银华惠增利货币市场基金(000860)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6559

 7 日年化：2.3510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓彬 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：527.309亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-14

业绩比较基准： 活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239959 23贴现国债59 15,700,000 1,554,214,591.55 2.95
2 112311125 23平安银行CD125 13,500,000 1,342,766,857.94 2.55
3 112304026 23中国银行CD026 10,000,000 987,515,184.32 1.87
4 112383782 23宁波银行CD151 10,000,000 987,289,687.45 1.87
5 239943 23贴现国债43 7,500,000 749,415,439.73 1.42
6 112314103 23江苏银行CD103 7,000,000 688,796,981.60 1.31
7 112302042 23工商银行CD042 6,000,000 591,180,915.56 1.12
8 112385818 23重庆农村商行CD110 5,000,000 495,556,655.88 0.94
9 112312084 23北京银行CD084 5,000,000 491,965,176.95 0.93
10 112396798 23北京农商银行CD086 4,500,000 449,499,876.59 0.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316049 23上海银行CD049 10,000,000 992,101,577.31 2.03
2 239936 23贴现国债36 7,000,000 698,216,015.10 1.43
3 112314103 23江苏银行CD103 7,000,000 684,703,228.71 1.40
4 112302042 23工商银行CD042 6,000,000 587,321,627.77 1.20
5 112395655 23重庆农村商行CD020 5,000,000 496,917,607.04 1.02
6 112205140 22建设银行CD140 5,000,000 498,107,506.74 1.02
7 112396798 23北京农商银行CD086 5,000,000 496,261,038.46 1.02
8 112395607 23北京农商银行CD072 5,000,000 496,963,929.73 1.02
9 112397510 23重庆农村商行CD034 5,000,000 496,036,001.75 1.02
10 112309067 23浦发银行CD067 5,000,000 491,698,410.17 1.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239915 23贴现国债15 7,500,000 748,555,706.53 2.12
2 112209133 22浦发银行CD133 6,000,000 595,113,530.60 1.69
3 112208078 22中信银行CD078 5,000,000 495,964,795.76 1.41
4 112217134 22光大银行CD134 5,000,000 496,512,191.32 1.41
5 112205140 22建设银行CD140 5,000,000 494,992,007.92 1.40
6 112395607 23北京农商银行CD072 5,000,000 493,843,744.64 1.40
7 112395655 23重庆农村商行CD020 5,000,000 493,785,593.55 1.40
8 112214097 22江苏银行CD097 4,000,000 397,181,695.14 1.13
9 112204048 22中国银行CD048 4,000,000 398,202,037.68 1.13
10 012286001 22电网SCP025 3,500,000 351,445,211.79 1.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 7,000,000 718,548,684.90 2.64
2 112217028 22光大银行CD028 6,000,000 597,998,434.59 2.19
3 112204001 22中国银行CD001 5,500,000 548,395,678.91 2.01
4 112209033 22浦发银行CD033 5,000,000 498,393,772.80 1.83
5 112272221 22宁波银行CD336 5,000,000 497,776,009.39 1.83
6 112210363 22兴业银行CD363 5,000,000 497,944,249.55 1.83
7 112210382 22兴业银行CD382 5,000,000 497,243,356.83 1.82
8 160207 16国开07 4,000,000 411,487,290.07 1.51
9 112218027 22华夏银行CD027 4,000,000 398,650,221.76 1.46
10 112217223 22光大银行CD223 4,000,000 397,704,654.50 1.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206067 22交通银行CD067 6,000,000 594,609,983.01 1.96
2 112110431 21兴业银行CD431 5,500,000 549,110,036.41 1.81
3 112298925 22重庆农村商行CD078 5,000,000 498,761,654.20 1.64
4 112111250 21平安银行CD250 5,000,000 498,450,706.28 1.64
5 112206205 22交通银行CD205 5,000,000 492,730,031.85 1.62
6 112210274 22兴业银行CD274 5,000,000 493,337,642.43 1.62
7 229942 22贴现国债42 4,500,000 449,345,304.95 1.48
8 112106289 21交通银行CD289 4,400,000 439,398,739.91 1.45
