富国收益宝交易型货币市场基金B类(001982)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6499

 7 日年化：2.1130% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：179.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306233 23交通银行CD233 4,000,000 395,514,374.82 1.43
2 112309179 23浦发银行CD179 3,500,000 348,175,292.52 1.26
3 230401 23农发01 3,200,000 324,765,151.94 1.17
4 190203 19国开03 3,100,000 317,861,732.69 1.15
5 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 299,006,607.42 1.08
6 112302024 23工商银行CD024 3,000,000 298,541,019.70 1.08
7 112315362 23民生银行CD362 3,000,000 295,549,935.41 1.07
8 112314046 23江苏银行CD046 3,000,000 296,422,523.26 1.07
9 112314053 23江苏银行CD053 3,000,000 295,926,408.08 1.07
10 112305018 23建设银行CD018 3,000,000 297,652,856.10 1.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 7,500,000 756,609,138.67 2.72
2 112311096 23平安银行CD096 5,000,000 497,339,434.90 1.79
3 190203 19国开03 4,100,000 418,047,881.15 1.50
4 112303015 23农业银行CD015 4,000,000 398,240,675.41 1.43
5 012284373 22电网SCP024 3,000,000 303,107,970.83 1.09
6 112208154 22中信银行CD154 3,000,000 299,198,280.17 1.08
7 112302024 23工商银行CD024 3,000,000 296,549,197.50 1.07
8 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 297,071,605.58 1.07
9 112314046 23江苏银行CD046 3,000,000 294,372,053.11 1.06
10 112314053 23江苏银行CD053 3,000,000 293,994,127.44 1.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,200,000 638,028,306.42 2.61
2 112310074 23兴业银行CD074 5,000,000 498,198,725.30 2.04
3 112317054 23光大银行CD054 5,000,000 498,227,719.36 2.04
4 112206153 22交通银行CD153 4,000,000 398,107,211.35 1.63
5 112303015 23农业银行CD015 4,000,000 395,672,444.94 1.62
6 220408 22农发08 3,200,000 322,198,033.29 1.32
7 200207 20国开07 3,000,000 306,594,943.90 1.25
8 112206253 22交通银行CD253 3,000,000 298,708,554.90 1.22
9 112208154 22中信银行CD154 3,000,000 297,426,500.00 1.22
10 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 295,169,955.49 1.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206145 22交通银行CD145 8,000,000 793,164,904.64 3.36
2 112205106 22建设银行CD106 6,500,000 646,751,260.76 2.74
3 112211087 22平安银行CD087 6,000,000 596,227,844.50 2.52
4 112206153 22交通银行CD153 5,000,000 494,732,449.83 2.09
5 220401 22农发01 4,600,000 466,994,870.50 1.98
6 042280168 22中石油CP001 3,500,000 354,769,767.62 1.50
7 220206 22国开06 3,000,000 303,014,483.31 1.28
8 112217215 22光大银行CD215 3,000,000 298,955,963.82 1.27
9 112215502 22民生银行CD502 3,000,000 298,998,668.24 1.27
10 112287076 22深圳农商银行CD077 3,000,000 298,910,344.27 1.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205106 22建设银行CD106 6,500,000 643,253,274.06 2.19
2 112210077 22兴业银行CD077 6,000,000 595,712,282.53 2.03
3 112206145 22交通银行CD145 6,000,000 591,849,566.81 2.02
4 112211087 22平安银行CD087 6,000,000 593,200,947.67 2.02
5 112106312 21交通银行CD312 5,000,000 498,225,769.88 1.70
6 112203096 22农业银行CD096 5,000,000 495,287,897.55 1.69
7 112206153 22交通银行CD153 5,000,000 491,783,891.91 1.67
8 220401 22农发01 4,100,000 414,526,637.34 1.41
9 042280168 22中石油CP001 4,000,000 404,270,475.11 1.38
