国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001654)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0929

 累计净值：1.6029 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-07-07

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 6.27
2 300750 宁德时代 17,920 3,638,297.60 3.17
3 601318 中国平安 74,800 3,612,840.00 3.15
4 600036 招商银行 89,800 2,960,706.00 2.58
5 000333 美的集团 38,700 2,147,076.00 1.87
6 600030 中信证券 82,300 1,782,618.00 1.55
7 002594 比亚迪 7,400 1,751,580.00 1.53
8 000568 泸州老窖 6,700 1,451,555.00 1.26
9 000725 京东方A 360,300 1,390,758.00 1.21
10 000858 五粮液 8,144 1,271,278.40 1.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 5.69
2 300750 宁德时代 20,920 4,786,286.80 3.43
3 601318 中国平安 87,900 4,078,560.00 2.92
4 600036 招商银行 104,000 3,407,040.00 2.44
5 002594 比亚迪 8,600 2,221,122.00 1.59
6 600030 中信证券 99,300 1,964,154.00 1.41
7 601899 紫金矿业 168,100 1,911,297.00 1.37
8 601012 隆基绿能 64,400 1,846,348.00 1.32
9 000725 京东方A 420,300 1,719,027.00 1.23
10 000568 泸州老窖 8,000 1,676,560.00 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,736,000.00 6.01
2 300750 宁德时代 11,900 4,831,995.00 3.32
3 600036 招商银行 106,100 3,636,047.00 2.50
4 601318 中国平安 61,100 2,786,160.00 1.92
5 601012 隆基绿能 59,500 2,404,395.00 1.65
6 000858 五粮液 11,844 2,333,268.00 1.61
7 002594 比亚迪 9,100 2,329,782.00 1.60
8 600030 中信证券 101,500 2,078,720.00 1.43
9 000568 泸州老窖 7,900 2,012,841.00 1.38
10 603259 药明康德 22,700 1,804,650.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 10,016,600.00 6.21
2 000858 五粮液 26,244 4,742,028.36 2.94
3 600036 招商银行 124,200 4,627,692.00 2.87
4 300750 宁德时代 10,000 3,934,200.00 2.44
5 002594 比亚迪 13,100 3,366,307.00 2.09
6 601012 隆基绿能 79,600 3,363,896.00 2.08
7 000568 泸州老窖 14,500 3,252,060.00 2.02
8 600030 中信证券 151,300 3,012,383.00 1.87
9 002142 宁波银行 88,700 2,878,315.00 1.78
10 000651 格力电器 87,400 2,824,768.00 1.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 8.53
2 600309 万华化学 19,200 1,768,320.00 6.71
3 300059 东方财富 75,672 1,333,340.64 5.06
4 600323 瀚蓝环境 65,800 1,243,620.00 4.72
5 002129 TCL中环 23,500 1,051,860.00 3.99
6 600900 长江电力 38,300 870,942.00 3.31
7 300498 温氏股份 39,600 812,196.00 3.08
8 601225 陕西煤业 35,600 810,612.00 3.08
9 600809 山西汾酒 2,660 805,687.40 3.06
10 600938 中国海油 51,803 798,802.26 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 7.82
2 600309 万华化学 21,800 2,114,382.00 6.22
3 300059 东方财富 75,672 1,922,068.80 5.66
4 600809 山西汾酒 4,560 1,481,088.00 4.36
5 601888 中国中免 6,000 1,397,580.00 4.11
6 600323 瀚蓝环境 65,800 1,348,900.00 3.97
7 600900 长江电力 54,700 1,264,664.00 3.72
8 600377 宁沪高速 144,000 1,234,080.00 3.63
9 601225 陕西煤业 57,500 1,217,850.00 3.58
10 601012 隆基绿能 16,000 1,066,080.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400.00 5.96
2 600309 万华化学 27,800 2,248,742.00 4.87
3 300059 东方财富 88,060 2,231,440.40 4.83
4 600036 招商银行 38,300 1,792,440.00 3.88
5 600900 长江电力 75,600 1,663,200.00 3.60
6 600585 海螺水泥 40,300 1,591,447.00 3.45
7 601939 建设银行 231,000 1,452,990.00 3.15
8 600809 山西汾酒 5,560 1,417,244.00 3.07
9 600323 瀚蓝环境 75,800 1,415,186.00 3.06
10 603501 韦尔股份 7,300 1,411,820.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 5.93
2 300059 东方财富 79,060 2,933,916.60 5.66
3 600309 万华化学 27,800 2,807,800.00 5.41
4 603501 韦尔股份 6,300 1,957,851.00 3.77
5 600036 招商银行 38,300 1,865,593.00 3.60