9 112109299 21浦发银行CD299 4,000,000 398,755,769.42 1.31
10 112106294 21交通银行CD294 3,500,000 349,402,612.22 1.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105149 21建设银行CD149 7,000,000 698,505,064.69 2.37
2 112206067 22交通银行CD067 6,000,000 591,191,738.32 2.00
3 112110431 21兴业银行CD431 5,500,000 545,847,353.42 1.85
4 112106240 21交通银行CD240 5,000,000 498,219,560.41 1.69
5 112111250 21平安银行CD250 5,000,000 495,772,756.69 1.68
6 112106286 21交通银行CD286 5,000,000 496,392,967.22 1.68
7 112298925 22重庆农村商行CD078 5,000,000 495,994,078.13 1.68
8 112106289 21交通银行CD289 4,400,000 437,101,511.32 1.48
9 112206119 22交通银行CD119 4,000,000 399,499,943.72 1.35
10 112209097 22浦发银行CD097 4,000,000 399,495,401.61 1.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292250 22宁波银行CD040 8,500,000 842,758,136.50 5.49
2 112105149 21建设银行CD149 7,000,000 694,271,268.56 4.53
3 112106240 21交通银行CD240 5,000,000 495,177,354.56 3.23
4 112216031 22上海银行CD031 4,500,000 445,975,722.44 2.91
5 112186932 21重庆农村商行CD188 4,000,000 398,785,036.24 2.60
6 112187076 21南京银行CD159 3,000,000 297,223,823.47 1.94
7 112110274 21兴业银行CD274 2,700,000 268,130,573.56 1.75
8 210304 21进出04 2,600,000 265,279,846.57 1.73
9 112112115 21北京银行CD115 2,500,000 248,004,089.06 1.62
10 2203667 22进出667 2,500,000 248,906,755.67 1.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111125 21平安银行CD125 5,500,000 545,276,882.54 5.64
2 112181222 21宁波银行CD133 5,000,000 497,905,422.41 5.15
3 112109093 21浦发银行CD093 5,000,000 497,685,587.28 5.14
4 112172075 21宁波银行CD295 4,500,000 446,144,087.66 4.61
5 112186932 21重庆农村商行CD188 4,000,000 396,193,954.42 4.10
6 219960 21贴现国债60 3,200,000 318,696,305.69 3.29
7 112185735 21南京银行CD139 3,000,000 297,446,037.46 3.07
8 112112022 21北京银行CD022 2,500,000 249,261,372.54 2.58
9 219958 21贴现国债58 2,000,000 199,285,433.36 2.06
10 112113213 21浙商银行CD213 2,000,000 198,286,740.33 2.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106215 21交通银行CD215 5,500,000 548,991,646.43 6.65
2 112111125 21平安银行CD125 5,500,000 541,622,608.67 6.56
3 112198072 21北京农商银行CD091 4,000,000 399,455,792.81 4.84
4 112186932 21重庆农村商业银行CD188 4,000,000 393,512,795.76 4.77
5 112190329 21杭州银行CD004 3,000,000 299,736,965.83 3.63
6 219937 21贴现国债37 2,600,000 259,487,732.75 3.14
7 112112022 21北京银行CD022 2,500,000 247,570,800.59 3.00
8 112116151 21上海银行CD151 2,000,000 198,005,195.35 2.40
9 112104027 21中国银行CD027 2,000,000 196,976,462.40 2.39
10 112185735 21南京银行CD139 2,000,000 196,951,093.88 2.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198072 21北京农商银行CD091 4,000,000 396,685,830.86 3.63
2 112009478 20浦发银行CD478 3,000,000 299,271,627.37 2.74
3 112190329 21杭州银行CD004 3,000,000 297,728,017.27 2.72
4 112180883 21东莞银行CD086 3,000,000 296,647,529.61 2.72
5 219922 21贴现国债22 2,400,000 239,432,556.01 2.19
6 112106123 21交通银行CD123 2,000,000 199,706,331.23 1.83
7 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,722,794.40 1.83
8 112111119 21平安银行CD119 2,000,000 199,707,735.15 1.83
9 112015346 20民生银行CD346 2,000,000 199,377,538.23 1.82
