农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(000336)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5142

 累计净值：3.5142 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏刚 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-05

业绩比较基准： 65％×沪深300指数＋35％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,163,645 236,254,844.35 7.65
2 600519 贵州茅台 108,600 195,322,530.00 6.33
3 002475 立讯精密 3,182,900 94,914,078.00 3.07
4 000568 泸州老窖 377,758 81,841,270.70 2.65
5 603308 应流股份 4,871,076 68,097,642.48 2.21
6 002415 海康威视 1,736,300 58,686,940.00 1.90
7 688234 天岳先进 1,013,884 55,662,231.60 1.80
8 000733 振华科技 654,079 52,960,776.63 1.72
9 000858 五粮液 327,860 51,178,946.00 1.66
10 688114 华大智造 617,137 46,211,218.56 1.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,260,245 288,331,453.55 8.27
2 600519 贵州茅台 108,600 183,642,600.00 5.27
3 603308 应流股份 4,871,076 89,140,690.80 2.56
4 002475 立讯精密 2,676,100 86,839,445.00 2.49
5 000568 泸州老窖 377,758 79,166,744.06 2.27
6 603659 璞泰来 1,986,324 75,917,303.28 2.18
7 000733 振华科技 726,679 69,652,182.15 2.00
8 002555 三七互娱 1,980,000 69,062,400.00 1.98
9 688234 天岳先进 861,537 63,702,045.78 1.83
10 002850 科达利 468,630 61,976,317.50 1.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 695,436 282,381,787.80 7.51
2 600519 贵州茅台 108,600 197,652,000.00 5.26
3 601012 隆基绿能 3,082,874 124,578,938.34 3.31
4 603308 应流股份 5,635,776 112,377,373.44 2.99
5 002850 科达利 730,630 94,463,152.70 2.51
6 000568 泸州老窖 346,258 88,223,075.82 2.35
7 300919 中伟股份 1,231,472 88,234,968.80 2.35
8 603659 璞泰来 1,718,013 85,746,028.83 2.28
9 000733 振华科技 944,679 85,077,790.74 2.26
10 002475 立讯精密 2,543,800 77,102,578.00 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 676,436 266,123,451.12 6.95
2 600519 贵州茅台 108,600 187,552,200.00 4.90
3 603308 应流股份 6,727,676 143,299,498.80 3.74
4 601012 隆基绿能 3,367,274 142,300,999.24 3.72
5 000733 振华科技 944,679 107,910,682.17 2.82
6 603659 璞泰来 1,872,013 97,138,754.57 2.54
7 002850 科达利 815,730 96,916,881.30 2.53
8 300073 当升科技 1,695,794 95,642,781.60 2.50
9 300919 中伟股份 1,231,472 80,796,877.92 2.11
10 300274 阳光电源 716,400 80,093,520.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 685,336 274,744,349.04 7.09
2 603308 应流股份 13,764,776 258,502,493.28 6.67
3 600519 贵州茅台 108,600 203,353,500.00 5.25
4 000733 振华科技 1,677,279 194,530,818.42 5.02
5 601012 隆基绿能 3,622,674 173,562,311.34 4.48
6 300073 当升科技 1,995,294 131,709,356.94 3.40
7 002850 科达利 1,239,330 119,211,152.70 3.08
8 603659 璞泰来 2,079,013 116,008,925.40 2.99
9 300919 中伟股份 1,328,372 110,759,657.36 2.86
10 002709 天赐材料 2,151,496 94,794,913.76 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 738,736 394,485,024.00 8.12
2 000733 振华科技 2,473,779 336,359,730.63 6.92
3 002709 天赐材料 4,133,596 256,530,967.76 5.28
4 603308 应流股份 15,721,976 255,953,769.28 5.27
5 603659 璞泰来 2,994,213 252,711,577.20 5.20
6 601012 隆基绿能 3,622,674 241,378,768.62 4.97
7 002812 恩捷股份 937,099 234,696,444.55 4.83
8 002850 科达利 1,394,722 221,760,798.00 4.56
9 300073 当升科技 2,412,110 217,910,017.40 4.49
10 600745 闻泰科技 2,168,821 184,588,355.31 3.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 718,536 368,105,992.80 7.87
2 000733 振华科技 3,027,878 343,361,365.20 7.34
3 603659 璞泰来 1,935,201 271,973,148.54 5.81
4 002709 天赐材料 2,816,215 264,724,210.00 5.66
5 002812 恩捷股份 1,057,499 232,649,780.00 4.97
6 002850 科达利 1,499,302 221,896,696.00 4.74
7 603308 应流股份 15,400,876 216,228,299.04 4.62
8 300073 当升科技 2,734,503 205,634,625.60 4.40
9 600745 闻泰科技 2,342,321 190,430,697.30 4.07
10 601012 隆基股份 2,587,624 186,800,576.56 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 780,436 458,896,368.00 7.90
2 000733 振华科技 3,285,669 408,342,943.32 7.03
