国金通用鑫利分级债券型证券投资基金B类(000455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1020

累计净值: 净值更新日期:2015-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-21

业绩比较基准: 中国债券总指数

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
3.4846 -0.0978 0.4916 17.8777 10.4865 2.4168 16.5467 19.1107
净值日期:2015-05-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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