国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金C类(002186)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1318

 累计净值：1.6858 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,王欢 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-11-28

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,301,663.00 32.20
2 固定收益类投资 8,538,037.26 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,201.20 1.86
6 其他资产 271,285.48 271,285.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,930,222.00 35.19
2 固定收益类投资 8,038,034.06 57.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,455.69 6.78
6 其他资产 90,029.17 90,029.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,948,839.32 33.40
2 固定收益类投资 14,891,378.31 49.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,788,093.00 16.07
6 其他资产 159,116.50 159,116.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,261,177.62 30.78
2 固定收益类投资 48,131,358.27 52.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,385,349.03 16.75
6 其他资产 50,457.39 50,457.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,949,419.39 33.59
2 固定收益类投资 146,272,540.48 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,174,548.13 2.66
6 其他资产 1,690,578.61 1,690,578.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,445,486.79 19.92
2 固定收益类投资 207,216,732.59 51.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 28,545,784.35 7.16
6 其他资产 63,563,950.57 63,563,950.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,949,769.89 22.55
2 固定收益类投资 432,695,131.35 75.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,006.44 1.76
6 其他资产 118,967.45 118,967.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,233,729.15 18.17
2 固定收益类投资 570,982,111.46 75.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 15,573,153.31 2.06
6 其他资产 11,640,557.99 11,640,557.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,710,808.13 17.78
2 固定收益类投资 598,293,771.40 79.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,527,988.56 1.80
6 其他资产 6,671,947.71 6,671,947.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,091,879.34 18.71
2 固定收益类投资 521,508,543.25 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,919,745.89 2.53
6 其他资产 5,173,516.12 5,173,516.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,486,995.56 18.72
2 固定收益类投资 521,763,245.15 75.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,469,123.16 4.55
6 其他资产 9,142,046.93 9,142,046.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,408,806.41 24.83
2 固定收益类投资 483,779,957.18 70.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,233,115.41 2.95
6 其他资产 11,821,056.33 11,821,056.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,556,862.50 17.19
2 固定收益类投资 490,462,423.00 54.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 21.27
5 银行存款和结算备付金合计 53,662,746.16 6.01
6 其他资产 5,616,394.38 5,616,394.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,133,402.22 25.63
2 固定收益类投资 378,607,251.52 70.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,690,679.42 2.56
6 其他资产 5,569,497.84 5,569,497.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,912,226.28 28.70
2 固定收益类投资 177,419,893.50 63.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,100,343.43 6.50
6 其他资产 2,994,157.07 2,994,157.07

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