0.9996
- 0.9996
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9697
- 0.9697
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9635
- 0.9635
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0178
- 1.0379
- 万家港股通精选混合A
- 0.8040
- 0.8040
- 万家港股通精选混合C
- 0.7992
- 0.7992
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0495
- 1.0495
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0463
- 1.0463
- 万家景气驱动混合A
- 0.9827
- 0.9827
- 万家景气驱动混合C
- 0.9770
- 0.9770
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8900
- 0.8900
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8842
- 0.8842
- 万家人工智能混合C
- 2.2567
- 2.2567
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8028
- 2.6088
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7876
- 0.7876
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7824
- 0.7824
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0130
- 1.0680
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9848
- 0.9848
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9811
- 0.9811
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0088
- 1.0292
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0126
- 1.0436
- 万家瑞隆C
- 2.2037
- 2.2037
- 万家瑞兴C
- 1.2125
- 1.2125
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0161
- 1.0161
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0124
- 1.0124
- 万家红利C
- 2.3569
- 2.3569
- 万家精选C
- 1.4313
- 1.4763
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9702
- 0.9702
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9672
- 0.9672
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9814
- 0.9814
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9777
- 0.9777
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0452
- 1.0452
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0165
- 1.0165
- 万家欣远混合A
- 1.0532
- 1.0532
- 万家欣远混合C
- 1.0507
- 1.0507
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9501
- 0.9501
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9474
- 0.9474
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0051
- 1.0051
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0055
- 1.0055
- 万家惠利债券A
- 1.0016
- 1.0016
- 万家惠利债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家量化睿选C
- 1.3518
- 1.3518
- 万家双利C
- 1.2323
- 1.4524
- 万家鑫安纯债E
- 1.0303
- 1.0728
- 万家品质C
- 2.8319
- 2.8319
- 万家颐和C
- 1.6750
- 1.6750
- 万家家享中短债D
- 1.0490
- 1.0642
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0844
- 1.0844
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0829
- 1.0829
- 万家鑫怡债券A
- 1.0058
- 1.0058
- 万家鑫怡债券C
- 1.0049
- 1.0049
- 万家和谐增长混合C
- 1.7342
- 1.7342
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0476
- 1.0476
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0458
- 1.0458
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1347
- 1.1347
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1333
- 1.1333
- 万家宏观择时多策略C
- 1.9582
- 1.9582
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0001
- 1.0001
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0001
- 1.0001
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 1.0107
- 1.0107
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 1.0106
- 1.0106
- 国证2000ETF
- 1.0432
- 1.0432
- 300成长ETF
- 0.9808
- 0.9808
- 万家增强收益债券
- 1.0848
- 2.3140
- 万家中证红利LOF
- 2.3695
- 2.3695
- 万家强化收益定开
- 1.0083
- 1.5553
- 社会责任定开
- 2.1411
- 2.7081
- 社会责任C
- 2.1019
- 2.6624
- 创业板2年定开
- 0.9614
- 0.9614
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9490
- 0.9490
- 万家科创
- 1.0712
- 1.1642
- 万家 180
- 0.9741
- 3.3141
- 万家和谐增长混合A
- 1.7348
- 3.8241
- 万家引擎
- 2.4934
- 3.1834
- 万家稳增A
- 1.2108
- 1.7648
- 万家稳增C
- 1.1886
- 1.7026
- 万家恒利债A
- 1.0881
- 1.5213
- 万家恒利债C
- 1.0647
- 1.4622
- 万家消费成长
- 2.3180
- 2.3180
- 万家品质A
- 2.8387
- 3.2567
- 万家新兴蓝筹
- 2.4615
- 2.9552
- 万家年年恒荣A
- 1.1185
- 1.2210
- 万家年年恒荣C
- 1.0995
- 1.1878
- 万家宏观择时A
- 1.9595
- 1.9595
- 工业有色
- 0.9672
- 0.9672
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6408
- 0.6408
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6351
- 0.6351
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1877
- 1.1877
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2525
- 1.2525
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0269
- 1.0269
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0086
- 1.0086
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2544
- 1.2544
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0094
- 1.0094
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1929
- 1.1929
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0277
- 1.0277
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:03-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.1185 | 1.2210 |
| 2 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.1185 | 1.2210 |
| 3 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.1185 | 1.2210 |
| 4 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.1184 | 1.2209 |
| 5 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.1183 | 1.2208 |
| 6 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.1181 | 1.2206 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.45
- 2019-12-12
- 2019-12-16
- 5.80
- 2018-12-12
- 2018-12-14
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
尹诚庸:尹诚庸先生：中国籍，复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理，现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月25日起)、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月31日起)、中欧强惠债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月8日起)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起)。2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理(2019年8月9日至2020年12月5日)。万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年05月21日至2021年5月31日)。万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月18日起)。万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年9月16日起)。2021年2月22日至2022年3月17日任万家双利债券型证投资基金基金经理。2022年6月21日任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。
