交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-10-19 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
2 2015-10-19 开放赎回 2015-10-22
3 2015-10-19 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
4 2015-10-19 开放申购 2015-10-22
5 2015-09-24 暂停赎回 2015-09-28 2015-09-28
6 2015-09-24 暂停申购 2015-09-28 2015-09-28
7 2015-09-24 开放申购 2015-09-29
8 2015-09-24 开放赎回 2015-09-29
9 2015-09-02 暂停申购 2015-09-07 2015-09-07
10 2015-09-02 暂停赎回 2015-09-07 2015-09-07
11 2015-09-02 开放申购 2015-09-08
12 2015-09-02 开放赎回 2015-09-08
13 2015-07-09 开放赎回 2015-07-10
14 2015-07-09 开放申购 2015-07-10
12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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