国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金C类(002485)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1561

 累计净值：1.4871 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,王欢 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2016-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 2.90
2 000568 泸州老窖 12,000 2,599,800.00 1.75
3 000858 五粮液 15,000 2,341,500.00 1.57
4 600900 长江电力 100,000 2,224,000.00 1.50
5 000725 京东方A 400,000 1,544,000.00 1.04
6 000338 潍柴动力 120,000 1,503,600.00 1.01
7 300760 迈瑞医疗 5,000 1,349,050.00 0.91
8 601186 中国铁建 140,000 1,222,200.00 0.82
9 002050 三花智控 36,000 1,069,200.00 0.72
10 600066 宇通客车 80,000 1,058,400.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 2.74
2 002594 比亚迪 12,000 3,099,240.00 2.09
3 000568 泸州老窖 13,000 2,724,410.00 1.84
4 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 1.76
5 600900 长江电力 100,000 2,206,000.00 1.49
6 000338 潍柴动力 150,000 1,869,000.00 1.26
7 000951 中国重汽 110,000 1,853,500.00 1.25
8 600066 宇通客车 120,000 1,768,800.00 1.19
9 000725 京东方A 400,000 1,636,000.00 1.10
10 300760 迈瑞医疗 5,000 1,499,000.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 2.63
2 000338 潍柴动力 310,000 3,909,100.00 2.36
3 000568 泸州老窖 13,000 3,312,270.00 2.00
4 000858 五粮液 16,000 3,152,000.00 1.90
5 000725 京东方A 700,000 3,108,000.00 1.87
6 002594 比亚迪 10,000 2,560,200.00 1.54
7 300760 迈瑞医疗 7,000 2,181,970.00 1.32
8 600900 长江电力 100,000 2,125,000.00 1.28
9 000933 神火股份 96,800 1,715,296.00 1.03
10 000951 中国重汽 100,000 1,689,000.00 1.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 2.49
2 002594 比亚迪 21,000 5,396,370.00 2.22
3 000858 五粮液 23,000 4,155,870.00 1.71
4 000568 泸州老窖 17,000 3,812,760.00 1.57
5 000933 神火股份 250,000 3,740,000.00 1.54
6 000338 潍柴动力 350,000 3,563,000.00 1.47
7 000002 万科A 170,000 3,094,000.00 1.27
8 603035 常熟汽饰 140,000 2,975,000.00 1.23
9 300760 迈瑞医疗 9,000 2,843,730.00 1.17
10 600900 长江电力 120,000 2,520,000.00 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,864,500.00 2.54
2 002594 比亚迪 22,000 5,544,220.00 1.79
3 600900 长江电力 200,000 4,548,000.00 1.47
4 601238 广汽集团 360,000 4,366,800.00 1.41
5 000933 神火股份 250,000 4,197,500.00 1.36
6 000858 五粮液 23,000 3,892,290.00 1.26
7 000581 威孚高科 222,000 3,829,500.00 1.24
8 603035 常熟汽饰 190,000 3,340,200.00 1.08
9 000002 万科A 170,000 3,031,100.00 0.98
10 601288 农业银行 1,000,000 2,860,000.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 1.92
2 601238 广汽集团 400,000 6,096,000.00 1.36
3 002594 比亚迪 18,000 6,002,820.00 1.34
4 000858 五粮液 23,000 4,644,390.00 1.04
5 600900 长江电力 200,000 4,624,000.00 1.03
6 000581 威孚高科 222,000 4,273,500.00 0.95
7 000001 平安银行 280,000 4,194,400.00 0.94
8 002142 宁波银行 110,000 3,939,100.00 0.88
9 002460 赣锋锂业 25,000 3,717,500.00 0.83
10 601888 中国中免 15,000 3,493,950.00 0.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 1.38
2 600036 招商银行 100,000 4,680,000.00 0.90
3 600900 长江电力 200,000 4,400,000.00 0.84
