银华多利宝货币市场基金A类(000604)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5596

 7 日年化：1.9850% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：27.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-04-25

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399965 23宁波银行CD108 12,000,000 1,188,281,171.37 5.56
2 112303167 23农业银行CD167 7,500,000 748,731,916.26 3.50
3 112306150 23交通银行CD150 6,500,000 643,674,880.24 3.01
4 112316058 23上海银行CD058 5,000,000 498,318,482.05 2.33
5 112383400 23湖北银行CD052 5,000,000 496,539,774.86 2.32
6 112311047 23平安银行CD047 5,000,000 493,638,719.55 2.31
7 112303170 23农业银行CD170 4,500,000 449,102,465.55 2.10
8 230301 23进出01 3,200,000 324,788,588.07 1.52
9 230401 23农发01 3,200,000 325,036,462.03 1.52
10 220302 22进出02 3,000,000 304,880,935.43 1.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399965 23宁波银行CD108 12,000,000 1,181,197,398.80 5.44
2 112303106 23农业银行CD106 10,000,000 996,173,167.76 4.59
3 112308118 23中信银行CD118 7,000,000 697,737,643.89 3.22
4 112396572 23北京农商银行CD084 7,000,000 694,996,150.78 3.20
5 112306150 23交通银行CD150 6,500,000 640,043,211.13 2.95
6 112317133 23光大银行CD133 5,000,000 498,384,763.71 2.30
7 112316058 23上海银行CD058 5,000,000 495,413,037.48 2.28
8 220211 22国开11 4,100,000 416,496,703.06 1.92
9 112217159 22光大银行CD159 4,000,000 398,438,966.52 1.84
10 112303093 23农业银行CD093 4,000,000 391,689,710.58 1.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217159 22光大银行CD159 4,000,000 395,799,155.64 2.60
2 180211 18国开11 3,400,000 349,772,598.76 2.30
3 112211090 22平安银行CD090 3,300,000 327,336,797.04 2.15
4 112317054 23光大银行CD054 3,000,000 298,937,289.90 1.97
5 112303014 23农业银行CD014 3,000,000 298,756,899.76 1.97
6 112214121 22江苏银行CD121 2,200,000 218,112,392.12 1.44
7 112214097 22江苏银行CD097 2,000,000 198,551,631.45 1.31
8 112213098 22浙商银行CD098 2,000,000 198,644,284.32 1.31
9 112218244 22华夏银行CD244 2,000,000 197,966,620.14 1.30
10 042280413 22联通CP001 1,700,000 170,935,138.89 1.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208158 22中信银行CD158 3,000,000 299,046,271.06 3.28
2 112209026 22浦发银行CD026 3,000,000 299,089,098.51 3.28
3 112202007 22工商银行CD007 3,000,000 298,411,210.50 3.27
4 112210077 22兴业银行CD077 2,500,000 249,343,277.09 2.74
5 112209079 22浦发银行CD079 2,500,000 248,575,378.60 2.73
6 112208111 22中信银行CD111 2,000,000 199,275,023.34 2.19
7 112286729 22中原银行CD261 2,000,000 199,335,085.67 2.19
8 112203096 22农业银行CD096 2,000,000 198,896,168.92 2.18
9 112209063 22浦发银行CD063 2,000,000 198,915,851.14 2.18
10 229958 22贴现国债58 1,500,000 149,900,437.78 1.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229938 22贴现国债38 4,000,000 399,545,548.45 2.57
2 220201 22国开01 3,000,000 304,760,217.27 1.96
3 012282662 22国家管网SCP004 2,000,000 200,434,883.90 1.29
4 112297408 22中原银行CD080 2,000,000 199,778,812.84 1.29
5 112286729 22中原银行CD261 2,000,000 198,411,922.09 1.28
6 112208111 22中信银行CD111 2,000,000 198,377,364.50 1.28
7 112286228 22徽商银行CD099 2,000,000 198,500,603.95 1.28
8 112111250 21平安银行CD250 2,000,000 199,422,453.78 1.28
