国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金C类(002485)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1561

 累计净值：1.4871 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,王欢 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2016-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,908,029.63 32.76
2 固定收益类投资 96,241,080.25 64.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,949,832.96 1.98
6 其他资产 1,192,692.12 1,192,692.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,490,551.77 35.27
2 固定收益类投资 90,275,351.34 60.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,639,696.55 3.12
6 其他资产 1,415,038.52 1,415,038.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,277,109.11 35.01
2 固定收益类投资 96,445,737.48 57.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,737,715.77 5.25
6 其他资产 3,007,440.37 3,007,440.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,827,951.15 34.50
2 固定收益类投资 146,847,815.19 57.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,277,328.62 7.57
6 其他资产 608,558.87 608,558.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,550,272.22 36.76
2 固定收益类投资 184,730,925.48 56.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,745,567.33 5.46
6 其他资产 3,158,923.97 3,158,923.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,532,189.33 29.40
2 固定收益类投资 295,517,504.72 64.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,990,947.65 3.06
6 其他资产 13,519,247.57 13,519,247.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,846,765.62 21.91
2 固定收益类投资 430,221,206.23 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,178,426.84 3.16
6 其他资产 145,700.67 145,700.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,755,942.34 16.64
2 固定收益类投资 612,688,149.62 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 11,350,000.44 1.42
6 其他资产 11,026,077.94 11,026,077.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,477,383.69 15.77
2 固定收益类投资 658,889,940.59 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,005,877.79 3.29
6 其他资产 5,913,133.53 5,913,133.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,922,130.77 21.30
2 固定收益类投资 421,495,569.21 72.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,010,770.18 5.33
6 其他资产 5,231,025.32 5,231,025.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,519,877.67 24.58
2 固定收益类投资 370,138,799.09 70.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,137,116.42 3.47
6 其他资产 6,149,043.79 6,149,043.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,772,077.58 24.98
2 固定收益类投资 415,548,092.08 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,579,230.96 3.31
6 其他资产 8,672,672.55 8,672,672.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,779,666.56 19.22
2 固定收益类投资 402,901,368.40 55.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,139,123.71 1.38
6 其他资产 28,585,957.67 28,585,957.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,700,288.00 53.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 19.88
5 银行存款和结算备付金合计 28,989,358.08 19.21
6 其他资产 11,220,987.91 11,220,987.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,272,717.00 61.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 26.61
5 银行存款和结算备付金合计 24,706,024.98 10.96
6 其他资产 2,462,068.59 2,462,068.59

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