10 112012096 20北京银行CD096 2,000,000 199,275,755.02 1.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112097483 20重庆农村商行CD064 7,000,000 698,721,989.03 4.26
2 112010131 20兴业银行CD131 5,000,000 498,987,842.63 3.04
3 112014070 20江苏银行CD070 5,000,000 498,253,029.95 3.03
4 112011145 20平安银行CD145 4,500,000 449,769,831.61 2.74
5 112010160 20兴业银行CD160 4,000,000 398,409,754.70 2.43
6 112089719 20杭州银行CD188 4,000,000 399,383,949.47 2.43
7 112010173 20兴业银行CD173 4,000,000 398,136,606.49 2.42
8 112006059 20交通银行CD059 3,600,000 358,893,652.23 2.19
9 112012032 20北京银行CD032 3,500,000 349,669,792.70 2.13
10 112106012 21交通银行CD012 3,000,000 299,324,356.88 1.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112007110 20招商银行CD110 10,000,000 997,800,233.66 5.11
2 112011145 20平安银行CD145 7,500,000 743,885,665.43 3.81
3 112097483 20重庆农村商行CD064 7,000,000 693,271,174.50 3.55
4 112004060 20中国银行CD060 6,500,000 647,333,552.91 3.32
5 112018064 20华夏银行CD064 5,000,000 497,643,003.13 2.55
6 112073776 20宁波银行CD224 5,000,000 497,350,814.94 2.55
7 112010160 20兴业银行CD160 4,000,000 395,445,065.40 2.03
8 112089719 20杭州银行CD188 4,000,000 396,317,899.49 2.03
9 112010173 20兴业银行CD173 4,000,000 395,050,220.89 2.02
10 112074780 20北京农商银行CD283 3,500,000 347,992,496.79 1.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008154 20中信银行CD154 3,000,000 299,346,087.69 3.89
2 112006135 20交通银行CD135 3,000,000 299,499,480.90 3.89
3 112017193 20光大银行CD193 3,000,000 298,841,947.52 3.88
4 112004052 20中国银行CD052 3,000,000 298,893,352.05 3.88
5 112097091 20郑州银行CD052 2,600,000 259,687,935.03 3.38
6 112085536 20宁波银行CD152 2,500,000 249,068,739.50 3.24
7 112011168 20平安银行CD168 2,000,000 199,690,074.21 2.60
8 112085183 20中原银行CD264 2,000,000 199,342,455.66 2.59
9 112009287 20浦发银行CD287 2,000,000 199,557,095.06 2.59
10 111970652 19长沙银行CD229 2,000,000 199,660,210.97 2.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909309 19浦发银行CD309 5,000,000 498,193,097.63 6.53
2 112093791 20广州农村商业银行CD023 4,000,000 398,187,856.68 5.22
3 209918 20贴现国债18 3,200,000 319,855,170.63 4.19
4 112097091 20郑州银行CD052 2,600,000 258,531,662.08 3.39
5 112016086 20上海银行CD086 2,200,000 218,829,883.23 2.87
6 012002143 20东航SCP006 2,000,000 199,564,117.31 2.62
7 112091890 20中原银行CD023 2,000,000 199,337,526.84 2.61
8 112093975 20大连银行CD045 2,000,000 199,012,596.64 2.61
9 111970652 19长沙银行CD229 1,800,000 178,924,234.81 2.35
10 012000917 20江铜SCP003 1,500,000 149,907,368.39 1.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915376 19民生银行CD376 5,500,000 545,386,831.49 4.26
2 111909309 19浦发银行CD309 5,000,000 495,465,083.14 3.87
3 111906250 19交通银行CD250 5,000,000 493,889,857.99 3.86
4 112093791 20广州农村商业银行CD023 4,000,000 395,702,751.09 3.09
5 209904 20贴现国债04 3,500,000 349,682,976.36 2.73
6 190206 19国开06 3,000,000 300,136,480.12 2.35
7 111915367 19民生银行CD367 3,000,000 299,442,779.92 2.34
8 112010059 20兴业银行CD059 2,000,000 199,651,403.09 1.56
9 112018017 20华夏银行CD017 2,000,000 199,674,379.09 1.56
10 112009041 20浦发银行CD041 2,000,000 199,651,458.69 1.56
11 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,674,379.09 1.56

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