恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-25 开放赎回 2015-01-05
2 2014-12-25 暂停赎回 2014-12-30 2015-01-04
3 2014-12-22 开放申购 2014-12-29
4 2014-12-22 暂停赎回 2014-12-25 2014-12-28
5 2014-12-22 开放赎回 2014-12-29
6 2014-12-22 暂停申购 2014-12-25 2014-12-28
7 2014-09-24 暂停赎回 2014-09-29 2014-10-07
8 2014-09-24 开放赎回 2014-10-08
9 2014-09-24 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
10 2014-09-24 开放申购 2014-10-08
11 2014-09-01 开放赎回 2014-09-10
12 2014-09-01 开放申购 2014-09-10
13 2014-09-01 暂停申购 2014-09-04 2014-09-09
14 2014-09-01 暂停赎回 2014-09-04 2014-09-09
15 2014-06-26 暂停申购 2014-07-01 2014-07-01
16 2014-06-26 开放赎回 2014-07-02
17 2014-06-26 开放申购 2014-07-02
18 2014-06-26 暂停赎回 2014-07-01 2014-07-01
19 2014-04-29 暂停赎回 2014-05-06 2014-05-06
20 2014-04-29 开放赎回 2014-05-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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