广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002624)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4136

累计净值:2.4646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程琨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 15,552,600 188,653,038.00 8.86
2 000333 美的集团 3,094,100 171,660,668.00 8.06
3 603997 继峰股份 10,642,800 156,874,872.00 7.37
4 603730 岱美股份 8,800,875 154,631,373.75 7.26
5 002832 比音勒芬 4,530,000 152,343,900.00 7.16
6 603833 欧派家居 1,563,100 149,885,659.00 7.04
7 600309 万华化学 1,686,340 148,937,548.80 7.00
8 002415 海康威视 4,225,458 142,820,480.40 6.71
9 002003 伟星股份 13,535,190 133,863,029.10 6.29
10 300575 中旗股份 10,831,012 109,826,461.68 5.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 14,374,400 163,436,928.00 8.95
2 002832 比音勒芬 4,610,277 163,249,908.57 8.94
3 000333 美的集团 2,725,600 160,592,352.00 8.80
4 603997 继峰股份 10,570,100 151,152,430.00 8.28
5 603730 岱美股份 8,588,633 135,700,401.40 7.43
6 002415 海康威视 3,606,958 119,426,379.38 6.54
7 600309 万华化学 1,329,240 116,760,441.60 6.40
8 603833 欧派家居 1,201,000 115,055,800.00 6.30
9 002003 伟星股份 11,529,590 107,916,962.40 5.91
10 300575 中旗股份 8,018,762 83,234,749.56 4.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 17,008,900 210,740,271.00 9.32
2 603997 继峰股份 11,662,100 174,115,153.00 7.70
3 002415 海康威视 4,041,383 172,405,398.78 7.63
4 002832 比音勒芬 5,334,277 171,763,719.40 7.60
5 603833 欧派家居 1,299,900 157,001,922.00 6.95
6 603730 岱美股份 7,855,869 149,418,628.38 6.61
7 000333 美的集团 2,774,500 149,295,845.00 6.61
8 600309 万华化学 1,457,240 139,720,171.20 6.18
9 300575 中旗股份 5,990,575 110,825,637.50 4.90
10 600933 爱柯迪 4,297,300 103,908,714.00 4.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603997 继峰股份 7,756,950 118,526,196.00 8.98
2 002832 比音勒芬 4,421,900 113,244,859.00 8.58
3 603833 欧派家居 874,000 106,217,220.00 8.05
4 300575 中旗股份 4,792,350 104,808,694.50 7.94
5 603730 岱美股份 6,291,669 101,170,037.52 7.67
6 601899 紫金矿业 9,943,700 99,437,000.00 7.54
7 002027 分众传媒 12,764,127 85,264,368.36 6.46
8 002415 海康威视 2,326,683 80,689,366.44 6.12
9 600926 杭州银行 5,306,481 69,408,771.48 5.26
10 600933 爱柯迪 3,769,600 68,644,416.00 5.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002832 比音勒芬 4,680,200 103,011,202.00 8.92
2 300575 中旗股份 5,671,650 101,692,684.50 8.80
3 603833 欧派家居 883,600 100,385,796.00 8.69
4 002027 分众传媒 16,561,227 91,417,973.04 7.91
5 603730 岱美股份 6,381,669 91,257,866.70 7.90
6 600926 杭州银行 5,645,681 80,450,954.25 6.96
7 601899 紫金矿业 10,071,200 78,958,208.00 6.83
8 603997 继峰股份 6,996,950 77,736,114.50 6.73
9 600933 爱柯迪 4,016,200 73,014,516.00 6.32
10 002415 海康威视 2,356,083 71,672,044.86 6.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 976,100 147,078,748.00 10.84
2 002832 比音勒芬 4,903,800 123,575,760.00 9.11
3 300575 中旗股份 5,988,150 120,960,630.00 8.92
4 002027 分众传媒 17,796,727 119,771,972.71 8.83
5 600926 杭州银行 6,702,781 100,407,659.38 7.40
6 601899 紫金矿业 10,569,300 98,611,569.00 7.27
7 603997 继峰股份 8,510,650 92,595,872.00 6.83
8 002415 海康威视 2,553,783 92,446,944.60 6.81
9 603730 岱美股份 6,545,369 85,809,787.59 6.33
10 600933 爱柯迪 4,314,800 70,676,424.00 5.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 11,000,000 124,740,000.00 9.61
2 603833 欧派家居 1,047,200 122,522,400.00 9.44
3 002832 比音勒芬 5,061,400 119,550,268.00 9.21
4 002027 分众传媒 18,344,127 112,082,615.97 8.63
5 300575 中旗股份 4,783,930 103,428,566.60 7.97
6 600926 杭州银行 7,291,081 102,731,331.29 7.91
7 002415 海康威视 2,268,783 93,020,103.00 7.17
8 603997 继峰股份 8,794,950 80,297,893.50 6.19
9 603730 岱美股份 5,143,999 73,764,945.66 5.68
10 603818 曲美家居 5,466,200 66,305,006.00 5.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 1,281,700 189,050,750.00 9.99
2 002832 比音勒芬 7,255,800 184,660,110.00 9.76
3 002027 分众传媒 22,452,327 183,884,558.13 9.72
