南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类(000023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1533

累计净值:1.1533 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2018-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,175,000.00 24.86
2 1382243 13粤城建MTN1 100,000 10,083,000.00 24.64
3 101354006 13中南方MTN003 100,000 10,079,000.00 24.63
4 101553018 15联通MTN002 100,000 10,045,000.00 24.55
5 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 24.45
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,163,000.00 24.38
2 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,049,000.00 24.11
3 101354006 13中南方MTN003 100,000 10,032,000.00 24.07
4 1382243 13粤城建MTN1 100,000 10,032,000.00 24.07
5 170207 17国开07 100,000 9,952,000.00 23.88
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,351,000.00 23.20
2 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,211,000.00 22.88
3 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,154,000.00 22.75
4 101669005 16海淀国资MTN001 100,000 9,606,000.00 21.53
5 019552 16国债24 40,000 3,993,200.00 8.95
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,400,000.00 15.17
2 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,352,000.00 15.10
3 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,280,000.00 14.99
4 101756014 17国电集MTN001 100,000 10,062,000.00 14.68
5 101570007 15光明MTN001 100,000 10,021,000.00 14.62
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,429,000.00 20.78
2 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,317,000.00 20.56
3 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,304,000.00 20.53
4 101453020 14南电MTN002 100,000 10,251,000.00 20.42
5 101570007 15光明MTN001 100,000 10,011,000.00 19.95
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,711,000.00 19.64
2 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,358,000.00 18.99
3 101453020 14南电MTN002 100,000 10,336,000.00 18.95
4 101570007 15光明MTN001 100,000 10,038,000.00 18.41
5 101451056 14联通MTN003 100,000 10,034,000.00 18.40
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 11,055,000.00 17.66
2 101453020 14南电MTN002 100,000 10,612,000.00 16.95
3 101551010 15电网MTN001 100,000 10,274,000.00 16.41
4 101452027 14电网MTN002 100,000 10,244,000.00 16.36
5 101451056 14联通MTN003 100,000 10,221,000.00 16.32
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,976,000.00 17.56
2 101453020 14南电MTN002 100,000 10,675,000.00 17.08
3 101453015 14联通MTN002 100,000 10,285,000.00 16.46
4 101551010 15电网MTN001 100,000 10,271,000.00 16.44
5 101570007 15光明MTN001 100,000 10,249,000.00 16.40
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 11,049,000.00 13.70
2 101460018 14陕延油MTN001 100,000 10,736,000.00 13.31
3 101453020 14南电MTN002 100,000 10,683,000.00 13.25
4 101453015 14联通MTN002 100,000 10,326,000.00 12.80
5 101551010 15电网MTN001 100,000 10,295,000.00 12.77
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 11,142,000.00 13.83
2 101460018 14陕延油MTN001 100,000 10,728,000.00 13.32
3 101551010 15电网MTN001 100,000 10,411,000.00 12.92
4 101453015 14联通MTN002 100,000 10,336,000.00 12.83
5 101452027 14电网MTN002 100,000 10,284,000.00 12.77
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,748,000.00 15.19
2 101460018 14陕延油MTN001 100,000 10,500,000.00 14.84
3 101459019 14浙国贸MTN001 100,000 10,383,000.00 14.67
4 101453015 14联通MTN002 100,000 10,238,000.00 14.47
5 101452027 14电网MTN002 100,000 10,212,000.00 14.43
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,565,000.00 16.59
2 101460018 14陕延油MTN001 100,000 10,351,000.00 16.25
3 101459019 14浙国贸MTN001 100,000 10,280,000.00 16.14
4 101453015 14联通MTN002 100,000 10,269,000.00 16.13
5 1182185 11同盛MTN1 100,000 10,177,000.00 15.98
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,317,000.00 13.90
2 101459019 14浙国贸MTN001 100,000 10,249,000.00 13.81
3 1182185 11同盛MTN1 100,000 10,130,000.00 13.65
4 101353009 13申通集MTN002 100,000 10,135,000.00 13.65
5 1182162 11中海运MTN1 100,000 10,115,000.00 13.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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