国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001654)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0929

 累计净值：1.6029 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-07-07

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,222,477.98 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,434,014.10 6.45
6 其他资产 568,356.55 568,356.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,711,149.64 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,271,039.87 6.62
6 其他资产 125,789.05 125,789.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,394,404.68 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,387,347.79 5.75
6 其他资产 140,418.16 140,418.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,122,995.04 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,032,866.16 9.26
6 其他资产 217,926.68 217,926.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,290,137.23 84.01
2 固定收益类投资 1,531,586.71 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,699,793.20 10.18
6 其他资产 11,415.95 11,415.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,649,868.39 89.47
2 固定收益类投资 1,524,693.29 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,605.70 4.48
6 其他资产 549,520.71 549,520.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,992,723.90 77.55
2 固定收益类投资 2,396,840.21 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,015,575.86 17.27
6 其他资产 9,574.40 9,574.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,713,435.64 74.34
2 固定收益类投资 3,291,492.40 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,922,848.13 19.05
6 其他资产 147,088.27 147,088.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,577,372.52 85.36
2 固定收益类投资 4,004,388.80 7.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,405,574.64 6.52
6 其他资产 235,702.13 235,702.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,897,963.79 82.54
2 固定收益类投资 9,754,293.39 12.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,305.77 3.51
6 其他资产 1,551,605.55 1,551,605.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,015,272.96 82.31
2 固定收益类投资 28,953,491.74 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,038,721.72 11.53
6 其他资产 988,116.14 988,116.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,326,223.43 90.00
2 固定收益类投资 28,857,040.70 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,940,895.05 4.09
6 其他资产 2,885,820.44 2,885,820.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,792,605.65 84.35
2 固定收益类投资 24,995,403.38 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 13,590,476.49 3.07
6 其他资产 751,084.08 751,084.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,258,287.10 71.14
2 固定收益类投资 56,749,477.10 27.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,800,738.39 1.33
6 其他资产 999,836.02 999,836.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,647,977.85 90.94
2 固定收益类投资 936,952.50 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,972,887.79 7.76
6 其他资产 1,401,362.94 1,401,362.94

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