富国价值优势混合 (002340) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.6909	累计净值：2.6909	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙彬	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.168亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-04-08
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合全价指数收益率*20%

单位净值：

2.6909

累计净值：2.6909

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙彬

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.168亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-04-08

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,809,839,404.99	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	271,096,491.12	6.64
6	其他资产	4,404,677.00	4,404,677.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,691,587,696.04	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,935,356.07	6.34
6	其他资产	18,941,999.08	18,941,999.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,833,087,890.81	92.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394,118,066.92	6.28
6	其他资产	47,027,140.47	47,027,140.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,290,493,138.02	92.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	545,666,092.75	6.96
6	其他资产	8,637,105.47	8,637,105.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,689,323,647.35	86.98
2	固定收益类投资	30,859,413.70	0.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	607,984,404.92	6.88
6	其他资产	511,662,111.77	511,662,111.77

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,350,651,729.84	92.14
2	固定收益类投资	30,724,832.88	0.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	551,263,405.61	6.08
6	其他资产	130,419,279.83	130,419,279.83

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,514,824,479.26	90.17
2	固定收益类投资	109,599,318.30	1.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	505,658,529.67	7.00
6	其他资产	95,214,106.13	95,214,106.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,633,179,433.48	91.65
2	固定收益类投资	153,189,700.00	1.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	467,435,253.41	5.61
6	其他资产	74,501,994.33	74,501,994.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,358,659,935.74	91.99
2	固定收益类投资	99,080,100.00	2.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,898,554.99	4.64
6	其他资产	60,525,669.14	60,525,669.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,035,340,665.65	91.98
2	固定收益类投资	115,830,000.00	3.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,953,651.61	2.94
6	其他资产	52,024,969.20	52,024,969.20

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,635,398,745.10	92.96
2	固定收益类投资	39,996,000.00	2.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,223,849.27	4.22
6	其他资产	9,686,494.29	9,686,494.29

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,132,903,851.69	92.88
2	固定收益类投资	5,958,500.00	0.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,325,355.24	5.68
6	其他资产	11,502,418.16	11,502,418.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	838,342,291.49	93.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,288,001.77	6.48
6	其他资产	2,954,463.58	2,954,463.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,188,454.06	90.95
2	固定收益类投资	3,004,500.00	0.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,306,005.37	8.14
6	其他资产	1,277,837.99	1,277,837.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,224,887.54	93.04
2	固定收益类投资	5,258,700.00	2.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,177,644.75	3.92
6	其他资产	1,091,996.23	1,091,996.23