博时沪港深A (001215) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0470	累计净值：1.0470	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾鹏	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.557亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-05-14
业绩比较基准：中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

单位净值：

1.0470

累计净值：1.0470

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾鹏

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.557亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准：中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,919,564.86	92.58
2	固定收益类投资	2,247,258.58	1.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,648,126.62	5.98
6	其他资产	321,048.94	321,048.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,952,055.46	92.77
2	固定收益类投资	2,443,620.10	1.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,726,044.97	6.02
6	其他资产	106,642.38	106,642.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,477,012.86	89.86
2	固定收益类投资	2,487,434.82	1.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,369,987.71	8.95
6	其他资产	92,859.83	92,859.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,809,288.87	89.93
2	固定收益类投资	2,319,448.96	1.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,572,580.25	8.44
6	其他资产	1,257,369.60	1,257,369.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,120,382.91	91.70
2	固定收益类投资	1,481,221.34	0.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,466,021.27	7.59
6	其他资产	154,273.34	154,273.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,062,294.66	89.48
2	固定收益类投资	1,567,213.46	0.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,128,553.32	9.83
6	其他资产	351,612.69	351,612.69

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,457,916.45	88.69
2	固定收益类投资	1,398,781.13	0.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,793,341.98	10.68
6	其他资产	173,692.39	173,692.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,970,028.39	85.91
2	固定收益类投资	12,105,420.60	3.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,293,533.55	10.16
6	其他资产	372,476.49	372,476.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,791,263.22	92.24
2	固定收益类投资	12,112,682.40	3.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,935,745.59	3.90
6	其他资产	689,728.12	689,728.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	358,499,502.16	89.19
2	固定收益类投资	9,406,580.00	2.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,294,567.90	7.29
6	其他资产	4,758,220.83	4,758,220.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,657,941.42	82.74
2	固定收益类投资	1,165,024.70	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,619,366.50	14.40
6	其他资产	10,699,162.13	10,699,162.13

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,808,106.53	72.46
2	固定收益类投资	1,179,674.30	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,673,890.09	26.60
6	其他资产	2,307,765.43	2,307,765.43

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	267,923,297.74	79.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,676,682.43	20.35
6	其他资产	865,722.66	865,722.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	749,691,629.92	65.34
2	固定收益类投资	30,045,000.00	2.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	4.36
5	银行存款和结算备付金合计	196,421,020.79	17.12
6	其他资产	121,163,643.58	121,163,643.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	944,361,877.72	74.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	7.85
5	银行存款和结算备付金合计	216,571,888.35	17.00
6	其他资产	12,671,878.92	12,671,878.92