国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金C类(002186)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1318

 累计净值：1.6858 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,王欢 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-11-28

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 2.72
2 600900 长江电力 15,000 333,600.00 2.52
3 600309 万华化学 3,000 264,960.00 2.00
4 601186 中国铁建 25,000 218,250.00 1.65
5 300760 迈瑞医疗 800 215,848.00 1.63
6 000858 五粮液 1,200 187,320.00 1.42
7 000002 万科A 12,000 156,960.00 1.19
8 000933 神火股份 8,000 136,640.00 1.03
9 000568 泸州老窖 600 129,990.00 0.98
10 300926 博俊科技 4,000 123,800.00 0.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,600 413,232.00 2.98
2 600519 贵州茅台 200 338,200.00 2.44
3 600900 长江电力 15,000 330,900.00 2.38
4 600309 万华化学 3,000 263,520.00 1.90
5 000858 五粮液 1,500 245,355.00 1.77
6 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 1.73
7 600066 宇通客车 16,000 235,840.00 1.70
8 000951 中国重汽 12,000 202,200.00 1.46
9 600050 中国联通 40,000 192,000.00 1.38
10 000002 万科A 12,000 168,240.00 1.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 728,000.00 2.46
2 000858 五粮液 3,600 709,200.00 2.40
3 600900 长江电力 30,000 637,500.00 2.15
4 000338 潍柴动力 50,000 630,500.00 2.13
5 300760 迈瑞医疗 2,000 623,420.00 2.11
6 600309 万华化学 6,000 575,280.00 1.94
7 002594 比亚迪 1,800 460,836.00 1.56
8 000568 泸州老窖 1,500 382,185.00 1.29
9 000002 万科A 24,200 368,808.00 1.25
10 000951 中国重汽 21,000 354,690.00 1.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 12,000 2,168,280.00 2.37
2 002594 比亚迪 7,000 1,798,790.00 1.97
3 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.89
4 300760 迈瑞医疗 5,000 1,579,850.00 1.73
5 603035 常熟汽饰 70,000 1,487,500.00 1.63
6 000581 威孚高科 82,000 1,453,860.00 1.59
7 002430 杭氧股份 35,000 1,377,600.00 1.51
8 600309 万华化学 12,000 1,111,800.00 1.21
9 000338 潍柴动力 100,000 1,018,000.00 1.11
10 300750 宁德时代 2,500 983,550.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 22,000 5,544,220.00 2.40
2 603035 常熟汽饰 210,000 3,691,800.00 1.60
3 300760 迈瑞医疗 12,000 3,588,000.00 1.55
4 000002 万科A 190,000 3,387,700.00 1.47
5 000858 五粮液 20,000 3,384,600.00 1.46
6 000581 威孚高科 172,000 2,967,000.00 1.28
7 000338 潍柴动力 300,000 2,886,000.00 1.25
8 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 1.22
9 000001 平安银行 200,000 2,368,000.00 1.02
10 002142 宁波银行 70,000 2,208,500.00 0.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 19,000 6,336,310.00 1.97
2 000858 五粮液 26,000 5,250,180.00 1.63
3 002142 宁波银行 121,000 4,333,010.00 1.35
4 000001 平安银行 280,000 4,194,400.00 1.30
5 000338 潍柴动力 330,000 4,115,100.00 1.28
6 000002 万科A 190,000 3,895,000.00 1.21
7 300760 迈瑞医疗 11,000 3,445,200.00 1.07
8 000581 威孚高科 172,000 3,311,000.00 1.03
9 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 0.95
10 002460 赣锋锂业 20,000 2,974,000.00 0.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400.00 1.38
2 002142 宁波银行 121,000 4,524,190.00 0.79
3 000338 潍柴动力 330,000 4,405,500.00 0.77
4 002594 比亚迪 19,000 4,366,200.00 0.76
5 000001 平安银行 280,000 4,306,400.00 0.75
6 000858 五粮液 26,000 4,031,560.00 0.71
7 601238 广汽集团 330,000 3,705,900.00 0.65
8 000002 万科A 190,000 3,638,500.00 0.64
9 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 0.63
10 600900 长江电力 160,000 3,520,000.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 1.22
2 000338 潍柴动力 330,000 5,903,700.00 0.78