9 112208045 22中信银行CD045 2,000,000 197,878,494.71 1.27
10 112283066 22成都银行CD160 2,000,000 197,609,362.05 1.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209097 22浦发银行CD097 4,000,000 399,495,401.61 3.01
2 112292260 22北京农商银行CD042 4,000,000 398,933,870.54 3.01
3 112216006 22上海银行CD006 3,000,000 299,777,355.77 2.26
4 112295063 22中原银行CD047 3,000,000 298,427,515.29 2.25
5 112109256 21浦发银行CD256 2,500,000 248,856,464.06 1.87
6 112297408 22中原银行CD080 2,000,000 198,586,036.95 1.50
7 112292272 22东莞银行CD043 2,000,000 199,464,740.67 1.50
8 112185840 21郑州银行CD203 2,000,000 199,621,992.01 1.50
9 112112118 21北京银行CD118 2,000,000 199,561,767.93 1.50
10 112290467 22东莞银行CD007 1,500,000 149,884,600.47 1.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292260 22北京农商银行CD042 4,000,000 396,577,724.76 3.39
2 210206 21国开06 3,100,000 317,362,293.52 2.71
3 112119345 21恒丰银行CD345 3,000,000 299,229,437.46 2.56
4 112216006 22上海银行CD006 3,000,000 297,941,807.30 2.54
5 112295063 22中原银行CD047 3,000,000 296,555,511.08 2.53
6 112109256 21浦发银行CD256 2,500,000 247,334,323.44 2.11
7 112109147 21浦发银行CD147 2,000,000 199,895,015.33 1.71
8 112171146 21郑州银行CD280 2,000,000 199,791,530.34 1.71
9 112185840 21郑州银行CD203 2,000,000 198,398,393.34 1.69
10 112112118 21北京银行CD118 2,000,000 198,358,278.36 1.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119345 21恒丰银行CD345 3,000,000 297,199,253.18 2.75
2 170403 17农发03 2,000,000 200,038,641.08 1.85
3 112111027 21平安银行CD027 2,000,000 199,601,001.63 1.85
4 112188147 21宁波银行CD238 2,000,000 199,165,514.32 1.85
5 112181222 21宁波银行CD133 2,000,000 199,162,318.06 1.85
6 112116151 21上海银行CD151 2,000,000 199,268,351.37 1.85
7 112103030 21农业银行CD030 2,000,000 198,867,516.97 1.84
8 112109147 21浦发银行CD147 2,000,000 198,550,111.65 1.84
9 112171146 21郑州银行CD280 2,000,000 198,456,547.07 1.84
10 112197571 21重庆农村商行CD073 2,000,000 198,462,253.16 1.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184707 21南京银行CD125 6,000,000 599,464,550.57 5.28
2 112110268 21兴业银行CD268 5,000,000 499,775,449.24 4.40
3 112185599 21宁波银行CD203 5,000,000 499,148,498.01 4.39
4 112116151 21上海银行CD151 5,000,000 495,011,674.05 4.36
5 112184635 21青岛农商行CD129 2,400,000 239,771,861.64 2.11
6 170403 17农发03 2,000,000 200,747,478.75 1.77
7 112116050 21上海银行CD050 2,000,000 199,801,305.26 1.76
8 200015 20附息国债15 2,000,000 200,248,572.46 1.76
9 112072136 20重庆银行CD177 2,000,000 199,426,946.97 1.76
10 112111027 21平安银行CD027 2,000,000 198,139,529.66 1.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198116 21重庆农村商行CD080 5,000,000 499,274,446.43 3.54
2 160309 16进出09 3,500,000 350,225,524.78 2.48
3 072100104 21广发证券CP002BC 3,000,000 300,004,791.82 2.13
4 112106123 21交通银行CD123 3,000,000 299,529,239.54 2.12
5 112009506 20浦发银行CD506 3,000,000 298,757,586.24 2.12
6 112120120 21广发银行CD120 3,000,000 299,527,454.63 2.12
7 112115090 21民生银行CD090 3,000,000 298,271,869.35 2.11
8 112109212 21浦发银行CD212 3,000,000 298,285,178.16 2.11
9 112116114 21上海银行CD114 2,500,000 248,451,463.49 1.76
10 2103678 21进出678 2,100,000 209,252,766.02 1.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076312 20郑州银行CD284 6,000,000 595,773,770.51 4.61
