中银理财21天债券型证券投资基金B类(000133)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

1.6109

 7 日年化：2.6050% 数据更新日期：2016-07-18 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.220亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-19

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111611101 16平安 CD101 500,000 49,913,530.69 23.53
2 150413 15农发13 200,000 19,994,934.13 9.43
3 011599669 15南方水泥SCP007 200,000 19,997,218.04 9.43
4 011699041 16国联SCP001 100,000 10,015,443.45 4.72
5 011699048 16国联SCP002 100,000 10,012,595.37 4.72
6 011699393 16深航空SCP003 100,000 9,994,978.85 4.71
7 011699489 16紫金矿业SCP002 100,000 9,991,934.84 4.71
8 011699383 16雅砻江SCP002 100,000 9,994,782.76 4.71
9 111692000 16甘肃银行 CD030 100,000 9,978,380.71 4.70
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111591862 15宁波银行CD106 600,000 59,522,253.01 26.78
2 150413 15农发13 200,000 19,985,945.24 8.99
3 011599669 15南方水泥SCP007 200,000 19,993,724.87 8.99
4 011561002 15五矿股SCP002 100,000 9,998,991.73 4.50
5 071526003 15兴业证券CP003 100,000 9,999,804.41 4.50
6 071548002 15国开证券CP002 100,000 9,999,585.11 4.50
7 071525006 15国都证券CP006 100,000 9,998,996.08 4.50
8 011598129 15苏国信SCP007 100,000 9,998,061.75 4.50
9 011599719 15金隅SCP002 100,000 10,000,347.38 4.50
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111591862 15宁波银行CD106 600,000 58,990,770.96 20.81
2 011599158 15鲁黄金SCP001 200,000 20,000,314.17 7.06
3 041458081 14山钢CP005 200,000 19,989,129.10 7.05
4 150413 15农发13 200,000 19,976,922.57 7.05
5 011599669 15南方水泥SCP007 200,000 19,990,219.14 7.05
6 011561002 15五矿股SCP002 100,000 9,997,840.74 3.53
7 071502007 15国泰君安CP007 100,000 9,997,986.24 3.53
8 011540001 15港中旅SCP001 100,000 9,998,698.11 3.53
9 011599719 15金隅SCP002 100,000 10,000,734.56 3.53
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041454061 14扬城建CP001 200,000 20,168,929.01 7.41
2 071502003 15国泰君安CP003 200,000 20,000,000.00 7.35
3 011530001 15中海运SCP001 200,000 20,004,145.46 7.35
4 011599158 15鲁黄金SCP001 200,000 20,001,111.59 7.35
5 011423006 14大唐SCP006 200,000 19,999,137.24 7.35
6 140223 14国开23 200,000 20,011,460.46 7.35
7 041454057 14兵团投资CP001 200,000 19,998,865.92 7.35
8 041458081 14山钢CP005 200,000 19,961,549.37 7.33
9 011561002 15五矿股SCP002 100,000 9,996,698.84 3.67
10 011473008 14l鲁高速SCP008 100,000 9,999,819.51 3.67
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011473008 14l鲁高速SCP008 300,000 29,995,688.13 5.20
2 041458094 14陕煤化CP002 300,000 29,989,895.84 5.20
3 041458037 14友阿CP001 200,000 20,161,015.34 3.50
4 011499048 14徐工SCP003 200,000 20,033,160.47 3.48
5 140223 14国开23 200,000 20,025,060.54 3.47
6 011423006 14大唐SCP006 200,000 19,994,255.66 3.47
7 041454057 14兵团投资CP001 200,000 19,997,556.14 3.47
8 041454061 14扬城建CP001 200,000 19,995,253.13 3.47
9 041456047 14苏交通CP005 200,000 19,996,410.94 3.47
10 041458081 14山钢CP005 200,000 19,934,551.89 3.46
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041460007 14杭实投CP001 300,000 30,158,517.10 3.07
2 011473008 14l鲁高速SCP008 300,000 29,991,993.53 3.05
3 071415013 14申万CP013 300,000 29,994,643.39 3.05
4 041458094 14陕煤化CP002 300,000 29,986,544.28 3.05
5 140204 14国开04 300,000 30,008,565.72 3.05
6 140223 14国开23 200,000 20,038,381.31 2.04
7 071404015 14广发CP015 200,000 19,996,384.59 2.03
8 041454057 14兵团投资CP001 200,000 19,996,274.78 2.03
9 071405004 14证金CP004 200,000 19,999,364.49 2.03
10 041456047 14扬城建CP001 200,000 19,992,834.64 2.03
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140204 14国开04 500,000 50,109,747.21 11.69
2 140357 14进出57 500,000 49,960,109.50 11.65
3 041460007 14杭工投CP001 300,000 30,138,745.67 7.03
4 011490004 14苏交通SCP004 300,000 29,997,429.27 7.00
5 011484001 14宁沪高SCP001 200,000 20,008,128.15 4.67
6 011417004 14华电SCP004 200,000 19,990,166.90 4.66
7 041454061 14扬城建CP001 200,000 19,990,387.97 4.66
8 041454057 14兵团投资CP001 200,000 19,994,979.17 4.66
9 011424004 14中冶SCP004 200,000 19,958,811.72 4.66
10 011486005 14光明SCP005 100,000 9,994,648.27 2.33
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011430001 14中海运SCP001 500,000 50,000,915.72 10.62
2 011417004 14华电SCP004 500,000 49,957,537.44 10.61
3 140213 14国开13 500,000 49,906,094.48 10.60
4 011486001 14光明SCP001 400,000 40,051,027.27 8.51
5 041356018 13赣高速CP001 300,000 30,292,672.18 6.43
6 071403004 14中信CP004 300,000 30,010,011.18 6.37
7 041460007 14杭工投CP001 300,000 30,000,075.43 6.37
8 090306 09进出06 200,000 20,038,963.74 4.26
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 090407 09农发07 1,000,000 100,097,391.41 6.39
2 011428003 14北车SCP003 600,000 60,001,652.75 3.83
3 041361024 13光明CP001 500,000 50,061,463.16 3.20
4 041454015 14北部湾CP001 500,000 50,000,142.80 3.19
5 011473001 14鲁高速SCP001 500,000 49,980,929.16 3.19
6 041460007 14杭工投CP001 400,000 40,000,137.16 2.55
7 041454010 14洋河CP001 300,000 30,000,050.27 1.92
8 041462005 14天药集CP001 200,000 20,000,137.04 1.28

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