新华增盈回报债券型证券投资基金(000973)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1934

 累计净值：1.5146 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.568亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,427,224.07 9.40
2 固定收益类投资 1,124,186,494.33 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,986,465.75 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,419,531.80 0.83
6 其他资产 440,144.65 440,144.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,994,440.71 7.17
2 固定收益类投资 1,101,853,596.31 90.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,939,228.72 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,912,048.81 0.57
6 其他资产 5,172,428.92 5,172,428.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,660,730.69 14.83
2 固定收益类投资 564,149,894.48 80.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,497,900.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,419,718.88 1.49
6 其他资产 3,353,474.50 3,353,474.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,336,989.36 8.81
2 固定收益类投资 1,817,017,798.51 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,751,644.16 8.78
6 其他资产 1,227,956.27 1,227,956.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,373,662.99 5.41
2 固定收益类投资 1,864,696,576.51 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,324.66 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,323,904.92 1.16
6 其他资产 7,911,279.44 7,911,279.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,009,831.50 11.60
2 固定收益类投资 2,322,276,732.32 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,303,018.19 0.95
6 其他资产 602,429.39 602,429.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,334,480.57 6.31
2 固定收益类投资 2,175,412,555.51 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,588,098.04 0.50
6 其他资产 638,016.24 638,016.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,445,142.98 19.55
2 固定收益类投资 2,248,604,431.20 78.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,706,851.26 0.41
6 其他资产 33,268,113.49 33,268,113.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,664,125.70 21.50
2 固定收益类投资 1,887,896,225.10 76.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 16,127,591.82 0.66
6 其他资产 23,314,376.44 23,314,376.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 805,566,614.43 16.11
2 固定收益类投资 4,093,861,622.53 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,082,909.25 0.84
6 其他资产 60,174,440.54 60,174,440.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,041,602,701.80 14.96
2 固定收益类投资 5,802,398,678.46 83.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,956,529.81 0.49
6 其他资产 86,026,920.34 86,026,920.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 961,473,095.03 14.34
2 固定收益类投资 5,571,951,814.91 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,526,608.98 0.50
6 其他资产 136,706,475.87 136,706,475.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 855,958,931.25 14.77
2 固定收益类投资 4,845,621,378.10 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,230,211.43 0.42
6 其他资产 69,085,888.90 69,085,888.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 839,359,136.80 19.51
2 固定收益类投资 3,370,611,003.31 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,651,826.43 0.64
6 其他资产 63,612,893.87 63,612,893.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,083,320.94 19.83
2 固定收益类投资 2,728,737,712.00 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,997,292.47 0.37
6 其他资产 48,036,287.98 48,036,287.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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