4 000001 平安银行 280,000 4,306,400.00 0.83
5 002594 比亚迪 18,000 4,136,400.00 0.79
6 002142 宁波银行 110,000 4,112,900.00 0.79
7 000338 潍柴动力 280,000 3,738,000.00 0.72
8 601238 广汽集团 330,000 3,705,900.00 0.71
9 000858 五粮液 23,000 3,566,380.00 0.68
10 000933 神火股份 250,000 3,507,500.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000.00 0.99
2 600036 招商银行 100,000 4,871,000.00 0.62
3 000001 平安银行 280,000 4,614,400.00 0.59
4 000858 五粮液 21,000 4,675,860.00 0.59
5 000338 潍柴动力 250,000 4,472,500.00 0.57
6 002594 比亚迪 16,000 4,289,920.00 0.55
7 002142 宁波银行 110,000 4,210,800.00 0.54
8 603035 常熟汽饰 230,000 4,075,600.00 0.52
9 601966 玲珑轮胎 110,000 4,020,500.00 0.51
10 002460 赣锋锂业 25,000 3,571,250.00 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 0.85
2 600036 招商银行 130,000 6,558,500.00 0.80
3 002460 赣锋锂业 33,000 5,377,020.00 0.66
4 000001 平安银行 280,000 5,020,400.00 0.61
5 000858 五粮液 20,000 4,387,800.00 0.53
6 601799 星宇股份 24,000 4,344,000.00 0.53
7 000338 潍柴动力 250,000 4,290,000.00 0.52
8 002594 比亚迪 16,000 3,992,160.00 0.49
9 601888 中国中免 15,000 3,900,000.00 0.48
10 603259 药明康德 24,000 3,667,200.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 1.35
2 600036 招商银行 140,000 7,586,600.00 1.31
3 600276 恒瑞医药 79,920 5,432,162.40 0.94
4 000651 格力电器 100,000 5,210,000.00 0.90
5 300760 迈瑞医疗 10,500 5,040,525.00 0.87
6 000338 潍柴动力 280,000 5,003,600.00 0.86
7 000858 五粮液 16,000 4,766,240.00 0.82
8 000001 平安银行 200,000 4,524,000.00 0.78
9 002460 赣锋锂业 33,000 3,995,970.00 0.69
10 002594 比亚迪 16,000 4,016,000.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 1.46
2 000338 潍柴动力 380,000 7,311,200.00 1.40
3 600036 招商银行 140,000 7,154,000.00 1.37
4 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 1.20
5 600276 恒瑞医药 66,600 6,133,194.00 1.17
6 601318 中国平安 60,000 4,722,000.00 0.90
7 000001 平安银行 200,000 4,402,000.00 0.84
8 000858 五粮液 15,000 4,019,700.00 0.77
9 300760 迈瑞医疗 10,000 3,991,100.00 0.76
10 000002 万科A 120,000 3,600,000.00 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 1.29
2 600276 恒瑞医药 66,600 7,423,236.00 1.26
3 600036 招商银行 150,000 6,592,500.00 1.12
4 000651 格力电器 88,000 5,450,720.00 0.92
5 000661 长春高新 12,000 5,386,920.00 0.91
6 600031 三一重工 150,000 5,247,000.00 0.89
7 601318 中国平安 60,000 5,218,800.00 0.88
8 601888 中国中免 17,000 4,801,650.00 0.81
9 000858 五粮液 16,000 4,669,600.00 0.79
10 002594 比亚迪 23,000 4,468,900.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,340,300.00 1.13
2 600276 恒瑞医药 66,600 5,982,012.00 1.07
3 600036 招商银行 150,000 5,400,000.00 0.96
4 000338 潍柴动力 350,000 5,285,000.00 0.94
5 000581 威孚高科 200,000 5,020,000.00 0.90
6 601888 中国中免 21,000 4,681,740.00 0.83
7 000651 格力电器 80,000 4,264,000.00 0.76
8 601318 中国平安 54,000 4,118,040.00 0.73
9 600031 三一重工 150,000 3,733,500.00 0.67
10 002242 九阳股份 90,000 3,647,700.00 0.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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