新华鑫锐混合型证券投资基金(001622)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,755,637.46 | 21.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,457,633.77 | 42.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,980,249.74 | 2,980,249.74 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,793,995.13 | 68.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,986,000.00 | 11.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,065,215.53 | 17.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,696,884.52 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 251,753.13 | 251,753.13 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,119,761.78 | 74.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,997,353.80 | 18.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,017,690.58 | 6.94 |
| 6 | 其他资产 | 316,830.42 | 316,830.42 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,931,049.90 | 73.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,092,629.70 | 9.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 8.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,696,416.61 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 605,265.96 | 605,265.96 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,287,442.76 | 70.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,084,296.70 | 14.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 10.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,799,944.92 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,410,968.33 | 1,410,968.33 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,227,867.12 | 70.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,072,000.00 | 27.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,367,318.57 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 758,584.95 | 758,584.95 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,616,578.86 | 49.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,973,000.00 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,300,000.00 | 42.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,637,963.59 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,198.90 | 1,268,198.90 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,021,111.26 | 33.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,496,000.00 | 40.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,700,304.55 | 23.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,143,907.53 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,858,609.60 | 1,858,609.60 |
