鑫元鸿利债券型证券投资基金A类(000694)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0636

 累计净值：1.4586 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 150,000 15,209,827.87 6.97
2 1920082 19华兴银行二级 100,000 10,510,917.81 4.82
3 102280093 22长江开发MTN001 100,000 10,456,438.36 4.79
4 019703 23国债10 103,000 10,382,710.41 4.76
5 019709 23国债16 103,000 10,291,491.92 4.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,938,126.03 18.33
2 200203 20国开03 200,000 20,598,416.44 18.03
3 210402 21农发02 200,000 20,349,180.33 17.81
4 220207 22国开07 200,000 20,335,095.89 17.80
5 200208 20国开08 200,000 20,238,213.11 17.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 40,766,717.81 36.02
2 200208 20国开08 300,000 30,855,221.92 27.26
3 230006 23附息国债06 200,000 19,972,710.38 17.65
4 220408 22农发08 100,000 10,070,027.40 8.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 157,167,739.73 16.27
2 210313 21进出13 1,300,000 131,288,317.81 13.59
3 200208 20国开08 1,100,000 112,626,950.68 11.66
4 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 10.72
5 220408 22农发08 1,000,000 100,183,424.66 10.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,500,000 261,416,780.82 12.53
2 200203 20国开03 2,500,000 260,990,547.95 12.51
3 210313 21进出13 2,300,000 238,016,287.67 11.41
4 200208 20国开08 2,100,000 214,451,367.12 10.28
5 200212 20国开12 2,000,000 206,525,808.22 9.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 5,000,000 515,610,410.96 6.76
2 210208 21国开08 3,600,000 368,602,224.66 4.83
3 220401 22农发01 3,500,000 351,817,698.63 4.61
4 150218 15国开18 3,100,000 329,072,728.77 4.31
5 220201 22国开01 2,800,000 282,961,556.16 3.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,000,000 306,800,383.56 4.52
2 220301 22进出01 3,000,000 299,540,547.95 4.41
3 2203664 22进出664 3,000,000 299,361,573.03 4.41
4 150218 15国开18 2,700,000 283,716,147.95 4.18
5 220201 22国开01 2,800,000 280,942,564.38 4.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219962 21贴现国债62 4,700,000 467,368,000.00 21.40
2 219950 21贴现国债50 3,300,000 326,601,000.00 14.96
3 219959 21贴现国债59 1,900,000 187,967,000.00 8.61
4 210308 21进出08 1,200,000 119,664,000.00 5.48
5 219964 21贴现国债64 1,000,000 99,500,000.00 4.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 13.09
2 200210 20国开10 300,000 29,514,000.00 12.81
3 120306 12进出06 200,000 20,200,000.00 8.76
4 102100948 21东方国际MTN001 200,000 20,192,000.00 8.76
5 102100979 21通商租赁MTN002 200,000 20,134,000.00 8.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 30,084,000.00 13.10
2 200202 20国开02 300,000 29,517,000.00 12.85
3 200210 20国开10 300,000 29,028,000.00 12.64
4 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 8.86
5 120306 12进出06 200,000 20,276,000.00 8.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 500,000 47,920,000.00 20.84
2 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 8.82
3 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 8.71
4 136374 16建业01 200,000 20,002,000.00 8.70
5 012101253 21新华报业SCP003 200,000 19,996,000.00 8.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 900,000 91,224,000.00 16.77
2 200210 20国开10 500,000 47,950,000.00 8.82
3 101753005 17今世缘MTN001 300,000 30,720,000.00 5.65
4 101652011 16闽电子MTN002 300,000 30,129,000.00 5.54
5 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 5.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,100,000 107,206,000.00 12.98
2 180208 18国开08 400,000 40,268,000.00 4.88
3 112827 18卓越06 400,000 39,968,000.00 4.84
4 101753005 17今世缘MTN001 300,000 30,897,000.00 3.74
5 012000180 20天士力SCP001 300,000 30,204,000.00 3.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,300,000 235,037,000.00 21.10
2 190215 19国开15 700,000 70,966,000.00 6.37
3 122440 15龙光01 490,000 49,235,200.00 4.42
4 018061 进出1911 449,000 44,935,920.00 4.03
5 1624036 16中岳棚改项目债 700,000 42,196,000.00 3.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,000,000 208,540,000.00 15.28
2 011902337 19金隅SCP002 500,000 50,140,000.00 3.67
3 122440 15龙光01 490,000 49,735,000.00 3.64
4 018061 进出1911 410,000 41,164,000.00 3.02
5 101662010 16淮安新投MTN001 400,000 40,392,000.00 2.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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