中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001596)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5000

 累计净值：1.5950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊,孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2017-06-27

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,055,590.08 30.74
2 固定收益类投资 106,280,661.02 45.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,017,797.28 17.07
5 银行存款和结算备付金合计 16,040,136.60 6.84
6 其他资产 5,722.27 5,722.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,126,559.88 30.94
2 固定收益类投资 96,276,329.88 41.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,604,250.88 27.71
6 其他资产 129,040.59 129,040.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,650,875.23 30.12
2 固定收益类投资 132,109,665.43 53.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,092,297.63 16.58
6 其他资产 33,118.24 33,118.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,400,807.76 24.13
2 固定收益类投资 203,550,141.50 66.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,266,254.75 8.96
6 其他资产 12,039.53 12,039.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,586,112.11 23.54
2 固定收益类投资 199,061,068.26 65.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,486,210.15 11.01
6 其他资产 12,838.68 12,838.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,283,863.58 26.51
2 固定收益类投资 151,902,355.76 47.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,460,760.88 26.26
6 其他资产 10,440.91 10,440.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,150,644.76 26.72
2 固定收益类投资 170,632,067.39 54.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,203,330.96 19.11
6 其他资产 7,613.30 7,613.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,750,960.97 29.15
2 固定收益类投资 215,127,641.70 66.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,105,254.32 4.03
6 其他资产 2,027,815.71 2,027,815.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,779,934.91 23.78
2 固定收益类投资 171,682,858.30 49.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,990,879.60 20.68
6 其他资产 21,638,305.84 21,638,305.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,598,441.47 24.12
2 固定收益类投资 170,173,600.00 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,279,697.22 22.79
6 其他资产 2,816,163.49 2,816,163.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,815,456.77 29.86
2 固定收益类投资 160,697,324.00 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,064,785.66 10.00
6 其他资产 2,069,872.70 2,069,872.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,894,984.08 40.01
2 固定收益类投资 139,702,045.10 53.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,751,738.09 6.01
6 其他资产 1,837,844.76 1,837,844.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,595,874.08 34.84
2 固定收益类投资 124,075,257.20 48.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,289,899.97 15.45
6 其他资产 2,363,945.22 2,363,945.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,489,201.59 37.36
2 固定收益类投资 106,301,067.50 47.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,889,780.53 14.27
6 其他资产 1,820,232.48 1,820,232.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,454,990.89 36.36
2 固定收益类投资 128,588,257.10 61.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,380,133.49 1.61
6 其他资产 1,844,074.48 1,844,074.48

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