恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0019

 累计净值：1.0779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-08-09

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,927,791,464.73 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,546,459.45 4.84
6 其他资产 128,101,127.19 128,101,127.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,201,339,508.86 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,205,364,371.11 7.12
6 其他资产 530,126,392.01 530,126,392.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,897,257,596.15 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,036,753.30 6.26
6 其他资产 126,981,589.64 126,981,589.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,354,871,690.88 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,670,364.27 6.85
6 其他资产 83,015,949.53 83,015,949.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,127,222,668.38 95.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,568,811.75 3.78
6 其他资产 132,265,603.59 132,265,603.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,221,722,120.26 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,956,746.04 6.43
6 其他资产 164,738,829.24 164,738,829.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,402,373,754.09 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,253,054.62 4.83
6 其他资产 272,057,457.75 272,057,457.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,705,257,401.53 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 995,019,457.81 8.45
6 其他资产 76,946,320.39 76,946,320.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,816,353,819.42 88.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,315,313.50 9.78
6 其他资产 141,630,196.65 141,630,196.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,489,981,802.14 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,565,785.67 9.20
6 其他资产 312,905,257.68 312,905,257.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,776,122,077.30 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,680,261.34 8.47
6 其他资产 250,966,626.06 250,966,626.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,070,268,674.65 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 806,696,357.17 8.87
6 其他资产 220,156,157.83 220,156,157.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,813,025,329.03 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,131,396.37 9.78
6 其他资产 106,685,552.78 106,685,552.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,419,330,303.81 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,071,702.58 7.25
6 其他资产 195,248,950.03 195,248,950.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,780,357,909.26 87.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,311,612.05 9.36
6 其他资产 244,467,723.96 244,467,723.96

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