十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122669 |
12桂林债 |
676,010 |
69,291,025.00 |
11.23 |
2 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
61,920,000.00 |
10.04 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
557,890 |
56,358,047.80 |
9.14 |
4 |
122641 |
12武进债 |
464,920 |
46,877,883.60 |
7.60 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
420,280 |
42,868,560.00 |
6.95 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122669 |
12桂林债 |
676,020 |
69,907,228.20 |
11.42 |
2 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
61,512,000.00 |
10.05 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
557,890 |
56,620,256.10 |
9.25 |
4 |
122641 |
12武进债 |
464,920 |
47,259,118.00 |
7.72 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
420,280 |
42,700,448.00 |
6.98 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122669 |
12桂林债 |
678,020 |
69,449,588.60 |
11.55 |
2 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
61,116,000.00 |
10.17 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
599,890 |
60,768,857.00 |
10.11 |
4 |
122641 |
12武进债 |
506,910 |
51,197,910.00 |
8.52 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
449,880 |
45,662,820.00 |
7.60 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122669 |
12桂林债 |
679,020 |
69,192,138.00 |
11.89 |
2 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
60,594,000.00 |
10.41 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
599,890 |
60,288,945.00 |
10.36 |
4 |
122641 |
12武进债 |
546,910 |
54,937,109.50 |
9.44 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
449,900 |
44,990,000.00 |
7.73 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
87,896,782.00 |
13.87 |
2 |
122581 |
12津南城 |
865,990 |
84,867,020.00 |
13.39 |
3 |
122669 |
12桂林债 |
697,870 |
69,577,639.00 |
10.98 |
4 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
60,240,000.00 |
9.51 |
5 |
122619 |
12迁安债 |
600,000 |
58,122,000.00 |
9.17 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
88,256,646.00 |
14.15 |
2 |
122581 |
12津南城 |
865,990 |
84,425,365.10 |
13.53 |
3 |
122669 |
12桂林债 |
698,000 |
68,404,000.00 |
10.96 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
700,000 |
67,347,000.00 |
10.80 |
5 |
1180118 |
11潍坊滨投债 |
600,000 |
59,130,000.00 |
9.48 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122581 |
12津南城 |
1,000,000 |
100,780,000.00 |
9.46 |
2 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
89,966,000.00 |
8.45 |
3 |
1080011 |
10萍乡城投债 |
800,000 |
81,128,000.00 |
7.62 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
700,000 |
71,400,000.00 |
6.70 |
5 |
122669 |
12桂林债 |
700,000 |
71,393,000.00 |
6.70 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280182 |
12津南债 |
1,000,000 |
102,380,000.00 |
9.56 |
2 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
91,585,388.00 |
8.55 |
3 |
1080011 |
10萍乡城投债 |
800,000 |
82,416,000.00 |
7.70 |
4 |
122669 |
12桂林债 |
700,000 |
72,520,000.00 |
6.77 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
700,000 |
72,310,000.00 |
6.75 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280182 |
12津南债 |
1,000,000 |
103,260,000.00 |
9.24 |
2 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
90,856,663.40 |
8.13 |
3 |
1080011 |
10萍乡城投债 |
800,000 |
82,064,000.00 |
7.35 |
4 |
122669 |
12桂林债 |
700,000 |
72,240,000.00 |
6.47 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
700,000 |
71,400,000.00 |
6.39 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280182 |
12津南债 |
1,000,000 |
101,240,000.00 |
9.44 |
2 |
126011 |
08石化债 |
1,000,000 |
96,000,000.00 |
8.95 |
3 |
122641 |
12武进债 |
899,660 |
89,066,340.00 |
8.30 |
4 |
1080011 |
10萍乡城投债 |
800,000 |
82,080,000.00 |
7.65 |
5 |
122669 |
12桂林债 |
700,000 |
72,450,000.00 |
6.75 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280182 |
12津南债 |
1,000,000 |
99,840,000.00 |
6.12 |
2 |
126011 |
08石化债 |
1,000,000 |
95,450,000.00 |
5.86 |
3 |
1280169 |
12武进城投债 |
900,000 |
88,839,000.00 |
5.45 |
4 |
1080011 |
10萍乡城投债 |
800,000 |
81,472,000.00 |
5.00 |
5 |
122669 |
12桂林债 |
700,000 |
70,000,000.00 |
4.29 |