鑫元货币市场基金A类(000483)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5364

 7 日年化：1.9080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘丽娟 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-30

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,600,000 369,001,842.04 2.30
2 210402 21农发02 3,000,000 306,927,160.20 1.91
3 112309160 23浦发银行CD160 3,000,000 298,851,966.35 1.86
4 112321218 23渤海银行CD218 2,500,000 247,389,593.62 1.54
5 112315325 23民生银行CD325 2,000,000 199,511,827.80 1.24
6 112387435 23湖南银行CD144 2,000,000 198,939,457.92 1.24
7 112392539 23杭州银行CD035 1,500,000 149,544,679.84 0.93
8 112315351 23民生银行CD351 1,500,000 149,452,020.11 0.93
9 112203103 22农业银行CD103 1,500,000 149,503,939.77 0.93
10 112217212 22光大银行CD212 1,500,000 149,481,627.22 0.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215341 22民生银行CD341 3,000,000 301,270,838.63 1.82
2 210402 21农发02 2,000,000 203,498,826.01 1.23
3 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,961,968.75 1.20
4 112311096 23平安银行CD096 2,000,000 198,935,773.96 1.20
5 112310200 23兴业银行CD200 2,000,000 198,923,428.10 1.20
6 112306069 23交通银行CD069 2,000,000 199,401,884.12 1.20
7 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 197,861,577.39 1.19
8 180211 18国开11 1,600,000 165,564,061.95 1.00
9 190305 19进出05 1,500,000 152,870,342.27 0.92
10 112211098 22平安银行CD098 1,500,000 150,510,000.00 0.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212079 22北京银行CD079 2,000,000 200,444,444.44 1.37
2 112313059 23浙商银行CD059 2,000,000 199,144,052.20 1.36
3 112209118 22浦发银行CD118 2,000,000 198,990,242.71 1.36
4 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 198,752,409.36 1.35
5 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 198,843,483.26 1.35
6 112320076 23广发银行CD076 2,000,000 198,926,523.76 1.35
7 112306069 23交通银行CD069 2,000,000 198,170,540.96 1.35
8 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 196,566,822.78 1.34
9 220304 22进出04 1,800,000 183,252,655.68 1.25
10 180211 18国开11 1,600,000 164,626,931.02 1.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024 22农业银行CD024 3,000,000 298,190,101.69 2.60
2 112207004 22招商银行CD004 2,500,000 248,872,828.86 2.17
3 112203102 22农业银行CD102 2,000,000 199,410,237.00 1.74
4 112212079 22北京银行CD079 2,000,000 200,403,555.56 1.74
5 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 199,465,913.73 1.74
6 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,172,832.08 1.73
7 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 197,498,714.76 1.72
8 220304 22进出04 1,800,000 182,429,787.26 1.59
9 229961 22贴现国债61 1,700,000 169,779,518.34 1.48
10 220201 22国开01 1,500,000 153,029,985.40 1.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 5,000,000 507,416,395.24 2.49
2 112203024 22农业银行CD024 3,000,000 296,212,538.28 1.45
3 112207004 22招商银行CD004 2,500,000 247,286,129.75 1.21
4 112117202 21光大银行CD202 2,000,000 199,305,067.63 0.98
5 112117204 21光大银行CD204 2,000,000 199,231,280.90 0.98
6 112212079 22北京银行CD079 2,000,000 200,289,333.33 0.98