3 000858 五粮液 21,000 4,675,860.00 0.62
4 000001 平安银行 280,000 4,614,400.00 0.61
5 002142 宁波银行 121,000 4,631,880.00 0.61
6 002594 比亚迪 17,000 4,558,040.00 0.60
7 300760 迈瑞医疗 11,000 4,188,800.00 0.56
8 601799 星宇股份 19,500 3,982,875.00 0.53
9 601966 玲珑轮胎 110,000 4,020,500.00 0.53
10 601888 中国中免 18,000 3,949,380.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 1.10
2 000338 潍柴动力 330,000 5,662,800.00 0.75
3 000001 平安银行 280,000 5,020,400.00 0.67
4 601799 星宇股份 28,000 5,068,000.00 0.67
5 601888 中国中免 18,000 4,680,000.00 0.62
6 000858 五粮液 20,000 4,387,800.00 0.58
7 002594 比亚迪 17,000 4,241,670.00 0.56
8 002460 赣锋锂业 26,000 4,236,440.00 0.56
9 300760 迈瑞医疗 11,000 4,239,620.00 0.56
10 600036 招商银行 80,000 4,036,000.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 1.39
2 300760 迈瑞医疗 14,000 6,720,700.00 1.01
3 000338 潍柴动力 360,000 6,433,200.00 0.97
4 601799 星宇股份 23,000 5,191,560.00 0.78
5 000651 格力电器 96,000 5,001,600.00 0.75
6 600276 恒瑞医药 72,000 4,893,840.00 0.74
7 000001 平安银行 210,000 4,750,200.00 0.72
8 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 0.67
9 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.65
10 600036 招商银行 80,000 4,335,200.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 1.31
2 000338 潍柴动力 460,000 8,850,400.00 1.28
3 000651 格力电器 96,000 6,019,200.00 0.87
4 600276 恒瑞医药 60,000 5,525,400.00 0.80
5 300760 迈瑞医疗 13,300 5,308,163.00 0.77
6 000001 平安银行 210,000 4,622,100.00 0.67
7 000002 万科A 150,000 4,500,000.00 0.65
8 601318 中国平安 55,000 4,328,500.00 0.63
9 601799 星宇股份 23,000 4,347,000.00 0.63
10 002142 宁波银行 110,000 4,276,800.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.31
2 600276 恒瑞医药 66,600 7,423,236.00 1.08
3 601888 中国中免 23,000 6,496,350.00 0.95
4 000338 潍柴动力 410,000 6,473,900.00 0.94
5 000651 格力电器 96,000 5,946,240.00 0.87
6 300760 迈瑞医疗 13,300 5,665,800.00 0.83
7 000661 长春高新 12,000 5,386,920.00 0.79
8 600031 三一重工 150,000 5,247,000.00 0.77
9 002460 赣锋锂业 50,000 5,060,000.00 0.74
10 002594 比亚迪 25,000 4,857,500.00 0.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 36,000 8,025,840.00 1.22
2 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 1.14
3 000338 潍柴动力 410,000 6,191,000.00 0.94
4 600276 恒瑞医药 66,600 5,982,012.00 0.91
5 002142 宁波银行 150,000 4,722,000.00 0.71
6 300760 迈瑞医疗 13,300 4,628,400.00 0.70
7 000002 万科A 140,000 3,922,800.00 0.59
8 002594 比亚迪 33,000 3,835,920.00 0.58
9 600031 三一重工 150,000 3,733,500.00 0.57
10 002242 九阳股份 90,000 3,647,700.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 1.23
2 601888 中国中免 42,000 6,469,260.00 1.21
3 600276 恒瑞医药 60,000 5,538,000.00 1.04
4 000338 潍柴动力 360,000 4,939,200.00 0.92
5 002142 宁波银行 180,000 4,728,600.00 0.88
6 000651 格力电器 80,000 4,525,600.00 0.85
7 300760 迈瑞医疗 12,000 3,668,400.00 0.69
8 000002 万科A 140,000 3,659,600.00 0.68
9 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 0.65
10 002475 立讯精密 65,401 3,358,341.35 0.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.66
2 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 1.60
3 600900 长江电力 240,000 4,149,600.00 1.50
4 601933 永辉超市 330,000 3,379,200.00 1.22
5 600585 海螺水泥 58,800 3,239,880.00 1.17
6 601318 中国平安 44,000 3,043,480.00 1.10
7 600028 中国石化 660,000 2,923,800.00 1.06
8 601888 中国国旅 42,000 2,822,400.00 1.02
9 000338 潍柴动力 230,000 2,750,800.00 0.99
10 600031 三一重工 150,000 2,595,000.00 0.94

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