博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金A类(001215)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：1.0470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 88,146 12,846,398.04 7.23
2 300308 中际旭创 106,800 12,367,440.00 6.96
3 002475 立讯精密 328,200 9,786,924.00 5.51
4 603019 中科曙光 224,450 8,650,303.00 4.87
5 600416 湘电股份 529,100 8,470,891.00 4.77
6 603063 禾望电气 349,500 8,045,490.00 4.53
7 002236 大华股份 336,100 7,484,947.00 4.21
8 002837 英维克 219,648 5,772,349.44 3.25
9 300624 万兴科技 57,100 5,684,305.00 3.20
10 600570 恒生电子 174,200 5,652,790.00 3.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 88,146 12,957,462.00 6.15
2 300308 中际旭创 83,800 12,356,310.00 5.87
3 603019 中科曙光 224,450 11,424,505.00 5.42
4 603063 禾望电气 349,500 10,747,125.00 5.10
5 600416 湘电股份 529,100 10,100,519.00 4.80
6 600587 新华医疗 216,000 7,631,280.00 3.62
7 300624 万兴科技 57,100 6,689,265.00 3.18
8 002475 立讯精密 204,300 6,629,535.00 3.15
9 002236 大华股份 336,100 6,637,975.00 3.15
10 002837 英维克 219,648 6,576,261.12 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,300 11,085,165.00 5.29
2 600416 湘电股份 529,100 10,894,169.00 5.20
3 603063 禾望电气 349,500 9,492,420.00 4.53
4 603019 中科曙光 224,450 8,603,168.50 4.10
5 002236 大华股份 336,100 7,599,221.00 3.63
6 02269 药明生物 168,000 7,147,547.57 3.41
7 00020 商汤-W 2,719,000 6,331,437.84 3.02
8 002475 立讯精密 204,300 6,192,333.00 2.95
9 300212 易华录 163,000 6,166,290.00 2.94
10 600587 新华医疗 216,000 6,013,440.00 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 166,200 14,608,980.00 6.77
2 300750 宁德时代 27,300 10,740,366.00 4.98
3 600416 湘电股份 529,100 9,947,080.00 4.61
4 603799 华友钴业 177,190 9,857,079.70 4.57
5 603063 禾望电气 349,500 9,744,060.00 4.52
6 002459 晶澳科技 154,142 9,262,392.78 4.30
7 600600 青岛啤酒 80,800 8,686,000.00 4.03
8 002466 天齐锂业 101,500 8,017,485.00 3.72
9 002518 科士达 130,000 7,488,000.00 3.47
10 03898 时代电气 208,100 7,203,217.62 3.34
11 688187 时代电气 75,441 4,116,815.37 1.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,700 16,316,223.00 7.11
2 601012 隆基绿能 333,004 15,954,221.64 6.95
3 300014 亿纬锂能 166,200 14,060,520.00 6.12
4 600416 湘电股份 645,600 12,840,984.00 5.59
5 603799 华友钴业 177,190 11,400,404.60 4.97
6 002518 科士达 234,500 10,735,410.00 4.68
7 002466 天齐锂业 101,500 10,190,600.00 4.44
8 600600 青岛啤酒 80,800 8,580,960.00 3.74
9 600522 中天科技 378,200 8,498,154.00 3.70
10 03898 时代电气 208,100 6,211,060.81 2.71
11 688187 时代电气 75,441 4,088,902.20 1.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 333,004 22,188,056.52 8.20
2 300750 宁德时代 40,700 21,733,800.00 8.04
3 002709 天赐材料 289,380 17,958,922.80 6.64
4 603799 华友钴业 177,190 16,942,907.80 6.26
5 300014 亿纬锂能 166,200 16,204,500.00 5.99
6 002466 天齐锂业 101,500 12,667,200.00 4.68
7 600416 湘电股份 645,600 12,240,576.00 4.53
8 600600 青岛啤酒 80,800 8,396,736.00 3.10
9 03898 时代电气 208,100 6,887,247.01 2.55
10 002241 歌尔股份 201,400 6,767,040.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,700 20,850,610.00 8.35
2 601012 隆基股份 237,860 17,171,113.40 6.87
3 002714 牧原股份 297,300 16,904,478.00 6.77
4 002709 天赐材料 144,690 13,600,860.00 5.44
5 002049 紫光国微 65,900 13,479,186.00 5.40
6 603799 华友钴业 136,300 13,330,140.00 5.34
7 300498 温氏股份 406,200 8,956,710.00 3.59
8 002009 天奇股份 479,200 8,937,080.00 3.58
9 300014 亿纬锂能 105,000 8,470,350.00 3.39
10 300661 圣邦股份 23,000 7,509,960.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,700 23,931,600.00 7.55
2 601012 隆基股份 237,860 20,503,532.00 6.47
3 03898 时代电气 458,100 16,910,596.58 5.34
4 603799 华友钴业 151,300 16,689,903.00 5.27