2 112195685 21兰州银行CD015 4,000,000 397,529,914.08 3.08
3 112194565 21长沙银行CD051 3,000,000 299,829,305.58 2.32
4 112194635 21厦门银行CD069 3,000,000 299,829,305.58 2.32
5 112115090 21民生银行CD090 3,000,000 296,091,605.07 2.29
6 180208 18国开08 2,900,000 290,342,421.68 2.25
7 160413 16农发13 2,900,000 290,036,104.92 2.24
8 112193041 21广东南海农商行CD003 2,600,000 258,873,956.89 2.00
9 112010125 20兴业银行CD125 2,200,000 219,624,301.59 1.70
10 012100375 21物产中大SCP001 2,000,000 200,062,103.81 1.55
11 012100365 21鄂交投SCP002 2,000,000 200,018,267.24 1.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076312 20郑州银行CD284 6,000,000 591,530,326.41 4.03
2 112015490 20民生银行CD490 5,000,000 498,759,483.49 3.40
3 112011261 20平安银行CD261 5,000,000 499,168,889.73 3.40
4 112074780 20北京农商银行CD283 3,000,000 298,196,589.49 2.03
5 112015370 20民生银行CD370 2,500,000 248,885,975.92 1.70
6 072000245 20海通证券CP008 2,100,000 210,000,559.43 1.43
7 112089958 20广东南海农商行CD036 2,000,000 199,632,498.99 1.36
8 112074461 20厦门银行CD264 2,000,000 197,076,743.60 1.34
9 112074497 20东莞农村商业银行CD193 1,800,000 178,972,686.36 1.22
10 160206 16国开06 1,600,000 160,044,190.53 1.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015044 20民生银行CD044 5,000,000 498,102,973.98 4.37
2 112094603 20晋商银行CD010 2,500,000 248,437,089.75 2.18
3 012002835 20首旅SCP029 2,000,000 199,966,404.42 1.75
4 111970221 19杭州银行CD104 2,000,000 199,778,564.28 1.75
5 072000195 20东兴证券CP006 2,000,000 199,987,797.92 1.75
6 072000221 20海通证券CP007 1,500,000 150,002,358.77 1.31
7 072000209 20东兴证券CP007 1,500,000 149,931,775.10 1.31
8 111976469 19西安银行CD117 1,500,000 149,052,815.53 1.31
9 111914220 19江苏银行CD220 1,300,000 129,445,998.35 1.13
10 160206 16国开06 1,100,000 110,087,820.81 0.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015044 20民生银行CD044 5,000,000 494,669,056.87 4.78
2 209924 20贴现国债24 3,300,000 328,253,119.57 3.17
3 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 298,859,038.31 2.89
4 112093039 20东莞银行CD063 3,000,000 298,816,541.07 2.89
5 112094603 20晋商银行CD010 2,500,000 247,308,491.21 2.39
6 012000094 20中国旅游SCP001 2,000,000 200,152,923.57 1.93
7 111915314 19民生银行CD314 2,000,000 199,715,477.90 1.93
8 111974576 19长沙银行CD258 1,600,000 159,399,819.51 1.54
9 111907147 19招商银行CD147 1,500,000 149,743,353.30 1.45
10 112091464 20东莞银行CD030 1,500,000 149,539,060.25 1.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 6,500,000 650,352,995.71 3.99
2 112015044 20民生银行CD044 5,000,000 491,151,016.37 3.02
3 111912051 19北京银行CD051 4,000,000 397,692,336.11 2.44
4 072000046 20东兴证券CP001 3,000,000 300,003,190.64 1.84
5 111907079 19招商银行CD079 3,000,000 299,399,647.64 1.84
6 111913122 19浙商银行CD122 3,000,000 298,650,212.25 1.83
7 111915314 19民生银行CD314 3,000,000 297,814,326.73 1.83
8 112093039 20东莞银行CD063 3,000,000 296,903,369.38 1.82
9 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 296,946,115.73 1.82
10 072000056 20海通证券CP002 2,300,000 230,058,898.63 1.41

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