富国价值优势混合型证券投资基金(002340)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6909

 累计净值：2.6909 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙彬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00123 越秀地产 33,686,000 279,256,940.00 6.86
2 002142 宁波银行 10,000,000 268,700,000.00 6.60
3 600519 贵州茅台 130,000 233,811,500.00 5.74
4 601058 赛轮轮胎 12,000,000 151,320,000.00 3.72
5 002920 德赛西威 1,000,032 143,644,596.48 3.53
6 603129 春风动力 953,630 133,698,926.00 3.28
7 601717 郑煤机 10,000,000 130,800,000.00 3.21
8 002475 立讯精密 4,339,500 129,403,890.00 3.18
9 00883 中国海洋石油 10,000,000 126,400,000.00 3.10
10 002653 海思科 5,000,000 116,100,000.00 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200,000 338,200,000.00 6.77
2 00123 越秀地产 33,686,000 282,962,400.00 5.67
3 002142 宁波银行 10,000,000 253,000,000.00 5.07
4 002129 TCL中环 7,500,000 249,000,000.00 4.99
5 000690 宝新能源 30,000,000 210,600,000.00 4.22
6 002371 北方华创 599,988 190,586,188.20 3.82
7 601689 拓普集团 2,092,200 168,840,540.00 3.38
8 002920 德赛西威 1,000,000 155,810,000.00 3.12
9 603129 春风动力 953,630 154,392,697.00 3.09
10 603882 金域医学 1,936,200 146,183,100.00 2.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 250,000 455,000,000.00 7.30
2 002142 宁波银行 12,000,000 327,720,000.00 5.26
3 00123 越秀地产 30,000,000 310,800,000.00 4.99
4 002129 TCL中环 6,000,000 290,760,000.00 4.67
5 600570 恒生电子 4,000,028 212,881,490.16 3.42
6 603599 广信股份 6,000,000 197,880,000.00 3.18
7 000690 宝新能源 30,000,000 181,500,000.00 2.91
8 06969 思摩尔国际 20,000,000 176,400,000.00 2.83
9 601668 中国建筑 30,000,086 174,000,498.80 2.79
10 300767 震安科技 4,000,014 164,400,575.40 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 15,000,072 486,752,336.40 6.26
2 600519 贵州茅台 268,350 463,440,450.00 5.96
3 000690 宝新能源 46,666,037 303,329,240.50 3.90
4 600153 建发股份 21,834,725 298,043,996.25 3.83
5 00700 腾讯控股 1,000,000 298,350,000.00 3.83
6 603599 广信股份 9,100,137 267,544,027.80 3.44
7 601888 中国中免 1,231,000 265,932,930.00 3.42
8 601021 春秋航空 4,233,637 264,167,632.02 3.39
9 300759 康龙化成 3,600,036 244,802,448.00 3.15
10 03690 美团-W 1,500,000 234,075,000.00 3.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 280,600 525,423,500.00 6.28
2 002142 宁波银行 15,000,072 473,252,271.60 5.66
3 600153 建发股份 21,834,725 302,410,941.25 3.62
4 000858 五粮液 1,450,000 245,383,500.00 2.93
5 601888 中国中免 1,200,000 237,900,000.00 2.84
6 603599 广信股份 9,100,137 234,510,530.49 2.80
7 688499 利元亨 1,085,882 226,243,514.70 2.70
8 000690 宝新能源 46,666,037 220,263,694.64 2.63
9 601838 成都银行 12,999,922 212,678,723.92 2.54
10 300767 震安科技 4,413,716 207,443,926.85 2.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 280,600 573,827,000.00 6.37
2 002142 宁波银行 15,000,072 537,152,578.32 5.97
3 601888 中国中免 1,200,000 279,516,000.00 3.10
4 002594 比亚迪 800,000 266,792,000.00 2.96
5 600153 建发股份 19,999,925 261,399,019.75 2.90
6 603599 广信股份 9,100,137 256,168,856.55 2.85
7 601636 旗滨集团 20,000,027 255,000,344.25 2.83
8 688707 振华新材 3,300,000 249,711,000.00 2.77
9 688499 利元亨 1,085,882 240,305,686.60 2.67
10 600438 通威股份 3,999,909 239,434,552.74 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 280,600 482,351,400.00 6.93
2 002142 宁波银行 8,508,032 318,115,316.48 4.57
3 002475 立讯精密 6,936,493 219,886,828.10 3.16
4 600153 建发股份 16,958,308 215,709,677.76 3.10
5 603259 药明康德 1,864,053 209,482,276.14 3.01
6 603599 广信股份 6,500,098 207,353,126.20 2.98
7 002594 比亚迪 880,016 202,227,676.80 2.91
8 300014 亿纬锂能 2,413,541 194,700,352.47 2.80
9 601088 中国神华 6,341,590 188,789,134.30 2.71
10 688707 振华新材 3,309,138 183,260,062.44 2.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 235,000 481,750,000.00 5.94
2 002142 宁波银行 8,800,002 336,864,076.56 4.16
