恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-05-14 开放赎回 2013-05-20
2 2013-05-14 开放申购 2013-05-20
3 2013-04-22 暂停转换转入 2013-04-25 2013-05-01
4 2013-04-22 开放转换转入 2013-05-02
5 2013-04-22 暂停申购 2013-04-25 2013-05-01
6 2013-04-22 开放申购 2013-05-02
7 2013-03-26 开放赎回 2013-04-08
8 2013-03-26 暂停申购 2013-03-29 2013-04-07
9 2013-03-26 开放申购 2013-04-08
10 2013-03-26 暂停赎回 2013-03-29 2013-04-07
11 2013-02-04 开放申购 2013-02-18
12 2013-02-04 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
13 2013-02-04 暂停赎回 2013-02-07 2013-02-17
14 2013-02-04 开放赎回 2013-02-18
15 2012-12-25 开放赎回 2013-01-04
16 2012-12-25 暂停赎回 2012-12-27 2013-01-03
17 2012-12-25 暂停申购 2012-12-27 2013-01-03
18 2012-12-25 开放申购 2013-01-04
19 2012-12-20 开放赎回 2012-12-27
20 2012-12-20 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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