广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.8843

 累计净值：5.1543 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-08-15

业绩比较基准： 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-04-29 开放申购 2013-05-02 2013-05-26
2 2013-04-29 暂停赎回 2013-04-29 2013-05-01
3 2013-04-29 暂停申购 2013-04-29 2013-05-01
4 2013-04-29 开放赎回 2013-05-02 2013-05-26
5 2013-04-04 暂停申购 2013-04-04 2013-04-06
6 2013-04-04 开放申购 2013-04-07 2013-04-28
7 2013-04-04 开放赎回 2013-04-07 2013-04-28
8 2013-04-04 暂停赎回 2013-04-04 2013-04-06
9 2013-03-29 开放赎回 2013-03-30 2013-04-03
10 2013-03-29 暂停申购 2013-03-29 2013-03-29
11 2013-03-29 暂停赎回 2013-03-29 2013-03-29
12 2013-03-29 开放申购 2013-03-30 2013-04-03
13 2013-02-18 开放申购 2013-02-19 2013-03-28
14 2013-02-18 暂停赎回 2013-02-18 2013-02-18
15 2013-02-18 开放赎回 2013-02-19 2013-03-28
16 2013-02-18 暂停申购 2013-02-18 2013-02-18
17 2013-02-09 暂停赎回 2013-02-09 2013-02-15
18 2013-02-09 开放赎回 2013-02-16 2013-02-17
19 2013-02-09 开放申购 2013-02-16 2013-02-17
20 2013-02-09 暂停申购 2013-02-09 2013-02-15
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