华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9445

 累计净值：1.4105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴弘毅 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 48,000 4,990,481.10 11.18
2 019688 22国债23 25,000 2,538,504.79 5.69
3 127005 长证转债 22,000 2,399,316.99 5.38
4 113044 大秦转债 17,530 2,063,943.78 4.63
5 132026 G三峡EB2 15,000 1,680,401.10 3.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 56,000 5,700,681.86 11.94
2 019547 16国债19 30,000 3,148,970.96 6.59
3 113044 大秦转债 17,530 2,024,998.36 4.24
4 132026 G三峡EB2 15,000 1,660,148.63 3.48
5 113037 紫银转债 10,660 1,114,738.98 2.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 50,000 5,050,021.92 10.41
2 019674 22国债09 37,910 3,859,709.54 7.95
3 113044 大秦转债 17,530 1,979,429.97 4.08
4 132026 G三峡EB2 15,000 1,603,149.45 3.30
5 127058 科伦转债 8,000 1,391,218.19 2.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 58,000 5,840,749.37 12.26
2 019674 22国债09 37,910 3,839,679.56 8.06
3 149386 21北港01 35,000 3,656,736.71 7.67
4 188179 21华创01 30,000 3,092,671.23 6.49
5 112752 18智光01 30,000 3,024,217.81 6.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 91,680 9,294,367.69 18.42
2 019674 22国债09 61,910 6,248,272.69 12.38
3 149386 21北港01 35,000 3,687,601.92 7.31
4 188179 21华创01 30,000 3,088,524.66 6.12
5 012280576 22高速地产SCP001 30,000 3,067,680.82 6.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 91,680 9,130,016.85 17.48
2 019674 22国债09 61,910 6,214,904.04 11.90
3 143235 17舟交01 40,000 4,165,203.07 7.97
4 149386 21北港01 35,000 3,643,567.12 6.97
5 112752 18智光01 30,000 3,119,781.37 5.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 91,680 9,037,854.59 18.75
2 018082 农发1902 63,120 6,505,309.76 13.49
3 143235 17舟交01 40,000 4,145,079.89 8.60
4 155415 19中银01 37,500 3,853,047.53 7.99
5 188179 21华创01 30,000 3,146,260.27 6.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143235 17舟交01 40,000 4,053,600.00 7.73
2 155415 19中银01 37,500 3,763,125.00 7.18
3 123111 东财转3 20,070 3,375,372.60 6.44
4 155201 19陆债01 30,000 3,005,700.00 5.73
5 120002 18中原EB 23,720 2,717,600.40 5.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143235 17舟交01 40,000 4,072,400.00 7.90
2 1480577 14河源润业债 200,000 4,060,000.00 7.88
3 155036 18电投12 40,000 4,006,000.00 7.78
4 155415 19中银01 37,500 3,771,750.00 7.32
5 155201 19陆债01 30,000 3,015,300.00 5.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143802 18爱众01 40,000 4,143,600.00 8.09
2 143235 17舟交01 40,000 4,089,600.00 7.98
3 1480577 14河源润业债 200,000 4,068,000.00 7.94
4 155036 18电投12 40,000 4,017,200.00 7.84
5 155415 19中银01 37,500 3,775,875.00 7.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143802 18爱众01 40,000 4,110,800.00 7.96
2 143235 17舟交01 40,000 4,098,000.00 7.94
3 1480577 14河源润业债 200,000 4,074,000.00 7.89
4 155036 18电投12 40,000 4,025,200.00 7.80
5 155415 19中银01 37,500 3,778,875.00 7.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143235 17舟交01 40,000 4,107,200.00 8.08
2 155036 18电投12 40,000 4,029,200.00 7.93
3 155415 19中银01 37,500 3,769,125.00 7.42
4 155201 19陆债01 30,000 3,025,200.00 5.95
5 120002 18中原EB 23,720 2,679,648.40 5.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143235 17舟交01 40,000 4,115,200.00 8.37
2 155036 18电投12 40,000 4,031,200.00 8.20
3 155415 19中银01 37,500 3,765,375.00 7.66
4 155201 19陆债01 30,000 3,023,700.00 6.15
5 120002 18中原EB 23,720 2,654,030.80 5.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143235 17舟交01 40,000 4,159,600.00 8.06
2 155036 18电投12 40,000 4,060,400.00 7.86
3 155415 19中银01 37,500 3,801,750.00 7.36
4 155201 19陆债01 30,000 3,050,100.00 5.91
5 120002 18中原EB 23,720 2,660,198.00 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155415 19中银01 50,000 5,089,500.00 9.75
2 143235 17舟交01 40,000 4,175,600.00 8.00
3 155036 18电投12 40,000 4,081,600.00 7.82
4 127205 PR巢城债 50,000 3,100,500.00 5.94
5 155201 19陆债01 30,000 3,064,800.00 5.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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