泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类(000387)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1840 净值更新日期：2019-05-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-11-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 130,000 13,327,600.00 16.55
2 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 12.78
3 108602 国开1704 99,730 10,037,824.50 12.46
4 113011 光大转债 55,000 5,959,800.00 7.40
5 010303 03国债⑶ 53,040 5,272,706.40 6.55
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380357 13襄建投债 100,000 6,189,000.00 7.83
2 113011 光大转债 60,000 6,088,800.00 7.70
3 101660061 16光明地产MTN002 60,000 5,916,600.00 7.48
4 010303 03国债⑶ 53,040 5,259,446.40 6.65
5 010107 21国债⑺ 50,000 5,110,000.00 6.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 79,230 7,908,738.60 9.10
2 113011 光大转债 70,000 7,593,600.00 8.74
3 1380357 13襄建投债 100,000 6,213,000.00 7.15
4 101459033 14豫机场MTN001 60,000 6,117,600.00 7.04
5 101660024 16湖南机场MTN001 60,000 5,887,800.00 6.78
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 79,230 7,835,054.70 9.21
2 113011 光大转债 70,000 7,305,900.00 8.59
3 101459033 14豫机场MTN001 60,000 6,071,400.00 7.14
4 110032 三一转债 50,000 6,066,000.00 7.13
5 101660024 16湖南机场MTN001 60,000 5,862,600.00 6.89
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459033 14豫机场MTN001 200,000 20,430,000.00 8.37
2 101460018 14陕延油MTN001 200,000 20,264,000.00 8.30
3 041762004 17长白山CP001 200,000 20,084,000.00 8.23
4 101654023 16现代牧业MTN001A 200,000 19,998,000.00 8.19
5 101660024 16湖南机场MTN001 200,000 19,592,000.00 8.02
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101359018 13盾安集MTN002 200,000 20,804,000.00 8.62
2 101459033 14豫机场MTN001 200,000 20,714,000.00 8.58
3 101460018 14陕延油MTN001 200,000 20,282,000.00 8.40
4 041762004 17长白山CP001 200,000 20,030,000.00 8.30
5 101654023 16现代牧业MTN001A 200,000 19,948,000.00 8.26
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101359018 13盾安集MTN002 200,000 20,862,000.00 8.52
2 101459033 14豫机场MTN001 200,000 20,764,000.00 8.48
3 101460018 14陕延油MTN001 200,000 20,476,000.00 8.36
4 011698249 16西南水泥SCP003 200,000 20,060,000.00 8.19
5 041762004 17长白山CP001 200,000 20,016,000.00 8.18
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101359018 13盾安集MTN002 200,000 20,986,000.00 8.61
2 101459033 14豫机场MTN001 200,000 20,910,000.00 8.58
3 101460018 14陕延油MTN001 200,000 20,548,000.00 8.43
4 011699888 16昆山国创SCP004 200,000 20,068,000.00 8.23
5 041654047 16西王CP001 200,000 20,050,000.00 8.23
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 500,000 50,390,000.00 10.56
2 101453021 14粤城建MTN001 400,000 42,928,000.00 8.99
3 1080050 10宜春城投债 400,000 40,948,000.00 8.58
4 1182282 11三一MTN2 400,000 40,568,000.00 8.50
5 1180049 11富阳债 380,000 40,413,000.00 8.47
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280044 12攀国投 400,000 45,404,000.00 9.65
2 101453021 14粤城建MTN001 400,000 43,216,000.00 9.19
3 1080050 10宜春城投债 400,000 41,048,000.00 8.73
4 1182282 11三一MTN2 400,000 40,640,000.00 8.64
5 1180049 11富阳债 380,000 40,356,000.00 8.58
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380160 13鲁信集团债 900,000 96,138,000.00 18.91
2 1080050 10宜春城投债 600,000 62,766,000.00 12.35
3 112068 11棕榈债 480,000 49,032,000.00 9.65
4 1280044 12攀国投 400,000 45,916,000.00 9.03
5 101453021 14粤城建MTN001 400,000 43,248,000.00 8.51
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380160 13鲁信集团债 900,000 95,751,000.00 19.09
2 112068 11棕榈债 700,000 71,400,000.00 14.23
3 1080050 10宜春城投债 600,000 62,604,000.00 12.48
4 1280044 12攀国投 500,000 57,590,000.00 11.48
5 101453021 14粤城建MTN001 400,000 43,116,000.00 8.60
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380160 13鲁信集团债 900,000 93,303,000.00 12.37
2 112068 11棕榈债 700,000 72,730,000.00 9.64
3 1080050 10宜春城投债 600,000 62,166,000.00 8.24
4 122078 11东阳光 550,000 56,556,500.00 7.50
5 1280044 12攀国投债 500,000 56,050,000.00 7.43
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380160 13鲁信集团债 900,000 90,891,000.00 12.16
2 1280044 12攀国投债 580,000 63,562,200.00 8.50
3 1080050 10宜春城投债 600,000 61,344,000.00 8.21
4 122078 11东阳光 550,000 56,540,000.00 7.56
5 101453021 14粤城建MTN001 500,000 52,285,000.00 7.00
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041459026 14杉杉CP001 1,000,000 101,350,000.00 5.87
2 041461039 14华信资产CP001 1,000,000 100,760,000.00 5.84
3 041462027 14东方CP002 800,000 80,832,000.00 4.69
4 112068 11棕榈债 700,000 71,820,000.00 4.16
5 018001 国开1301 644,350 66,007,214.00 3.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034