3 300014 亿纬锂能 2,000,080 236,369,454.40 2.92
4 002475 立讯精密 4,475,093 220,174,575.60 2.72
5 002352 顺丰控股 3,150,026 214,270,831.94 2.64
6 00836 华润电力 10,000,000 213,400,000.00 2.63
7 300059 东方财富 5,500,000 204,105,000.00 2.52
8 601888 中国中免 920,600 201,988,846.00 2.49
9 601636 旗滨集团 11,712,027 200,275,661.70 2.47
10 603599 广信股份 4,999,998 194,999,922.00 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,000,002 281,200,070.30 6.00
2 600519 贵州茅台 150,000 274,500,000.00 5.86
3 300014 亿纬锂能 2,000,080 198,067,922.40 4.23
4 300059 东方财富 5,500,000 189,035,000.00 4.03
5 601888 中国中免 650,000 169,000,000.00 3.61
6 603599 广信股份 4,999,998 163,099,934.76 3.48
7 603501 韦尔股份 550,056 133,449,086.16 2.85
8 000858 五粮液 600,032 131,641,020.48 2.81
9 300015 爱尔眼科 2,400,071 128,163,791.40 2.73
10 300122 智飞生物 800,000 126,754,200.00 2.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 3,200,024 124,704,935.28 3.81
2 300014 亿纬锂能 1,080,080 112,252,714.40 3.43
3 300059 东方财富 3,250,000 106,567,500.00 3.25
4 600519 贵州茅台 51,000 104,891,700.00 3.20
5 603501 韦尔股份 300,015 96,604,830.00 2.95
6 600600 青岛啤酒 660,085 76,338,830.25 2.33
7 600760 中航沈飞 1,260,083 75,983,004.90 2.32
8 300122 智飞生物 410,000 74,966,500.00 2.29
9 600399 抚顺特钢 3,999,900 72,558,186.00 2.22
10 603599 广信股份 2,400,000 72,192,000.00 2.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,000 90,405,000.00 5.16
2 002142 宁波银行 2,081,524 80,929,653.12 4.62
3 601888 中国中免 240,000 73,459,200.00 4.19
4 603599 广信股份 2,000,000 62,280,000.00 3.56
5 300759 康龙化成 399,999 59,955,850.11 3.42
6 603501 韦尔股份 200,015 51,347,850.80 2.93
7 600036 招商银行 900,000 45,990,000.00 2.63
8 300122 智飞生物 250,000 43,122,500.00 2.46
9 300014 亿纬锂能 580,080 42,739,512.00 2.44
10 600803 新奥股份 2,499,950 42,579,122.00 2.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 700,000 60,886,000.00 5.04
2 601888 中国中免 199,909 56,464,297.05 4.67
3 002142 宁波银行 1,500,024 53,010,848.16 4.39
4 300122 智飞生物 250,000 36,421,500.00 3.01
5 603599 广信股份 1,500,000 35,955,000.00 2.98
6 300014 亿纬锂能 449,980 35,758,370.00 2.96
7 603501 韦尔股份 155,015 34,923,216.50 2.89
8 600519 贵州茅台 17,022 34,009,956.00 2.81
9 600887 伊利股份 749,924 33,274,127.88 2.75
10 300759 康龙化成 250,099 30,013,919.60 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 600,000 45,756,000.00 5.12
2 600519 贵州茅台 25,000 41,712,500.00 4.67
3 002142 宁波银行 1,200,013 37,640,196.58 4.21
4 601888 中国中免 130,000 28,982,200.00 3.24
5 600036 招商银行 750,000 27,000,000.00 3.02
6 600031 三一重工 1,081,600 26,921,024.00 3.01
7 603501 韦尔股份 139,915 23,753,973.55 2.66
8 300724 捷佳伟创 200,000 21,016,000.00 2.35
9 603599 广信股份 1,150,000 20,757,500.00 2.32
10 300759 康龙化成 200,000 20,187,000.00 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 200,056 30,814,625.68 6.74
2 601318 中国平安 400,000 28,560,000.00 6.24
3 002142 宁波银行 800,013 20,807,039.13 4.55
4 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 3.20
5 002475 立讯精密 279,995 14,377,743.25 3.14
6 603501 韦尔股份 70,097 14,156,089.15 3.09
7 600036 招商银行 360,000 12,139,200.00 2.65
8 002541 鸿路钢构 400,000 11,696,000.00 2.56
9 603599 广信股份 688,800 11,620,056.00 2.54
10 600984 建设机械 471,501 11,537,957.52 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,888 7,670,122.96 3.71
2 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 3.22
3 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 3.12
4 601139 深圳燃气 800,000 5,888,000.00 2.85
5 002142 宁波银行 250,000 5,765,000.00 2.79
6 000951 中国重汽 269,681 5,455,646.63 2.64
7 600031 三一重工 300,000 5,190,000.00 2.51
8 603599 广信股份 330,000 5,141,400.00 2.48
9 300470 中密控股 200,500 5,076,660.00 2.45
10 002541 鸿路钢构 330,050 4,944,149.00 2.39

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