4 603997 继峰股份 11,206,200 180,195,696.00 9.52
5 601899 紫金矿业 17,175,500 166,602,350.00 8.81
6 603730 岱美股份 6,417,999 149,667,736.68 7.91
7 300575 中旗股份 5,882,230 132,056,063.50 6.98
8 600933 爱柯迪 5,859,800 112,976,944.00 5.97
9 002415 海康威视 2,109,300 110,358,576.00 5.83
10 600926 杭州银行 7,487,781 95,993,352.42 5.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002832 比音勒芬 7,853,800 200,193,362.00 10.02
2 601899 紫金矿业 18,559,200 187,262,328.00 9.38
3 002027 分众传媒 24,294,427 177,835,205.64 8.90
4 603833 欧派家居 1,352,800 177,040,936.00 8.86
5 603997 继峰股份 17,105,485 167,120,588.45 8.37
6 600323 瀚蓝环境 5,140,946 136,235,069.00 6.82
7 002444 巨星科技 4,678,661 128,569,604.28 6.44
8 300575 中旗股份 6,358,090 127,734,028.10 6.40
9 600926 杭州银行 8,098,281 120,907,335.33 6.05
10 600398 海澜之家 16,984,500 119,401,035.00 5.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 1,634,989 232,103,038.44 9.30
2 002027 分众传媒 24,141,027 227,167,064.07 9.10
3 601899 紫金矿业 22,897,400 221,875,806.00 8.89
4 002832 比音勒芬 8,500,000 217,515,000.00 8.71
5 002444 巨星科技 4,737,761 161,462,894.88 6.47
6 300575 中旗股份 6,438,690 156,846,488.40 6.28
7 603300 华铁应急 12,917,029 146,349,938.57 5.86
8 603997 继峰股份 17,322,885 142,394,114.70 5.71
9 600398 海澜之家 17,200,000 124,528,000.00 4.99
10 603730 岱美股份 6,766,599 123,287,433.78 4.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 1,547,061 243,832,284.21 8.73
2 601899 紫金矿业 24,054,400 231,403,328.00 8.29
3 002027 分众传媒 21,293,927 197,607,642.56 7.08
4 600031 三一重工 5,668,300 193,572,445.00 6.93
5 002832 比音勒芬 8,635,000 177,017,500.00 6.34
6 000895 双汇发展 4,050,059 166,052,419.00 5.95
7 300575 中旗股份 4,292,460 157,962,528.00 5.66
8 002444 巨星科技 4,369,761 153,378,611.10 5.49
9 603997 继峰股份 17,322,885 146,898,064.80 5.26
10 600323 瀚蓝环境 5,206,046 138,897,307.28 4.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 28,500,000 264,765,000.00 8.84
2 600031 三一重工 7,300,054 255,355,888.92 8.52
3 002027 分众传媒 23,300,527 229,976,201.49 7.68
4 603833 欧派家居 1,620,061 217,898,204.50 7.27
5 002555 三七互娱 5,550,601 173,345,269.23 5.79
6 000895 双汇发展 3,500,059 164,292,769.46 5.48
7 002832 比音勒芬 8,500,674 138,050,945.76 4.61
8 600323 瀚蓝环境 5,206,046 129,162,001.26 4.31
9 300575 中旗股份 3,200,460 122,897,664.00 4.10
10 002444 巨星科技 3,800,457 118,232,217.27 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 23,300,527 188,035,252.89 7.75
2 600031 三一重工 7,300,054 181,698,344.06 7.49
3 601899 紫金矿业 28,500,000 175,275,000.00 7.22
4 603833 欧派家居 1,620,061 174,593,973.97 7.20
5 000895 双汇发展 3,000,082 158,794,340.26 6.54
6 600323 瀚蓝环境 4,906,046 137,369,288.00 5.66
7 603018 中设集团 9,600,315 117,603,858.75 4.85
8 002555 三七互娱 2,800,600 110,480,814.00 4.55
9 002697 红旗连锁 10,800,079 92,016,673.08 3.79
10 002557 洽洽食品 1,550,000 89,900,000.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 2,598,140 119,748,272.60 6.95
2 002555 三七互娱 2,572,600 118,084,280.00 6.85
3 002557 洽洽食品 2,092,600 113,397,994.00 6.58
4 002027 分众传媒 18,500,527 103,047,935.39 5.98
5 600031 三一重工 5,400,000 101,304,000.00 5.88
6 600350 山东高速 16,000,000 98,240,000.00 5.70
7 603833 欧派家居 776,697 90,019,182.30 5.22
8 002697 红旗连锁 8,103,157 88,486,474.44 5.13
9 601899 紫金矿业 20,000,725 88,003,190.00 5.10
10 300357 我武生物 1,250,000 77,812,500.00 4.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 2,646,140 103,993,302.00 7.27
2 002557 洽洽食品 2,213,697 99,859,871.67 6.98
3 600031 三一重工 5,613,480 97,113,204.00 6.79
4 002697 红旗连锁 8,253,007 80,301,758.11 5.62
5 002415 海康威视 2,644,656 73,785,902.40 5.16
6 603833 欧派家居 753,897 71,296,039.29 4.99
7 601899 紫金矿业 18,566,325 68,509,739.25 4.79
8 603018 中设集团 4,802,124 66,173,268.72 4.63
9 300357 我武生物 1,440,000 64,209,600.00 4.49
10 002202 金风科技 6,651,247 63,186,846.50 4.42

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