7 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 198,242,921.67 0.97
8 112211001 22平安银行CD001 2,000,000 198,628,892.44 0.97
9 112207025 22招商银行CD025 2,000,000 196,560,079.96 0.96
10 229917 22贴现国债17 1,800,000 179,669,538.83 0.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,900,000 393,597,521.61 2.28
2 112203024 22农业银行CD024 3,000,000 294,295,228.03 1.70
3 112207004 22招商银行CD004 2,500,000 245,709,546.70 1.42
4 112212079 22北京银行CD079 2,000,000 200,358,222.22 1.16
5 112111160 21平安银行CD160 2,000,000 200,937,222.22 1.16
6 112111170 21平安银行CD170 2,000,000 200,796,190.79 1.16
7 112117202 21光大银行CD202 2,000,000 197,951,755.74 1.15
8 112117204 21光大银行CD204 2,000,000 197,878,470.03 1.15
9 112211001 22平安银行CD001 2,000,000 197,323,735.63 1.14
10 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 197,027,428.14 1.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024 22农业银行CD024 3,000,000 292,410,967.02 1.53
2 112207004 22招商银行CD004 2,500,000 244,159,988.95 1.28
3 112111160 21平安银行CD160 2,000,000 200,985,166.67 1.05
4 112111170 21平安银行CD170 2,000,000 200,740,022.12 1.05
5 112117202 21光大银行CD202 2,000,000 196,622,193.89 1.03
6 112211001 22平安银行CD001 2,000,000 196,041,202.17 1.03
7 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 195,832,478.16 1.03
8 112117204 21光大银行CD204 2,000,000 196,549,400.41 1.03
9 112206101 22交通银行CD101 2,000,000 194,940,319.45 1.02
10 210304 21进出04 1,800,000 183,584,142.33 0.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219949 21贴现国债49 4,400,000 439,578,347.75 2.02
2 112177338 21上海农商银行CD063 2,000,000 199,652,767.01 0.92
3 112111170 21平安银行CD170 2,000,000 199,726,013.13 0.92
4 112111160 21平安银行CD160 2,000,000 200,000,000.00 0.92
5 112117204 21光大银行CD204 2,000,000 195,243,716.46 0.90
6 112117202 21光大银行CD202 2,000,000 195,316,026.36 0.90
7 112108078 21中信银行CD078 1,900,000 188,598,118.55 0.87
8 219958 21贴现国债58 1,900,000 189,314,642.85 0.87
9 112112082 21北京银行CD082 1,800,000 180,000,357.77 0.83
10 210304 21进出04 1,800,000 180,010,872.03 0.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219935 21贴现国债35 3,800,000 379,402,224.28 2.28
2 112111170 21平安银行CD170 2,000,000 200,000,000.00 1.20
3 112111160 21平安银行CD160 2,000,000 200,000,000.00 1.20
4 112112082 21北京银行CD082 1,800,000 180,000,565.50 1.08
5 112186168 21成都农商银行CD171 1,800,000 179,578,947.30 1.08
6 200409 20农发09 1,800,000 180,081,951.38 1.08
7 112115245 21民生银行CD245 1,700,000 170,000,000.00 1.02
8 112118037 21华夏银行CD037 1,500,000 149,353,371.35 0.90
9 112170326 21晋商银行CD219 1,500,000 149,701,498.77 0.90
10 112117097 21光大银行CD097 1,500,000 147,509,536.32 0.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 3,700,000 369,998,217.38 2.44
2 112116045 21上海银行CD045 2,000,000 199,905,252.30 1.32
3 112190661 21宁波银行CD011 2,000,000 199,734,478.90 1.32
4 112111148 21平安银行CD148 2,000,000 198,785,900.73 1.31
5 112118037 21华夏银行CD037 1,500,000 148,383,396.75 0.98
6 112111147 21平安银行CD147 1,500,000 149,109,378.64 0.98
7 160015 16附息国债15 1,200,000 120,030,335.10 0.79
8 112116004 21上海银行CD004 1,000,000 99,919,059.41 0.66
