中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001596)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5000

 累计净值：1.5950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊,孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2017-06-27

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 11,151,010.00 4.76
2 600309 万华化学 84,600 7,471,872.00 3.19
3 600036 招商银行 192,600 6,350,022.00 2.71
4 600887 伊利股份 161,100 4,273,983.00 1.83
5 601318 中国平安 74,235 3,585,550.50 1.53
6 600886 国投电力 238,800 2,810,676.00 1.20
7 600690 海尔智家 108,600 2,562,960.00 1.09
8 000858 五粮液 16,200 2,528,820.00 1.08
9 600660 福耀玻璃 66,300 2,447,796.00 1.05
10 601688 华泰证券 155,200 2,453,712.00 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 11,329,700.00 4.87
2 600309 万华化学 84,600 7,431,264.00 3.19
3 600036 招商银行 192,600 6,309,576.00 2.71
4 600887 伊利股份 161,100 4,562,352.00 1.96
5 601318 中国平安 74,235 3,444,504.00 1.48
6 600886 国投电力 238,800 3,020,820.00 1.30
7 000858 五粮液 16,200 2,649,834.00 1.14
8 600690 海尔智家 108,600 2,549,928.00 1.09
9 600732 爱旭股份 78,260 2,406,495.00 1.03
10 600660 福耀玻璃 66,300 2,376,855.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 12,194,000.00 4.93
2 600309 万华化学 84,600 8,111,448.00 3.28
3 600036 招商银行 192,600 6,600,402.00 2.67
4 600887 伊利股份 161,100 4,691,232.00 1.89
5 601318 中国平安 74,235 3,385,116.00 1.37
6 000858 五粮液 16,200 3,191,400.00 1.29
7 600886 国投电力 238,800 2,581,428.00 1.04
8 600690 海尔智家 108,600 2,463,048.00 0.99
9 600048 保利发展 172,000 2,430,360.00 0.98
10 600406 国电南瑞 85,536 2,318,880.96 0.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,607,100.00 4.15
2 600309 万华化学 79,600 7,374,940.00 2.43
3 600036 招商银行 192,600 7,176,276.00 2.36
4 600887 伊利股份 161,100 4,994,100.00 1.64
5 601318 中国平安 74,235 3,489,045.00 1.15
6 000858 五粮液 16,200 2,927,178.00 0.96
7 600690 海尔智家 108,600 2,656,356.00 0.87
8 600048 保利发展 172,000 2,602,360.00 0.86
9 600660 福耀玻璃 66,300 2,325,141.00 0.77
10 601211 国泰君安 158,500 2,154,015.00 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,669,250.00 4.50
2 600309 万华化学 79,600 7,331,160.00 2.41
3 600036 招商银行 192,600 6,480,990.00 2.13
4 600887 伊利股份 161,100 5,313,078.00 1.75
5 601318 中国平安 74,235 3,086,691.30 1.02
6 600048 保利发展 172,000 3,096,000.00 1.02
7 600690 海尔智家 108,600 2,690,022.00 0.89
8 600660 福耀玻璃 66,300 2,374,203.00 0.78
9 601211 国泰君安 158,500 2,166,695.00 0.71
10 600406 国电南瑞 85,536 2,127,280.32 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,928,500.00 4.65
2 600036 招商银行 192,600 8,127,720.00 2.53
3 600309 万华化学 79,600 7,720,404.00 2.40
4 600887 伊利股份 161,100 6,274,845.00 1.95
5 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.64
6 601318 中国平安 74,235 3,466,032.15 1.08
7 600048 保利发展 172,000 3,003,120.00 0.93
8 600690 海尔智家 108,600 2,982,156.00 0.93
9 600660 福耀玻璃 66,300 2,772,003.00 0.86
10 601211 国泰君安 158,500 2,409,200.00 0.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 3.99
2 600036 招商银行 192,600 9,013,680.00 2.86
3 600941 中国移动 124,803 8,131,162.86 2.58
4 600309 万华化学 79,600 6,438,844.00 2.05
5 600887 伊利股份 161,100 5,942,979.00 1.89
6 601318 中国平安 74,235 3,596,685.75 1.14
7 600048 保利发展 172,000 3,044,400.00 0.97
8 600690 海尔智家 108,600 2,508,660.00 0.80
9 601211 国泰君安 158,500 2,490,035.00 0.79
10 600660 福耀玻璃 66,300 2,358,954.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,965,000.00 4.61
2 600036 招商银行 192,600 9,381,546.00 2.89
