银华多利宝货币市场基金A类(000604)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5596

 7 日年化：1.9850% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：27.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-04-25

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,957,214,565.13 41.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,364,833,804.22 34.79
5 银行存款和结算备付金合计 5,658,429,825.50 23.53
6 其他资产 62,629,079.80 62,629,079.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,752,740,048.12 53.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,785,851,189.96 30.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,018,132,328.18 15.68
6 其他资产 72,224,510.79 72,224,510.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,342,739,335.05 43.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,797,504,933.21 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,602,385,138.01 21.38
6 其他资产 107,821,232.99 107,821,232.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,513,016,839.59 45.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,251,083.32 25.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,732,515,979.34 27.58
6 其他资产 161,613,816.70 161,613,816.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,484,687,768.18 37.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,940,301,451.08 34.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,612,096,568.05 26.94
6 其他资产 84,923,905.46 84,923,905.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,729,757,002.39 33.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,526,822,135.62 24.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,171,305,167.08 36.38
6 其他资产 787,977,901.04 787,977,901.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,371,144,420.20 42.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,638,340,775.31 28.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,587,365,541.49 28.39
6 其他资产 37,976,655.19 37,976,655.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,133,166,365.96 39.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,538,582,537.86 27.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,124,098,225.72 31.55
6 其他资产 277,207,734.13 277,207,734.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,414,937,171.82 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,769,333,899.00 26.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,719,885,894.86 26.56
6 其他资产 99,920,035.60 99,920,035.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,225,706,918.57 39.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,846,099,809.14 30.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,787,156,735.99 24.16
6 其他资产 816,499,396.32 816,499,396.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,682,112,496.73 48.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,374,829,152.08 31.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,616,091,519.22 19.01
6 其他资产 89,810,620.12 89,810,620.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,145,693,822.47 41.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,615,271,352.93 32.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,861,033.54 24.29
6 其他资产 130,151,676.23 130,151,676.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,534,805,611.65 49.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,736,403,554.61 28.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,893,320,616.73 21.86
6 其他资产 72,162,637.07 72,162,637.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,319,783,832.61 45.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,541,612,802.43 30.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,523,982,638.84 21.67
6 其他资产 259,700,911.34 259,700,911.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,767,807,919.13 56.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,876,563,139.85 27.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,326,912.88 13.96
6 其他资产 346,210,436.32 346,210,436.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034