鑫元鸿利债券型证券投资基金A类(000694)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0636

 累计净值：1.4586 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 294,205,692.53 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,510.16 0.19
6 其他资产 804.00 804.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,602,971.69 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,299.84 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 55,334.40 0.05
6 其他资产 54.97 54.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,664,677.51 89.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,011,208.80 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,715,657.68 1.51
6 其他资产 174.90 174.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 847,087,890.75 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,906,492.19 12.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,903.50 0.17
6 其他资产 917.26 917.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,915,126,405.48 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,215,515.73 15.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,905,495.66 0.08
6 其他资产 174.90 174.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,115,288,085.36 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 516,852,059.74 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 139,900.39 0.00
6 其他资产 219.87 219.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,730,977,093.07 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,166,974,951.61 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 538,821.14 0.01
6 其他资产 2,738.54 2,738.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,372,325,000.00 62.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 802,553,123.83 36.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,857.96 0.15
6 其他资产 6,394,582.31 6,394,582.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,840,500.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,346.90 0.31
6 其他资产 3,205,669.82 3,205,669.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 313,763,605.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,884.45 0.31
6 其他资产 4,928,901.03 4,928,901.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,755,584.00 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,477.91 0.64
6 其他资产 7,167,468.77 7,167,468.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,583,212.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,584.86 0.27
6 其他资产 15,800,214.18 15,800,214.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,759,174.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,085.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,756,737.67 0.55
6 其他资产 16,806,159.94 16,806,159.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,455,281,146.60 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,136,185.63 0.21
6 其他资产 29,260,241.50 29,260,241.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,463,334,849.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,035,191.91 0.14
6 其他资产 32,178,564.22 32,178,564.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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