10 012281433 22中石化SCP009 4,000,000 403,202,323.41 1.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106312 21交通银行CD312 5,000,000 494,842,740.80 1.45
2 112206153 22交通银行CD153 5,000,000 488,852,907.08 1.44
3 042100469 21电网CP016 4,000,000 406,982,351.49 1.20
4 220206 22国开06 3,800,000 379,999,550.13 1.12
5 102000363 20汇金MTN003 3,700,000 373,132,512.55 1.10
6 112109254 21浦发银行CD254 3,500,000 348,867,390.06 1.03
7 210306 21进出06 3,300,000 335,894,623.65 0.99
8 102100353 21汇金MTN001 3,200,000 325,571,213.73 0.96
9 200312 20进出12 3,100,000 318,547,910.61 0.94
10 112119272 21恒丰银行CD272 3,000,000 299,351,815.47 0.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209060 22浦发银行CD060 5,000,000 497,374,045.82 2.68
2 112209058 22浦发银行CD058 5,000,000 497,503,398.26 2.68
3 112120292 21广发银行CD292 5,000,000 497,302,725.55 2.68
4 112106312 21交通银行CD312 5,000,000 491,519,082.51 2.65
5 012105241 21电网SCP027 3,980,000 400,729,362.38 2.16
6 072110020 21中信建投CP015 3,000,000 303,642,665.97 1.64
7 112211044 22平安银行CD044 3,000,000 298,288,656.00 1.61
8 112215128 22民生银行CD128 3,000,000 298,271,647.87 1.61
9 112117115 21光大银行CD115 3,000,000 298,046,906.37 1.61
10 112217041 22光大银行CD041 3,000,000 298,649,336.89 1.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112189531 21宁波银行CD264 5,000,000 497,333,601.18 2.64
2 112120292 21广发银行CD292 5,000,000 494,085,196.04 2.62
3 112106312 21交通银行CD312 5,000,000 488,253,905.47 2.59
4 210201 21国开01 4,300,000 430,022,077.91 2.28
5 112108045 21中信银行CD045 4,000,000 398,344,994.20 2.11
6 072110020 21中信建投CP015 3,000,000 300,465,269.74 1.59
7 112111275 21平安银行CD275 3,000,000 298,131,328.91 1.58
8 112117115 21光大银行CD115 3,000,000 295,917,900.44 1.57
9 112114131 21江苏银行CD131 3,000,000 292,992,408.86 1.55
10 112111108 21平安银行CD108 2,680,000 265,971,255.85 1.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116087 21上海银行CD087 5,000,000 497,750,257.67 2.57
2 112182549 21广州农村商业银行CD068 5,000,000 497,164,646.63 2.57
3 112116145 21上海银行CD145 5,000,000 495,232,908.83 2.56
4 112189531 21宁波银行CD264 5,000,000 494,082,229.98 2.55
5 072100160 21国信证券CP011 4,000,000 400,004,348.04 2.07
6 112014221 20江苏银行CD221 4,000,000 397,767,696.46 2.05
7 112108045 21中信银行CD045 4,000,000 395,820,608.49 2.04
8 210201 21国开01 3,200,000 320,011,926.85 1.65
9 112199899 21南京银行CD105 3,000,000 300,000,000.00 1.55
10 112114030 21江苏银行CD030 3,000,000 298,646,782.43 1.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 5,500,000 549,190,226.42 2.67
2 012100725 21中油股SCP001 5,000,000 500,592,037.80 2.44
3 112111116 21平安银行CD116 5,000,000 499,296,305.61 2.43
4 112116087 21上海银行CD087 5,000,000 494,483,091.74 2.41
5 112182549 21广州农村商业银行CD068 5,000,000 493,753,880.37 2.40
6 112193411 21成都农商银行CD011 4,000,000 398,116,440.61 1.94
7 112014221 20江苏银行CD221 4,000,000 394,478,183.78 1.92
8 112008282 20中信银行CD282 3,500,000 348,940,276.13 1.70
9 072100104 21广发证券CP002BC 3,000,000 300,004,652.53 1.46
10 112199899 21南京银行CD105 3,000,000 300,000,000.00 1.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015220 20民生银行CD220 5,000,000 498,173,499.94 2.43
