广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.8843

累计净值:5.1543 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-15

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-19 暂停赎回 2013-09-19 2013-09-21
2 2013-09-19 暂停申购 2013-09-19 2013-09-21
3 2013-09-19 开放赎回 2013-09-22 2013-09-30
4 2013-09-19 开放申购 2013-09-22 2013-09-30
5 2013-09-02 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
6 2013-09-02 开放赎回 2013-09-03 2013-09-18
7 2013-09-02 开放申购 2013-09-03 2013-09-18
8 2013-09-02 暂停赎回 2013-09-02 2013-09-02
9 2013-07-04 暂停赎回 2013-07-04 2013-07-04
10 2013-07-04 开放申购 2013-07-05 2013-09-01
11 2013-07-04 开放赎回 2013-07-05 2013-09-01
12 2013-07-04 暂停申购 2013-07-04 2013-07-04
13 2013-06-10 暂停赎回 2013-06-10 2013-06-12
14 2013-06-10 开放赎回 2013-06-13 2013-07-03
15 2013-06-10 开放申购 2013-06-13 2013-07-03
16 2013-06-10 暂停申购 2013-06-10 2013-06-12
17 2013-05-27 开放申购 2013-05-28 2013-06-09
18 2013-05-27 暂停赎回 2013-05-27 2013-05-27
19 2013-05-27 暂停申购 2013-05-27 2013-05-27
20 2013-05-27 开放赎回 2013-05-28 2013-06-09

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