广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002624)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4136

累计净值:2.4646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程琨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,020,014,682.55 94.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,147,769.74 5.26
6 其他资产 937,518.60 937,518.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,728,376,724.19 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,171,114.38 5.36
6 其他资产 23,918,043.68 23,918,043.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,138,428,240.41 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,838,623.43 5.46
6 其他资产 4,539,686.49 4,539,686.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,247,869,515.65 94.25
2 固定收益类投资 1,242.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,922,489.82 5.58
6 其他资产 2,244,354.09 2,244,354.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,089,802,588.93 93.96
2 固定收益类投资 7,408,711.10 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,495,318.61 5.30
6 其他资产 1,132,767.77 1,132,767.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,282,335,106.36 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,700,688.30 5.92
6 其他资产 634,472.07 634,472.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,199,370,017.96 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,682,691.03 8.08
6 其他资产 3,306,630.05 3,306,630.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,782,075,810.04 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,282,237.89 5.93
6 其他资产 14,332,243.43 14,332,243.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,830,891,344.23 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,700,083.33 8.52
6 其他资产 1,521,413.23 1,521,413.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,266,661,275.12 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,639,160.92 11.73
6 其他资产 2,541,607.73 2,541,607.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,416,495,617.30 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,888,744.94 13.96
6 其他资产 4,731,769.39 4,731,769.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,654,124,358.65 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,930,305.38 12.10
6 其他资产 12,351,207.77 12,351,207.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,187,407,260.22 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,357,764.94 10.74
6 其他资产 9,071,236.30 9,071,236.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,593,814,403.85 90.55
2 固定收益类投资 2,498,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,348,698.36 8.09
6 其他资产 21,406,864.85 21,406,864.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,303,178,120.74 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,055,522.02 9.11
6 其他资产 3,895,613.80 3,895,613.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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