鑫元稳利债券型证券投资基金(000655)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0383

 累计净值：1.4240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-06-12

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 53,595,163.93 10.75
2 210313 21进出13 500,000 51,487,671.23 10.33
3 1920058 19齐商银行二级01 400,000 40,573,770.49 8.14
4 2321027 23北京农商 400,000 39,861,573.77 7.99
5 092200006 22泉州银行二级资本债01 400,000 39,051,781.42 7.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 55,257,328.77 10.84
2 210313 21进出13 500,000 51,249,835.62 10.05
3 1920058 19齐商银行二级01 400,000 42,326,323.29 8.30
4 092200006 22泉州银行二级资本债01 400,000 40,173,534.25 7.88
5 180401 18农发01 300,000 31,898,835.62 6.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 54,253,712.33 10.28
2 200407 20农发07 500,000 51,121,835.62 9.68
3 210313 21进出13 500,000 50,745,780.82 9.61
4 1920058 19齐商银行二级01 400,000 41,687,506.85 7.90
5 092200006 22泉州银行二级资本债01 400,000 39,014,400.00 7.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 53,845,630.14 10.27
2 200407 20农发07 500,000 50,874,575.34 9.70
3 210313 21进出13 500,000 50,495,506.85 9.63
4 1920058 19齐商银行二级01 400,000 41,145,424.66 7.85
5 092200006 22泉州银行二级资本债01 400,000 38,818,728.77 7.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 9.90
2 2128012 21浦发银行01 500,000 51,794,602.74 9.82
3 210313 21进出13 500,000 51,742,671.23 9.81
4 210402 21农发02 500,000 51,656,410.96 9.79
5 092118003 21农发清发03 500,000 50,531,794.52 9.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 9.92
2 092118003 21农发清发03 500,000 51,446,643.84 9.90
3 1921047 19青岛农商小微债01 500,000 51,274,109.59 9.86
4 2128012 21浦发银行01 500,000 51,238,742.47 9.86
5 210402 21农发02 500,000 51,184,383.56 9.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920058 19齐商银行二级01 500,000 52,654,383.56 9.82
2 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 9.54
3 092118003 21农发清发03 500,000 50,985,027.40 9.51
4 1921047 19青岛农商小微债01 500,000 50,815,068.49 9.48
5 210402 21农发02 500,000 50,731,726.03 9.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920058 19齐商银行二级01 500,000 51,275,000.00 9.40
2 2128012 21浦发银行01 500,000 51,005,000.00 9.35
3 200203 20国开03 500,000 50,885,000.00 9.33
4 210402 21农发02 500,000 50,655,000.00 9.28
5 1920016 19民泰商行小微债01 500,000 50,385,000.00 9.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920058 19齐商银行二级01 500,000 50,610,000.00 9.39
2 1820067 18天津银行03 500,000 50,425,000.00 9.35
3 1820061 18渤海银行02 500,000 50,415,000.00 9.35
4 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 50,445,000.00 9.35
5 1920016 19民泰商行小微债01 500,000 50,350,000.00 9.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920058 19齐商银行二级01 500,000 50,675,000.00 9.50
2 1820061 18渤海银行02 500,000 50,465,000.00 9.46
3 1820067 18天津银行03 500,000 50,435,000.00 9.45
4 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 50,425,000.00 9.45
5 1820072 18贵州银行绿色金融01 500,000 50,460,000.00 9.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 80,424,000.00 15.22
2 1820061 18渤海银行02 500,000 50,440,000.00 9.54
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 500,000 50,425,000.00 9.54
4 1820067 18天津银行03 500,000 50,355,000.00 9.53
5 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 50,365,000.00 9.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 80,688,000.00 15.40
2 1820067 18天津银行03 500,000 50,400,000.00 9.62
3 1820061 18渤海银行02 500,000 50,380,000.00 9.62
4 1820072 18贵州银行绿色金融01 500,000 50,370,000.00 9.62
5 180313 18进出13 500,000 50,405,000.00 9.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 80,608,000.00 15.51
2 1820061 18渤海银行02 500,000 50,725,000.00 9.76
3 1820067 18天津银行03 500,000 50,685,000.00 9.75
4 1820072 18贵州银行绿色金融01 500,000 50,575,000.00 9.73
5 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 50,540,000.00 9.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 81,256,000.00 15.64
2 1920058 19齐商银行二级01 500,000 51,470,000.00 9.90
3 1820061 18渤海银行02 500,000 51,160,000.00 9.84
4 1820067 18天津银行03 500,000 50,985,000.00 9.81
5 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 50,905,000.00 9.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 81,744,000.00 15.66
2 1920058 19齐商银行二级01 500,000 51,680,000.00 9.90
3 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 9.80
4 1820061 18渤海银行02 500,000 51,140,000.00 9.80
5 180313 18进出13 500,000 51,145,000.00 9.80
6 1821049 18瑞丰农商三农债01 500,000 51,015,000.00 9.77

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