十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019512 |
15国债12 |
40,000 |
3,988,400.00 |
83.07 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
69,980 |
6,920,322.20 |
23.13 |
2 |
019512 |
15国债12 |
50,000 |
4,972,000.00 |
16.62 |
3 |
110032 |
三一转债 |
20,000 |
2,426,400.00 |
8.11 |
4 |
122395 |
15富力债 |
22,000 |
2,188,560.00 |
7.32 |
5 |
113011 |
光大转债 |
19,000 |
1,983,030.00 |
6.63 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
159,980 |
15,894,013.00 |
28.31 |
2 |
019512 |
15国债12 |
50,000 |
4,977,000.00 |
8.87 |
3 |
122366 |
14武钢债 |
45,000 |
4,490,100.00 |
8.00 |
4 |
112137 |
12康得债 |
40,000 |
4,004,400.00 |
7.13 |
5 |
122395 |
15富力债 |
40,000 |
3,981,600.00 |
7.09 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150409 |
15农发09 |
100,000 |
10,004,000.00 |
20.13 |
2 |
160419 |
16农发19 |
100,000 |
9,993,000.00 |
20.11 |
3 |
019512 |
15国债12 |
50,000 |
4,966,500.00 |
9.99 |
4 |
122366 |
14武钢债 |
45,000 |
4,500,900.00 |
9.06 |
5 |
122395 |
15富力债 |
40,000 |
4,014,800.00 |
8.08 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160419 |
16农发19 |
100,000 |
9,973,000.00 |
14.04 |
2 |
122395 |
15富力债 |
70,000 |
7,039,900.00 |
9.91 |
3 |
041653039 |
16广新控股CP001 |
70,000 |
7,019,600.00 |
9.89 |
4 |
011698416 |
16荣盛SCP005 |
70,000 |
7,010,500.00 |
9.87 |
5 |
041654041 |
16远达环保CP001 |
70,000 |
7,011,200.00 |
9.87 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122395 |
15富力债 |
100,000 |
10,246,000.00 |
9.54 |
2 |
1080004 |
10郴州债 |
100,000 |
10,150,000.00 |
9.45 |
3 |
122366 |
14武钢债 |
100,000 |
10,100,000.00 |
9.40 |
4 |
011699884 |
16津旅游SCP001 |
100,000 |
10,042,000.00 |
9.35 |
5 |
041653039 |
16广新控股CP001 |
100,000 |
10,000,000.00 |
9.31 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160211 |
16国开11 |
400,000 |
40,064,000.00 |
23.00 |
2 |
122366 |
14武钢债 |
150,000 |
15,345,000.00 |
8.81 |
3 |
1080004 |
10郴州债 |
100,000 |
10,221,000.00 |
5.87 |
4 |
136344 |
16广电01 |
100,000 |
10,156,000.00 |
5.83 |
5 |
101664036 |
16同盛投资MTN001 |
100,000 |
10,106,000.00 |
5.80 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112138 |
12苏宁01 |
200,000 |
20,606,000.00 |
7.69 |
2 |
1080004 |
10郴州债 |
200,000 |
20,524,000.00 |
7.66 |
3 |
011699884 |
16津旅游SCP001 |
200,000 |
20,058,000.00 |
7.49 |
4 |
011699888 |
16昆山国创SCP004 |
200,000 |
20,038,000.00 |
7.48 |
5 |
011699974 |
16鲁商SCP005 |
200,000 |
20,042,000.00 |
7.48 |