3 600309 万华化学 79,600 8,039,600.00 2.48
4 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 2.21
5 600887 伊利股份 161,100 6,679,206.00 2.06
6 601318 中国平安 74,235 3,742,186.35 1.15
7 600690 海尔智家 108,600 3,246,054.00 1.00
8 600660 福耀玻璃 66,300 3,125,382.00 0.96
9 600406 国电南瑞 71,280 2,853,338.40 0.88
10 601211 国泰君安 158,500 2,835,565.00 0.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 3.84
2 600036 招商银行 192,600 9,716,670.00 2.79
3 600309 万华化学 79,600 8,497,300.00 2.44
4 600887 伊利股份 161,100 6,073,470.00 1.75
5 601318 中国平安 74,235 3,590,004.60 1.03
6 600690 海尔智家 108,600 2,839,890.00 0.82
7 600660 福耀玻璃 66,300 2,801,175.00 0.81
8 601211 国泰君安 158,500 2,826,055.00 0.81
9 601688 华泰证券 155,200 2,636,848.00 0.76
10 600406 国电南瑞 71,280 2,559,664.80 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,872,160.00 3.03
2 600309 万华化学 79,600 8,662,072.00 2.66
3 600036 招商银行 142,600 7,727,494.00 2.37
4 600887 伊利股份 161,100 5,933,313.00 1.82
5 601318 中国平安 64,235 4,129,025.80 1.27
6 600660 福耀玻璃 66,300 3,702,855.00 1.14
7 600690 海尔智家 108,600 2,813,826.00 0.86
8 601211 国泰君安 158,500 2,716,690.00 0.83
9 000858 五粮液 9,000 2,681,010.00 0.82
10 601688 华泰证券 155,200 2,452,160.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 3.57
2 600309 万华化学 79,600 8,405,760.00 3.11
3 600036 招商银行 142,600 7,286,860.00 2.70
4 600887 伊利股份 161,100 6,448,833.00 2.39
5 601318 中国平安 64,235 5,055,294.50 1.87
6 600690 海尔智家 108,600 3,386,148.00 1.25
7 600660 福耀玻璃 66,300 3,055,104.00 1.13
8 600585 海螺水泥 57,700 2,955,394.00 1.09
9 601688 华泰证券 155,200 2,632,192.00 0.97
10 601211 国泰君安 158,500 2,574,040.00 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 19,580,400.00 7.48
2 600309 万华化学 130,600 11,889,824.00 4.54
3 600887 伊利股份 186,100 8,257,257.00 3.15
4 600036 招商银行 164,600 7,234,170.00 2.76
5 601318 中国平安 72,235 6,283,000.30 2.40
6 000858 五粮液 14,000 4,085,900.00 1.56
7 600660 福耀玻璃 81,300 3,906,465.00 1.49
8 600690 海尔智家 128,600 3,756,406.00 1.43
9 600585 海螺水泥 64,200 3,314,004.00 1.27
10 601688 华泰证券 175,200 3,155,352.00 1.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 6.44
2 600309 万华化学 130,600 9,050,580.00 3.56
3 600887 伊利股份 186,100 7,164,850.00 2.82
4 600036 招商银行 164,600 5,925,600.00 2.33
5 601318 中国平安 72,235 5,508,641.10 2.17
6 601688 华泰证券 175,200 3,596,856.00 1.42
7 600585 海螺水泥 64,200 3,547,692.00 1.40
8 601211 国泰君安 178,500 3,255,840.00 1.28
9 000858 五粮液 14,000 3,094,000.00 1.22
10 600048 保利地产 192,000 3,050,880.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 14,336,224.00 6.42
2 600309 万华化学 130,600 6,528,694.00 2.92
3 600887 伊利股份 186,100 5,793,293.00 2.60
4 601318 中国平安 79,235 5,657,379.00 2.53
5 600036 招商银行 164,600 5,550,312.00 2.49
6 600585 海螺水泥 64,200 3,396,822.00 1.52
7 601688 华泰证券 175,200 3,293,760.00 1.48
8 601211 国泰君安 178,500 3,080,910.00 1.38
9 600048 保利地产 192,000 2,837,760.00 1.27
10 601288 农业银行 819,900 2,771,262.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 10,887,800.00 5.21
2 600887 伊利股份 186,100 5,556,946.00 2.66
3 601318 中国平安 79,235 5,480,684.95 2.62
4 600309 万华化学 130,600 5,387,250.00 2.58
5 600036 招商银行 164,600 5,313,288.00 2.54
6 600585 海螺水泥 64,200 3,537,420.00 1.69
7 601688 华泰证券 175,200 3,018,696.00 1.44
8 601211 国泰君安 178,500 2,905,980.00 1.39
9 600048 保利地产 192,000 2,855,040.00 1.37
10 601288 农业银行 819,900 2,763,063.00 1.32

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