富国收益宝交易型货币市场基金B类(001982)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6499

 7 日年化：2.1130% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：179.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,322,871,589.67 70.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,033,542,863.05 19.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,617,042.58 9.90
6 其他资产 83,963,721.22 83,963,721.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,450,705,807.20 60.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,690,034,169.70 25.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,436,311,353.41 14.51
6 其他资产 4,392,625.08 4,392,625.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,376,833,886.00 61.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,464,253,561.09 20.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,774,652,448.33 17.94
6 其他资产 4,442,860.64 4,442,860.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,124,034,330.96 58.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,836,567,865.71 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 6,949,976,523.59 26.79
6 其他资产 34,896,808.74 34,896,808.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,429,537,348.77 49.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,244,991,152.77 36.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,731,332,265.61 14.15
6 其他资产 21,062,992.67 21,062,992.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,386,866,857.53 42.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,906,298,636.10 27.45
5 银行存款和结算备付金合计 10,314,009,587.78 28.58
6 其他资产 483,487,855.88 483,487,855.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,483,895,134.24 49.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,264,798,479.15 19.93
5 银行存款和结算备付金合计 6,636,112,907.37 31.02
6 其他资产 11,639,142.42 11,639,142.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,606,080,915.08 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,733,684,746.63 31.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,832,401,795.92 22.71
6 其他资产 106,174,469.18 106,174,469.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,771,588,968.68 54.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,453,530,195.20 20.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,625,503,190.36 21.59
6 其他资产 577,773,527.74 577,773,527.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,889,776,419.22 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,537,417,499.43 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,635,524,131.63 15.90
6 其他资产 800,203,755.00 800,203,755.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,821,584,613.97 44.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,741,170,087.25 21.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,198,023,700.49 32.93
6 其他资产 96,666,555.54 96,666,555.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,691,442,737.43 47.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,424,486,507.89 33.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,099,066,065.67 18.38
6 其他资产 82,147,119.73 82,147,119.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,598,254,391.56 49.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,684,654,770.95 17.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,661,005,148.23 30.66
6 其他资产 257,868,118.83 257,868,118.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,197,358,856.86 48.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,842,268,446.31 27.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,740,104.78 23.72
6 其他资产 66,733,619.09 66,733,619.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,137,579,811.05 39.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,921,188,200.43 35.50
5 银行存款和结算备付金合计 6,805,414,863.05 24.35
6 其他资产 84,657,274.34 84,657,274.34

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