5 002709 天赐材料 144,690 16,588,708.50 5.24
6 002049 紫光国微 65,900 14,827,500.00 4.68
7 300014 亿纬锂能 124,000 14,654,320.00 4.63
8 01772 赣锋锂业 145,200 14,566,394.30 4.60
9 002009 天奇股份 479,200 11,577,472.00 3.65
10 688800 瑞可达 80,417 11,200,479.76 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 163,890 24,930,946.80 7.56
2 300750 宁德时代 40,700 21,397,211.00 6.49
3 300014 亿纬锂能 199,700 19,776,291.00 5.99
4 601012 隆基股份 218,860 18,051,572.80 5.47
5 02020 安踏体育(二百) 130,000 15,898,117.04 4.82
6 002049 紫光国微 65,900 13,628,120.00 4.13
7 603799 华友钴业 125,300 12,956,020.00 3.93
8 03898 时代电气 430,900 12,904,811.67 3.91
9 00700 腾讯控股 29,700 11,415,904.35 3.46
10 02331 李宁 137,500 10,326,299.36 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 61,900 29,715,095.00 7.53
2 603259 药明康德 182,880 28,637,179.20 7.26
3 00700 腾讯控股 52,400 25,462,979.33 6.45
4 02020 安踏体育 153,000 23,271,946.27 5.90
5 300750 宁德时代 40,700 21,766,360.00 5.52
6 300014 亿纬锂能 199,700 20,754,821.00 5.26
7 601012 隆基股份 218,860 19,443,522.40 4.93
8 002709 天赐材料 182,290 19,428,468.20 4.92
9 02269 药明生物 106,000 12,550,928.30 3.18
10 300782 卓胜微 21,920 11,782,000.00 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 57,100 29,438,464.58 7.26
2 300760 迈瑞医疗 61,900 24,704,909.00 6.09
3 300014 亿纬锂能 172,700 12,978,405.00 3.20
4 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 2.97
5 00981 中芯国际 545,500 11,387,828.54 2.81
6 06186 中国飞鹤 598,000 11,119,188.08 2.74
7 300750 宁德时代 32,700 10,534,959.00 2.60
8 300567 精测电子 190,200 10,432,470.00 2.57
9 603259 药明康德 74,300 10,416,860.00 2.57
10 01810 小米集团-W 472,600 10,285,375.75 2.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 600,000 22,380,000.00 6.60
2 603218 日月股份 699,949 21,173,457.25 6.24
3 000725 京东方A 3,492,200 20,953,200.00 6.18
4 600409 三友化工 2,000,000 20,500,000.00 6.04
5 00700 腾讯控股 41,200 19,557,020.35 5.76
6 603993 洛阳钼业 3,000,000 18,750,000.00 5.53
7 601899 紫金矿业 2,010,000 18,672,900.00 5.50
8 000708 中信特钢 800,040 17,432,871.60 5.14
9 601318 中国平安 200,000 17,396,000.00 5.13
10 600350 山东高速 2,450,000 15,141,000.00 4.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,000,000 18,450,000.00 5.50
2 600167 联美控股 1,350,000 17,428,500.00 5.20
3 300068 南都电源 1,200,032 17,088,455.68 5.10
4 002078 太阳纸业 1,200,000 16,920,000.00 5.04
5 600350 山东高速 3,000,000 16,920,000.00 5.04
6 600153 建发股份 1,800,000 15,408,000.00 4.59
7 000001 平安银行 1,000,000 15,170,000.00 4.52
8 600426 华鲁恒升 600,000 14,700,000.00 4.38
9 300144 宋城演艺 800,000 14,592,000.00 4.35
10 06186 中国飞鹤 900,000 14,219,447.04 4.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600167 联美控股 5,350,000 76,719,000.00 6.77
2 002078 太阳纸业 8,000,000 76,160,000.00 6.72
3 000651 格力电器 1,000,000 56,570,000.00 4.99
4 600426 华鲁恒升 3,000,000 53,040,000.00 4.68
5 603993 洛阳钼业 14,000,000 51,380,000.00 4.53
6 000708 中信特钢 3,000,000 51,270,000.00 4.52
7 06186 中国飞鹤 3,000,000 42,529,766.40 3.75
8 002709 天赐材料 1,200,000 40,548,000.00 3.58
9 002601 龙蟒佰利 2,000,000 37,000,000.00 3.27
10 600350 山东高速 6,000,000 36,840,000.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 11,000,082 96,580,719.96 8.26
2 06186 中国飞鹤 7,500,000 95,253,225.00 8.15
3 600167 联美控股 6,000,003 83,760,041.88 7.17
4 000708 中信特钢 3,000,000 75,330,000.00 6.45
5 300815 玉禾田 500,028 56,988,191.16 4.88
6 603993 洛阳钼业 14,000,000 48,580,000.00 4.16
7 002624 完美世界 999,993 47,549,667.15 4.07
8 600426 华鲁恒升 3,000,000 47,100,000.00 4.03
9 000063 中兴通讯 1,000,000 42,800,000.00 3.66
10 600340 华夏幸福 1,500,000 31,335,000.00 2.68

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