广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.8843

累计净值:5.1543 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-15

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-01-21 暂停赎回 2013-01-21 2013-01-21
2 2013-01-21 暂停申购 2013-01-21 2013-01-21
3 2013-01-21 开放赎回 2013-01-22 2013-02-08
4 2013-01-21 开放申购 2013-01-22 2013-02-08
5 2012-12-25 开放申购 2012-12-26
6 2012-12-25 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-25
7 2012-12-25 暂停申购 2012-12-25 2012-12-25
8 2012-12-25 开放赎回 2012-12-26
9 2012-11-22 开放申购 2012-11-23 2012-11-24
10 2012-11-22 暂停赎回 2012-11-22 2012-11-22
11 2012-11-22 开放赎回 2012-11-23 2012-11-24
12 2012-11-22 暂停申购 2012-11-22 2012-11-22
13 2012-11-12 暂停赎回 2012-11-12 2012-11-12
14 2012-11-12 暂停申购 2012-11-12 2012-11-12
15 2012-11-12 开放赎回 2012-11-13 2012-11-21
16 2012-11-12 开放申购 2012-11-13 2012-11-21
17 2012-10-31 开放赎回 2012-10-31
18 2012-10-31 暂停定期定额投资 2012-10-30 2012-10-30
19 2012-10-31 开放申购 2012-10-31
20 2012-10-31 开放定期定额投资 2012-10-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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