银华惠增利货币市场基金(000860)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6559

 7 日年化：2.3510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓彬 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：527.309亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-14

业绩比较基准： 活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,015,996,531.63 34.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,365,661,403.65 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 16,818,577,106.49 29.38
6 其他资产 52,339,947.59 52,339,947.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,845,152,987.58 32.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,929,696,421.70 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 29,521,209,294.51 53.76
6 其他资产 613,882,881.66 613,882,881.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,819,241,727.94 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,227,637,219.08 17.84
5 银行存款和结算备付金合计 18,874,723,025.76 46.58
6 其他资产 599,617,888.60 599,617,888.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,060,735,130.67 45.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,669,318,554.52 29.88
5 银行存款和结算备付金合计 7,106,740,400.17 24.50
6 其他资产 175,078,171.20 175,078,171.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,837,310,312.08 30.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,018,351,130.43 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 17,835,426,244.25 50.70
6 其他资产 486,948,181.45 486,948,181.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,346,168,298.63 39.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,302,787,167.49 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,788,609,394.76 32.21
6 其他资产 1,052,706,928.13 1,052,706,928.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,114,264,324.52 49.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,910,583,227.87 32.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,285,604,164.71 17.93
6 其他资产 16,062,960.20 16,062,960.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,579,676,299.23 41.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,468,777,193.15 31.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,455,189,064.37 22.22
6 其他资产 547,429,800.53 547,429,800.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,701,817,659.08 49.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,206,719,030.06 23.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,463,957,757.24 25.91
6 其他资产 138,269,646.65 138,269,646.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,077,123,524.37 51.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,307,102,020.63 36.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,486,887.11 11.04
6 其他资产 114,156,002.92 114,156,002.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,791,016,208.93 62.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,977,264,885.91 23.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,401,356,614.78 13.95
6 其他资产 41,512,555.30 41,512,555.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,292,856,299.36 51.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,397,866,156.80 36.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,327,142,335.26 11.60
6 其他资产 40,854,550.68 40,854,550.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,630,829,848.33 60.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,571,387,817.08 27.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,459,242.90 12.32
6 其他资产 12,416,404.62 12,416,404.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,506,965,037.92 51.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,582,688,234.06 29.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,583,256,307.16 18.01
6 其他资产 116,908,096.96 116,908,096.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,615,138,114.11 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,581,697,512.57 33.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,494,597,303.70 10.89
6 其他资产 37,922,537.43 37,922,537.43

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