新华鑫锐混合型证券投资基金(001622)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0657

 累计净值：1.0657 净值更新日期：2018-10-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2018-10-23 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000540 中天金融 319,950 1,273,401.00 16.42
2 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 4.21
3 601939 建设银行 21,500 155,660.00 2.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 107,300 5,059,195.00 2.89
2 600332 白云山 119,300 4,539,365.00 2.59
3 600009 上海机场 62,818 3,485,142.64 1.99
4 600570 恒生电子 64,300 3,404,685.00 1.94
5 600585 海螺水泥 94,100 3,150,468.00 1.80
6 601877 正泰电器 131,500 2,935,080.00 1.67
7 600674 川投能源 333,800 2,910,736.00 1.66
8 600801 华新水泥 193,500 2,908,305.00 1.66
9 603306 华懋科技 170,782 2,911,833.10 1.66
10 300122 智飞生物 58,300 2,666,642.00 1.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 70,000 4,184,600.00 2.24
2 600332 白云山 130,000 3,944,200.00 2.11
3 601877 正泰电器 143,500 3,778,355.00 2.03
4 600438 通威股份 332,073 3,526,615.26 1.89
5 600183 生益科技 192,700 3,418,498.00 1.83
6 603306 华懋科技 143,440 3,373,708.80 1.81
7 600009 上海机场 68,500 3,345,540.00 1.79
8 600674 川投能源 364,500 3,316,950.00 1.78
9 600585 海螺水泥 102,700 3,303,859.00 1.77
10 603993 洛阳钼业 390,000 3,307,200.00 1.77
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 713,600 3,275,424.00 1.81
2 600048 保利地产 219,300 3,103,095.00 1.71
3 600690 青岛海尔 159,300 3,001,212.00 1.66
4 600066 宇通客车 120,200 2,893,214.00 1.60
5 601233 桐昆股份 128,400 2,887,716.00 1.59
6 600352 浙江龙盛 246,200 2,883,002.00 1.59
7 600028 中国石化 466,200 2,857,806.00 1.58
8 600031 三一重工 311,914 2,829,059.98 1.56
9 600219 南山铝业 766,100 2,819,248.00 1.56
10 600056 中国医药 113,200 2,817,548.00 1.55
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600499 科达洁能 305,200 3,512,852.00 1.93
2 600426 华鲁恒升 257,400 3,286,998.00 1.80
3 600522 中天科技 230,246 3,290,215.34 1.80
4 601233 桐昆股份 190,386 3,267,023.76 1.79
5 600487 亨通光电 95,111 3,271,818.40 1.79
6 600297 广汇汽车 345,600 2,913,408.00 1.60
7 600690 青岛海尔 193,000 2,912,370.00 1.60
8 600048 保利地产 278,800 2,899,520.00 1.59
9 600219 南山铝业 718,700 2,867,613.00 1.57
10 603188 亚邦股份 154,800 2,845,224.00 1.56
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 396,263 4,652,127.62 2.53
2 601318 中国平安 90,000 4,464,900.00 2.43
3 000779 三毛派神 308,000 4,308,920.00 2.35
4 600062 华润双鹤 142,000 3,895,060.00 2.12
5 600660 福耀玻璃 148,000 3,853,920.00 2.10
6 600566 济川药业 98,400 3,742,152.00 2.04
7 600197 伊力特 188,700 3,685,311.00 2.01
8 600104 上汽集团 115,600 3,589,380.00 1.95
9 600056 中国医药 136,685 3,546,975.75 1.93
10 600742 一汽富维 185,200 3,539,172.00 1.93
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600578 京能电力 1,093,300 4,854,252.00 3.17
2 600642 申能股份 739,400 4,628,644.00 3.02
3 600297 广汇汽车 417,992 3,845,526.40 2.51
4 600637 东方明珠 167,800 3,782,212.00 2.47
5 600519 贵州茅台 9,700 3,747,692.00 2.45
6 600511 国药股份 106,100 3,558,594.00 2.32
7 600742 一汽富维 198,000 3,478,860.00 2.27
8 000779 三毛派神 208,000 3,442,400.00 2.25
9 601318 中国平安 87,400 3,234,674.00 2.11
10 600312 平高电气 184,500 3,114,360.00 2.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 248,600 3,288,978.00 1.11
2 600519 贵州茅台 9,700 3,241,255.00 1.10
3 601328 交通银行 542,700 3,131,379.00 1.06
4 002024 苏宁云商 273,100 3,126,995.00 1.06
5 300498 温氏股份 88,000 3,099,360.00 1.05
6 601318 中国平安 87,400 3,096,582.00 1.05
7 000001 平安银行 335,900 3,056,690.00 1.03
8 600000 浦发银行 187,500 3,039,375.00 1.03
9 600016 民生银行 333,000 3,023,640.00 1.02
10 601166 兴业银行 185,200 2,989,128.00 1.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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