9 112010540 20兴业银行CD540 1,000,000 100,003,655.88 0.66
10 012101897 21皖能源SCP002 1,000,000 100,001,683.40 0.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209949 20贴现国债49 1,300,000 129,919,471.82 2.07
2 112196649 21洛阳银行CD028 1,000,000 99,793,899.34 1.59
3 012100597 21南航股SCP006 1,000,000 100,027,586.37 1.59
4 112104002 21中国银行CD002 1,000,000 99,686,405.75 1.59
5 112005138 20建设银行CD138 1,000,000 99,765,749.18 1.59
6 112108047 21中信银行CD047 1,000,000 97,177,124.78 1.55
7 112104015 21中国银行CD015 1,000,000 97,152,901.67 1.55
8 012100058 21亦庄投资SCP001 900,000 90,000,161.54 1.43
9 112096997 20成都银行CD064 800,000 79,902,851.61 1.27
10 200403 20农发03 800,000 79,958,455.62 1.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005138 20建设银行CD138 1,000,000 98,926,980.62 4.41
2 112096997 20成都银行CD064 800,000 79,281,137.05 3.53
3 112003083 20农业银行CD083 700,000 69,764,765.25 3.11
4 012001463 20郑州地铁SCP001 600,000 60,104,200.24 2.68
5 200304 20进出04 600,000 59,949,961.36 2.67
6 072000280 20渤海证券CP012 500,000 50,001,369.90 2.23
7 112019388 20恒丰银行CD388 500,000 49,851,780.97 2.22
8 140210 14国开10 300,000 30,213,669.56 1.35
9 012002770 20上海环境SCP007 300,000 30,040,894.68 1.34
10 012002498 20联通SCP001 300,000 29,994,322.79 1.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091888 20东莞农村商业银行CD032 1,000,000 99,644,792.72 6.20
2 112003013 20农业银行CD013 1,000,000 99,426,963.40 6.19
3 112096997 20成都银行CD064 800,000 78,650,606.19 4.90
4 112096974 20上海农商银行CD045 700,000 69,938,004.37 4.35
5 200304 20进出04 600,000 59,865,136.98 3.73
6 072000180 20华泰证券CP007 500,000 50,000,131.56 3.11
7 012000392 20中国铜业SCP002 500,000 50,000,193.35 3.11
8 012001032 20柳钢集团SCP004 500,000 50,000,325.65 3.11
9 012001199 20渝康资产SCP001 500,000 50,000,466.11 3.11
10 012000384 20大同煤矿SCP005 500,000 50,000,191.24 3.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180015 18附息国债15 1,000,000 100,060,900.91 4.56
2 112096974 20上海农商银行CD045 1,000,000 99,331,383.31 4.53
3 112091888 20东莞农村商业银行CD032 1,000,000 98,953,141.43 4.51
4 112003013 20农业银行CD013 1,000,000 98,943,537.61 4.51
5 112097378 20重庆银行CD049 1,000,000 98,425,427.05 4.49
6 112096503 20西藏银行CD002 600,000 59,586,822.69 2.72
7 012001199 20渝康资产SCP001 500,000 50,000,945.63 2.28
8 012001032 20柳钢集团SCP004 500,000 50,000,693.50 2.28
9 072000112 20东北证券CP004 500,000 50,000,693.36 2.28
10 012002192 20首旅SCP021 500,000 50,000,822.73 2.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917027 19光大银行CD027 2,000,000 199,272,370.51 6.48
2 111911064 19平安银行CD064 1,700,000 169,381,520.67 5.51
3 111907071 19招商银行CD071 1,500,000 149,517,919.47 4.86
4 111904021 19中国银行CD021 1,000,000 99,874,003.57 3.25
5 012000715 20国新租赁SCP003 1,000,000 100,006,210.60 3.25
6 072000026 20华泰证券CP002 1,000,000 100,003,327.64 3.25
7 072000025 20东北证券CP002 1,000,000 100,000,926.53 3.25
8 111906119 19交通银行CD119 1,000,000 99,872,151.70 3.25
9 072000004 20广发证券CP001 1,000,000 100,000,150.02 3.25
10 112003013 20农业银行CD013 1,000,000 98,382,613.35 3.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034