2 112016283 20上海银行CD283 4,000,000 398,027,039.36 1.94
3 112108028 21中信银行CD028 4,000,000 398,504,061.76 1.94
4 112009388 20浦发银行CD388 4,000,000 397,917,595.13 1.94
5 112109110 21浦发银行CD110 4,000,000 397,868,335.20 1.94
6 112193411 21成都农商银行CD011 4,000,000 395,074,554.95 1.93
7 112014221 20江苏银行CD221 4,000,000 391,251,189.64 1.91
8 112008282 20中信银行CD282 3,500,000 346,199,986.18 1.69
9 112097528 20北京农商银行CD074 3,000,000 299,452,278.91 1.46
10 112106077 21交通银行CD077 3,000,000 298,394,432.42 1.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010507 20兴业银行CD507 6,000,000 596,961,750.51 2.91
2 112010472 20兴业银行CD472 5,000,000 498,379,722.81 2.43
3 112073776 20宁波银行CD224 5,000,000 497,350,814.94 2.42
4 112003167 20农业银行CD167 5,000,000 493,238,964.80 2.40
5 072000268 20兴业证券CP002 4,000,000 400,067,076.98 1.95
6 112016283 20上海银行CD283 4,000,000 394,760,373.50 1.92
7 112014221 20江苏银行CD221 4,000,000 388,085,622.28 1.89
8 112008282 20中信银行CD282 3,500,000 343,510,976.45 1.67
9 112011319 20平安银行CD319 3,500,000 339,546,038.88 1.65
10 112009214 20浦发银行CD214 3,000,000 298,401,856.80 1.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006159 20交通银行CD159 6,000,000 598,305,074.45 4.36
2 112003017 20农业银行CD017 4,000,000 397,907,041.41 2.90
3 112003019 20农业银行CD019 4,000,000 397,859,041.66 2.90
4 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 298,679,664.28 2.18
5 112011192 20平安银行CD192 3,000,000 299,152,444.01 2.18
6 112017093 20光大银行CD093 3,000,000 298,468,454.99 2.17
7 112010373 20兴业银行CD373 3,000,000 298,506,015.78 2.17
8 112010385 20兴业银行CD385 3,000,000 298,355,321.67 2.17
9 112008212 20中信银行CD212 3,000,000 296,110,166.15 2.16
10 112022023 20邮储银行CD023 2,500,000 248,620,331.02 1.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009235 20浦发银行CD235 5,000,000 497,365,042.65 2.57
2 111909330 19浦发银行CD330 4,000,000 398,558,869.79 2.06
3 190211 19国开11 3,700,000 370,963,351.85 1.92
4 111909275 19浦发银行CD275 3,000,000 299,333,705.44 1.55
5 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,664,381.55 1.55
6 112017093 20光大银行CD093 3,000,000 296,779,973.58 1.54
7 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 296,953,199.15 1.54
8 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 296,779,973.58 1.54
9 112003017 20农业银行CD017 3,000,000 296,782,006.08 1.54
10 112020016 20广发银行CD016 2,000,000 199,594,395.96 1.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903199 19农业银行CD199 6,000,000 597,340,131.04 2.35
2 112015106 20民生银行CD106 5,000,000 498,063,367.93 1.96
3 112091805 20杭州银行CD032 5,000,000 498,491,557.61 1.96
4 111903202 19农业银行CD202 5,000,000 497,359,503.04 1.96
5 111903210 19农业银行CD210 5,000,000 497,025,779.27 1.96
6 111903215 19农业银行CD215 5,000,000 496,827,051.36 1.95
7 111906284 19交通银行CD284 5,000,000 496,795,836.21 1.95
8 111909275 19浦发银行CD275 3,000,000 297,701,269.73 1.17
9 111908262 19中信银行CD262 3,000,000 298,415,701.81 1.17
10 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 295,255,317.57 1.16

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