农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(000336)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5142

 累计净值：3.5142 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏刚 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-05

业绩比较基准： 65％×沪深300指数＋35％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,596,207,123.37 83.86
2 固定收益类投资 682,056.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -237,253.79 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 265,375,442.61 8.57
6 其他资产 233,886,305.98 233,886,305.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,988,427,352.10 84.55
2 固定收益类投资 346,043.23 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,362,315.86 14.92
6 其他资产 18,569,792.59 18,569,792.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,188,011,297.51 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,379,449.30 15.46
6 其他资产 1,748,103.39 1,748,103.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,380,940,986.19 87.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,067,797.62 11.97
6 其他资产 1,706,748.31 1,706,748.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,201,957,725.29 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,946,548.76 17.96
6 其他资产 12,826,855.47 12,826,855.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,918,430,870.35 79.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 992,298,775.87 20.13
6 其他资产 19,499,019.70 19,499,019.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,612,290,379.32 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,201,490.99 23.34
6 其他资产 3,883,229.48 3,883,229.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,915,219,196.20 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,522,503.80 16.46
6 其他资产 19,706,106.35 19,706,106.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,467,656,692.21 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,235,479.56 12.48
6 其他资产 30,822,473.83 30,822,473.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,536,392,964.40 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,158,005.21 7.26
6 其他资产 18,866,149.96 18,866,149.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,826,865,157.52 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,478,267.02 7.73
6 其他资产 7,668,207.78 7,668,207.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,294,836,251.44 77.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,934,973.57 20.63
6 其他资产 44,372,967.56 44,372,967.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,279,776.74 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,654,789.94 11.57
6 其他资产 20,036,068.29 20,036,068.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,673,624.69 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,492,635.27 8.15
6 其他资产 1,172,924.69 1,172,924.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,203,622.63 93.02
2 固定收益类投资 1,936,100.00 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,574,045.72 5.73
6 其他资产 1,013,807.05 1,013,807.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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