国联安双佳信用分级债券型证券投资基金A份额(162512)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0190

累计净值:1.1350 净值更新日期:2015-06-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.301亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-01 暂停场外转托管 2015-06-04
2 2015-06-01 暂停赎回 2015-06-04
3 2015-06-01 开放赎回 2015-06-03 2015-06-03
4 2015-06-01 暂停跨系统转托管 2015-06-04
5 2014-12-01 开放申购 2014-12-03 2014-12-03
6 2014-12-01 暂停赎回 2014-12-04
7 2014-12-01 开放赎回 2014-12-03 2014-12-03
8 2014-12-01 暂停申购 2014-12-04
9 2014-05-29 暂停赎回 2014-06-04
10 2014-05-29 开放赎回 2014-06-03 2014-06-03
11 2014-05-29 开放申购 2014-06-03 2014-06-03
12 2014-05-29 暂停申购 2014-06-04
13 2013-11-28 开放赎回 2013-12-03 2013-12-03
14 2013-11-28 暂停申购 2013-12-04
15 2013-11-28 暂停赎回 2013-12-04
16 2013-11-28 开放申购 2013-12-03 2013-12-03
17 2013-05-29 暂停赎回 2013-06-04
18 2013-05-29 暂停申购 2013-06-04
19 2013-05-29 开放申购 2013-06-03 2013-06-03
20 2013-05-29 开放赎回 2013-06-03 2013-06-03
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