广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002107)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9430

 累计净值：0.9430 净值更新日期：2017-08-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.037亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603823 百合花 36,764 734,544.72 19.76
2 002859 洁美科技 16,665 628,770.45 16.91
3 002860 星帅尔 7,980 351,040.20 9.44
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603823 百合花 36,764 778,661.52 4.47
2 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 2.79
3 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 2.24
4 002450 康得新 665 14,975.80 0.09
5 600887 伊利股份 645 13,925.55 0.08
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 169,970 12,795,341.60 5.26
2 300137 先河环保 779,093 12,036,986.85 4.95
3 002450 康得新 622,265 11,897,706.80 4.89
4 300244 迪安诊断 382,264 11,857,829.28 4.88
5 600887 伊利股份 593,045 11,214,480.95 4.61
6 601600 中国铝业 2,293,409 10,664,351.85 4.39
7 600362 江西铜业 613,146 10,576,768.50 4.35
8 002439 启明星辰 484,867 9,610,063.94 3.95
9 600497 驰宏锌锗 1,342,961 9,360,438.17 3.85
10 002268 卫 士 通 281,777 9,112,668.18 3.75
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300137 先河环保 729,093 10,644,757.80 4.54
2 600887 伊利股份 593,045 10,437,592.00 4.45
3 600362 江西铜业 613,146 10,257,932.58 4.37
4 300244 迪安诊断 282,264 9,032,448.00 3.85
5 002268 卫 士 通 281,777 8,853,433.34 3.77
6 002439 启明星辰 424,867 8,832,984.93 3.77
7 300369 绿盟科技 195,538 6,642,425.86 2.83
8 600900 长江电力 508,011 6,431,419.26 2.74
9 601699 潞安环能 740,608 5,961,894.40 2.54
10 601600 中国铝业 1,390,409 5,867,525.98 2.50
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,075,050 27,598,165.00 9.67
2 000333 美的集团 863,995 23,336,504.95 8.18
3 000651 格力电器 744,986 16,553,588.92 5.80
4 002268 卫 士 通 470,000 14,758,000.00 5.17
5 002439 启明星辰 714,947 14,656,413.50 5.13
6 600570 恒生电子 239,950 13,422,803.00 4.70
7 600406 国电南瑞 600,000 9,792,000.00 3.43
8 300203 聚光科技 290,000 9,538,100.00 3.34
9 300369 绿盟科技 250,000 9,370,000.00 3.28
10 300059 东方财富 424,000 8,119,600.00 2.84
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,455,050 30,663,574.50 9.18
2 300203 聚光科技 670,000 17,688,000.00 5.29
3 000651 格力电器 744,986 16,441,841.02 4.92
4 300059 东方财富 574,000 12,742,800.00 3.81
5 600887 伊利股份 719,959 12,001,716.53 3.59
6 600312 平高电气 754,950 11,822,517.00 3.54
7 000895 双汇发展 549,963 11,483,227.44 3.44
8 002268 卫 士 通 320,000 11,436,800.00 3.42
9 600570 恒生电子 150,000 10,015,500.00 3.00
10 600406 国电南瑞 600,000 8,022,000.00 2.40
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,855,050 22,780,014.00 8.87
2 000651 格力电器 744,986 15,190,264.54 5.91
3 600406 国电南瑞 950,000 13,680,000.00 5.32
4 300203 聚光科技 490,000 12,838,000.00 5.00
5 600312 平高电气 655,000 10,211,450.00 3.97
6 300059 东方财富 180,000 7,974,000.00 3.10
7 000895 双汇发展 370,000 7,810,700.00 3.04
8 002268 卫 士 通 200,000 7,688,000.00 2.99
9 002030 达安基因 210,004 6,218,218.44 2.42
10 002439 启明星辰 225,000 5,323,500.00 2.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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