恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
2 2015-05-20 暂停申购 2015-05-25 2015-05-25
3 2015-05-20 开放申购 2015-05-26
4 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
5 2015-04-29 开放申购 2015-04-29
6 2015-04-10 暂停申购 2015-04-10
7 2015-03-31 开放赎回 2015-04-08
8 2015-03-31 开放申购 2015-04-08
9 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-07
10 2015-03-31 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-07
11 2015-03-25 暂停赎回 2015-03-27 2015-03-27
12 2015-03-25 开放申购 2015-03-30
13 2015-03-25 暂停申购 2015-03-27 2015-03-27
14 2015-03-25 开放赎回 2015-03-30
15 2015-02-11 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-24
16 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
17 2015-02-11 开放申购 2015-02-25
18 2015-02-11 开放赎回 2015-02-25
19 2014-12-25 开放申购 2015-01-05
20 2014-12-25 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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