新华增盈回报债券型证券投资基金(000973)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1934

 累计净值：1.5146 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.568亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137782 22葛洲Y3 800,000 79,892,344.11 7.42
2 102282222 22大唐发电MTN009 700,000 71,487,313.97 6.64
3 1928032 19建设银行永续债 600,000 63,143,868.49 5.86
4 190311 19进出11 500,000 52,216,191.78 4.85
5 2028017 20农业银行永续债01 500,000 51,130,065.57 4.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137782 22葛洲Y3 800,000 81,325,514.52 6.84
2 102282222 22大唐发电MTN009 700,000 71,023,503.56 5.97
3 1928032 19建设银行永续债 600,000 62,795,306.30 5.28
4 200203 20国开03 600,000 61,795,249.32 5.19
5 2028033 20建设银行二级 500,000 53,169,794.52 4.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 8.82
2 2028033 20建设银行二级 500,000 52,370,945.21 7.55
3 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,426,095.89 7.42
4 042280209 22电网CP003 500,000 50,942,873.97 7.35
5 042380133 23宁河西CP001 500,000 50,092,896.17 7.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,300,000 136,045,463.01 8.24
2 110081 闻泰转债 925,370 99,679,766.24 6.03
3 220017 22附息国债17 1,000,000 99,476,059.78 6.02
4 113044 大秦转债 793,080 87,087,680.23 5.27
5 042280071 22龙源电力CP001 700,000 71,293,051.51 4.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,500,000 260,990,547.95 15.00
2 042280071 22龙源电力CP001 700,000 71,014,754.52 4.08
3 190208 19国开08 600,000 61,765,594.52 3.55
4 2028033 20建设银行二级 500,000 52,193,246.58 3.00
5 101901457 19湘高速MTN006 500,000 52,068,879.45 2.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,500,000 257,805,205.48 11.41
2 012280654 22赣国资SCP001 800,000 80,619,520.00 3.57
3 042280071 22龙源电力CP001 700,000 70,519,457.53 3.12
4 190208 19国开08 600,000 63,216,378.08 2.80
5 012280695 22南通沿海SCP002 600,000 60,530,531.51 2.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,500,000 255,666,986.30 11.48
2 220004 22附息国债04 800,000 79,858,323.29 3.58
3 190208 19国开08 700,000 73,064,580.82 3.28
4 220201 22国开01 600,000 60,201,978.08 2.70
5 101900906 19京津冀MTN002 500,000 51,504,468.49 2.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 1,500,000 148,365,000.00 5.29
2 170215 17国开15 1,300,000 138,814,000.00 4.95
3 012102606 21中铝SCP007 1,000,000 100,200,000.00 3.57
4 012101661 21深业SCP003 900,000 90,369,000.00 3.22
5 101900333 19国开投MTN001A 800,000 80,632,000.00 2.87
6 101900289 19格力MTN001 800,000 80,632,000.00 2.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 1,500,000 146,085,000.00 6.19
2 110059 浦发转债 1,377,630 143,149,533.30 6.07
3 170215 17国开15 1,300,000 137,267,000.00 5.82
4 200310 20进出10 1,000,000 99,530,000.00 4.22
5 113021 中信转债 813,910 86,958,144.40 3.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 2,900,000 299,744,000.00 6.21
2 200404 20农发04 2,800,000 268,184,000.00 5.56
3 101656045 16诚通控股MTN002 2,100,000 211,281,000.00 4.38
4 110059 浦发转债 1,980,430 202,855,444.90 4.21
5 170215 17国开15 1,600,000 167,232,000.00 3.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 4,800,000 455,616,000.00 7.46
2 170210 17国开10 2,900,000 297,975,000.00 4.88
3 110059 浦发转债 2,450,020 251,617,054.00 4.12
4 101656045 16诚通控股MTN002 2,100,000 210,903,000.00 3.45
5 101801053 18中色MTN001 2,000,000 202,140,000.00 3.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 4,800,000 454,608,000.00 7.47
2 170210 17国开10 2,900,000 299,541,000.00 4.92
3 101801053 18中色MTN001 2,000,000 201,860,000.00 3.32
4 101656045 16诚通控股MTN002 2,000,000 200,040,000.00 3.29
5 170215 17国开15 1,600,000 167,136,000.00 2.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 4,500,000 419,040,000.00 7.74
2 170210 17国开10 2,900,000 296,351,000.00 5.47
3 170215 17国开15 1,600,000 165,824,000.00 3.06
4 012000845 20福州城投SCP003 1,500,000 150,240,000.00 2.77
5 200310 20进出10 1,300,000 123,877,000.00 2.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 2,900,000 302,557,000.00 7.56
2 170215 17国开15 1,600,000 169,040,000.00 4.22
3 012000845 20福州城投SCP003 1,500,000 150,090,000.00 3.75
4 101654017 16潍柴控股MTN001 1,100,000 110,935,000.00 2.77
5 011902494 19联通SCP001 1,000,000 100,300,000.00 2.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 2,900,000 306,588,000.00 9.05
2 170215 17国开15 1,600,000 171,648,000.00 5.06
3 011901726 19中节能SCP002 1,000,000 100,360,000.00 2.96
4 011902494 19联通SCP001 1,000,000 100,270,000.00 2.96
5 012000242 20京能源SCP001 1,000,000 100,210,000.00 2.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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