6 600809 山西汾酒 5,560 1,755,736.80 3.38
7 600900 长江电力 75,600 1,716,120.00 3.31
8 600585 海螺水泥 40,300 1,624,090.00 3.13
9 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 3.13
10 600741 华域汽车 50,800 1,437,640.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 6.34
2 600309 万华化学 27,800 2,967,650.00 5.71
3 300059 东方财富 65,460 2,249,860.20 4.33
4 601888 中国中免 8,400 2,184,000.00 4.21
5 600036 招商银行 38,300 1,932,235.00 3.72
6 600809 山西汾酒 5,560 1,754,180.00 3.38
7 600323 瀚蓝环境 62,800 1,664,200.00 3.20
8 600900 长江电力 75,600 1,663,200.00 3.20
9 600585 海螺水泥 40,300 1,644,240.00 3.17
10 603501 韦尔股份 6,300 1,528,443.00 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 6.91
2 600309 万华化学 42,700 4,646,614.00 6.01
3 601888 中国中免 15,000 4,501,500.00 5.82
4 600809 山西汾酒 8,900 3,987,200.00 5.15
5 600438 通威股份 90,200 3,902,954.00 5.04
6 600031 三一重工 126,100 3,665,727.00 4.74
7 601318 中国平安 53,900 3,464,692.00 4.48
8 603517 绝味食品 37,538 3,164,078.02 4.09
9 600585 海螺水泥 76,200 3,128,010.00 4.04
10 600900 长江电力 151,200 3,120,768.00 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 111,700 34,189,136.00 7.05
2 600309 万华化学 308,700 32,598,720.00 6.72
3 600519 贵州茅台 16,100 32,344,900.00 6.67
4 300059 东方财富 1,027,300 28,004,198.00 5.77
5 600031 三一重工 783,100 26,742,865.00 5.51
6 600809 山西汾酒 76,900 25,592,320.00 5.28
7 600585 海螺水泥 438,900 22,480,458.00 4.63
8 601318 中国平安 285,400 22,460,980.00 4.63
9 600438 通威股份 647,400 21,195,876.00 4.37
10 002032 苏泊尔 295,984 21,177,655.20 4.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 116,600 43,758,814.00 8.17
2 601888 中国中免 131,400 37,113,930.00 6.93
3 600309 万华化学 383,700 34,932,048.00 6.52
4 600031 三一重工 966,700 33,815,166.00 6.31
5 600519 贵州茅台 16,100 32,167,800.00 6.00
6 300059 东方财富 1,027,300 31,846,300.00 5.94
7 600438 通威股份 647,400 24,886,056.00 4.64
8 601318 中国平安 285,400 24,824,092.00 4.63
9 002032 苏泊尔 295,984 23,083,792.16 4.31
10 600585 海螺水泥 438,900 22,656,018.00 4.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 126,800 28,268,792.00 6.39
2 600809 山西汾酒 141,400 28,024,066.00 6.34
3 600309 万华化学 383,700 26,590,410.00 6.01
4 600519 贵州茅台 15,000 25,027,500.00 5.66
5 600031 三一重工 966,700 24,061,163.00 5.44
6 002032 苏泊尔 295,984 23,382,736.00 5.29
7 300059 东方财富 933,700 22,399,463.00 5.07
8 601318 中国平安 285,400 21,764,604.00 4.92
9 601012 隆基股份 277,300 20,800,273.00 4.70
10 600585 海螺水泥 344,400 19,031,544.00 4.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 599,200 12,103,840.00 5.80
2 600809 山西汾酒 73,000 10,585,000.00 5.07
3 300015 爱尔眼科 230,659 10,022,133.55 4.80
4 600519 贵州茅台 6,800 9,947,584.00 4.77
5 002032 苏泊尔 139,404 9,897,684.00 4.74
6 601888 中国中免 63,800 9,827,114.00 4.71
7 600529 山东药玻 145,400 8,433,200.00 4.04
8 002242 九阳股份 222,900 8,307,483.00 3.98
9 603517 绝味食品 110,238 7,798,236.12 3.74
10 600309 万华化学 121,900 6,093,781.00 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 12,332,100.00 6.90
2 300015 爱尔眼科 293,930 11,574,963.40 6.48
3 002223 鱼跃医疗 314,850 11,422,758.00 6.39
4 600809 山西汾酒 120,400 10,857,672.00 6.08
5 600585 海螺水泥 173,600 9,565,360.00 5.35
6 603517 绝味食品 181,738 9,404,941.50 5.26
7 600801 华新水泥 373,640 8,694,602.80 4.87
8 600309 万华化学 201,100 8,295,375.00 4.64
9 300498 温氏股份 256,300 8,278,490.00 4.63
10 600529 山东药玻 240,000 8,059,200.00 4.51

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