3 603308 应流股份 15,181,636 338,854,115.52 5.83
4 603659 璞泰来 1,910,801 306,893,748.61 5.28
5 600745 闻泰科技 2,342,321 302,862,105.30 5.21
6 002709 天赐材料 2,581,885 296,013,115.25 5.10
7 600760 中航沈飞 4,203,740 286,022,469.60 4.92
8 300037 新宙邦 2,109,744 238,401,072.00 4.10
9 002812 恩捷股份 926,869 232,087,997.60 3.99
10 601012 隆基股份 2,587,624 223,053,188.80 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 777,718 408,869,684.14 8.08
2 000733 振华科技 3,558,569 356,639,785.18 7.05
3 603308 应流股份 12,971,756 293,161,685.60 5.79
4 002460 赣锋锂业 1,770,709 288,519,324.46 5.70
5 002709 天赐材料 1,588,905 241,704,228.60 4.78
6 300037 新宙邦 1,503,344 233,018,320.00 4.60
7 600760 中航沈飞 3,215,600 219,754,104.00 4.34
8 002812 恩捷股份 776,569 217,532,508.28 4.30
9 601012 隆基股份 2,599,104 214,374,097.92 4.24
10 600745 闻泰科技 2,280,921 213,631,060.86 4.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 573,618 306,770,906.40 8.19
2 000733 振华科技 4,944,769 301,977,042.83 8.06
3 002460 赣锋锂业 2,149,809 260,320,371.81 6.95
4 603308 应流股份 11,592,136 239,377,608.40 6.39
5 300037 新宙邦 2,248,644 225,089,264.40 6.01
6 601012 隆基股份 2,372,504 210,773,255.36 5.63
7 002812 恩捷股份 834,369 195,325,782.90 5.22
8 002709 天赐材料 1,770,520 188,702,021.60 5.04
9 603659 璞泰来 1,349,501 184,341,836.60 4.92
10 600745 闻泰科技 1,623,200 157,288,080.00 4.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 769,918 248,044,482.06 8.15
2 000733 振华科技 4,437,521 242,288,646.60 7.96
3 603308 应流股份 8,280,097 218,014,954.01 7.16
4 002460 赣锋锂业 1,716,326 161,780,888.76 5.32
5 300037 新宙邦 1,830,765 139,943,676.60 4.60
6 002044 美年健康 8,960,082 138,164,464.44 4.54
7 601012 隆基股份 1,452,374 127,808,912.00 4.20
8 000157 中联重科 9,418,000 119,702,780.00 3.93
9 002812 恩捷股份 1,060,369 118,676,498.48 3.90
10 603883 老百姓 1,611,199 110,367,131.50 3.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,559,721 209,489,580.85 7.64
2 300750 宁德时代 588,118 206,494,110.98 7.53
3 002460 赣锋锂业 1,987,911 201,176,593.20 7.33
4 601012 隆基股份 1,652,574 152,367,322.80 5.56
5 600438 通威股份 3,886,365 149,391,870.60 5.45
6 603308 应流股份 4,415,197 131,131,350.90 4.78
7 300037 新宙邦 1,089,354 110,460,495.60 4.03
8 688111 金山办公 264,304 108,628,944.00 3.96
9 002044 美年健康 8,949,060 101,392,849.80 3.70
10 603883 老百姓 1,571,739 98,752,361.37 3.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 428,018 89,541,365.60 7.98
2 603308 应流股份 3,085,996 86,870,787.40 7.74
3 000733 振华科技 1,913,968 85,745,766.40 7.64
4 600438 通威股份 3,010,365 80,015,501.70 7.13
5 601012 隆基股份 1,028,871 77,175,613.71 6.87
6 002460 赣锋锂业 1,332,070 72,184,873.30 6.43
7 300037 新宙邦 893,401 51,013,197.10 4.54
8 603659 璞泰来 460,700 50,027,413.00 4.46
9 603179 新泉股份 1,588,301 49,666,172.27 4.42
10 603883 老百姓 569,880 47,288,642.40 4.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 590,971 24,070,248.83 8.18
2 600438 通威股份 1,341,865 23,321,613.70 7.93
3 603308 应流股份 1,143,696 23,331,398.40 7.93
4 300750 宁德时代 132,700 23,137,572.00 7.86
5 000733 振华科技 778,468 17,507,745.32 5.95
6 002460 赣锋锂业 289,700 15,519,229.00 5.27
7 603659 璞泰来 139,000 14,319,780.00 4.87
8 300037 新宙邦 244,100 13,440,146.00 4.57
9 600529 山东药玻 219,060 12,705,480.00 4.32
10 002850 科达利 181,100 12,532,120.00 4.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300427 红相股份 1,135,199 18,901,063.35 8.03
2 603308 应流股份 1,276,196 17,305,217.76 7.35
3 000733 振华科技 892,968 16,769,939.04 7.12
4 300750 宁德时代 138,500 16,674,015.00 7.08
5 601012 隆基股份 608,371 15,111,935.64 6.42
6 300450 先导智能 379,590 14,219,441.40 6.04
7 000977 浪潮信息 353,760 13,718,812.80 5.83
8 600438 通威股份 1,111,957 12,909,820.77 5.48
9 002460 赣锋锂业 298,600 12,018,650.00 5.11
10 600529 山东药玻 284,160 9,542,092.80 4.05

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